财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入45,161,720.77元，上年同期31,197,155.94元，同比增长44.76%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1,987,174.33元，上年同期1,366,622.55元，同比增长45.41%[8] - 本报告期基本每股收益0.0085元/股，上年同期0.0067元/股，同比增长26.87%[8] - 报告期内营业收入4516.17万元，同比增长44.76%；归属上市公司股东的净利润198.72万元，同比增长45.41%，主要因合并天行网安经营数据影响[26] - 营业收入、营业成本、所得税同比分别增长44.76%、44.14%、128.99%，因资产重组合并天行网安经营数据[25] - 公司2015年第一季度营业总收入45,161,720.77元，上期为31,197,155.94元[47] - 公司2015年第一季度营业总成本53,931,484.38元，上期为34,278,641.03元[47] - 公司2015年第一季度营业利润为 - 8,759,159.63元，上期为 - 3,916,583.64元[48] - 公司2015年第一季度利润总额为3,023,282.03元，上期为1,847,776.33元[48] - 公司2015年第一季度净利润为1,921,508.88元，上期为1,366,622.55元[48] - 公司2015年第一季度基本每股收益0.0085，上期为0.0067[49] - 公司2015年第一季度稀释每股收益0.0085，上期为0.0067[49] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-30,910,289.27元，上年同期5,183,751.83元，同比减少696.29%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降696.29%，因销售回款、政府补助款下降及预付采购款增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降42.51%，因对外投资同比增加[25] - 公司经营活动现金流入小计本期为58,014,138.91元，上期为65,513,689.92元；现金流出小计本期为88,924,428.18元，上期为60,329,938.09元；产生的现金流量净额本期为 - 30,910,289.27元，上期为5,183,751.83元[55][56] - 公司投资活动现金流出小计本期为15,845,616.95元，上期为11,118,596.22元；产生的现金流量净额本期为 - 15,845,616.95元，上期为 - 11,118,596.22元[56] - 公司筹资活动现金流入小计上期为1,026,599.00元，产生的现金流量净额上期为1,026,599.00元[56][57] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为9,086.71元，上期为12,599.52元[57] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 46,746,819.51元，上期为 - 4,895,645.87元；期初余额本期为443,421,881.82元，上期为473,921,182.26元；期末余额本期为396,675,062.31元，上期为469,025,536.39元[57] - 母公司经营活动现金流入小计本期为40,602,518.01元，上期为65,347,280.11元；现金流出小计本期为60,898,064.82元，上期为57,819,940.03元；产生的现金流量净额本期为 - 20,295,546.81元，上期为7,527,340.08元[58] - 母公司投资活动现金流出小计本期为15,779,717.45元，上期为10,559,675.22元；产生的现金流量净额本期为 - 15,779,717.45元，上期为 - 10,559,675.22元[60] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为1,026,599.00元，产生的现金流量净额上期为1,026,599.00元[60] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为9,086.71元，上期为12,599.52元[60] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 36,066,177.55元，上期为 - 1,993,136.62元；期初余额本期为328,081,001.61元，上期为426,130,392.54元；期末余额本期为292,014,824.06元，上期为424,137,255.92元[60][61] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,556,449,040.51元，上年度末1,567,914,804.23元，同比减少0.73%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益1,414,534,470.82元，上年度末1,412,547,296.49元，同比增长0.14%[8] - 2015年3月31日公司合并资产总计15.56亿元，较期初15.68亿元略有下降[39][40][42] - 合并流动资产合计7.25亿元，较期初7.50亿元减少[39] - 合并非流动资产合计8.32亿元，较期初8.18亿元增加[40] - 合并负债合计1.39亿元，较期初1.52亿元减少[41] - 合并所有者权益合计14.17亿元，较期初14.16亿元增加[42] - 母公司资产总计14.88亿元，较期初14.97亿元略有下降[43][44] - 母公司流动资产合计5.11亿元，较期初5.35亿元减少[43] - 母公司非流动资产合计9.77亿元，较期初9.62亿元增加[44] - 母公司流动负债合计0.82亿元，较期初0.90亿元减少[44] - 母公司所有者权益合计14.05亿元，较期初14.06亿元略有下降[43][44] - 公司2015年第一季度负债合计104,970,757.01元，上期为114,536,535.04元[45] - 公司2015年第一季度所有者权益合计1,382,994,168.45元，上期为1,382,221,006.33元[45] - 公司2015年第一季度负债和所有者权益总计1,487,964,925.46元，上期为1,496,757,541.37元[45] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助1,761,358.04元[9] - 管理费用同比增长72.23%，因合并天行网安管理费用及外地研发和管理部门增加[25] - 财务费用同比增加68.69%，因银行定存利息收入同比减少[25] - 营业外收入同比增长91.25%，因增值税退税款同比增加[25] 公司面临的风险 - 公司面临高中级人才无法满足快速发展需要的风险[11] - 公司面临新技术、新产品研发的风险[12] - 公司面临行业应用市场拓展的风险[13] 股东信息 - 报告期末股东总数为15,153[18] - 北京信科互动科技发展有限公司持股比例46.24%，持股数量107,706,250股[18] - 北京市北信计算机系统工程公司持股比例6.31%，持股数量14,707,380股[18] - 荣实持股比例4.44%，持股数量10,334,111股，限售股数10,334,111股[18][21] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[19] 限售股情况 - 限售股份期初总数为28,061,273股，本期解除限售22,313股，期末限售总数为28,039,360股[22] - 荣实限售股2016年3月30日解禁全部股份的15%；2017年3月30日解禁30%；2018年3月30日解禁55%[21] - 毕然限售股2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；2016年9月30日解禁33.33%；2017年9月30日解禁40.14%[21] - 李琳期初限售股38,250股，本期解除限售9,563股，期末限售28,687股，高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%[22] - 王慧期末限售股400股，为离职锁定，锁定期为离职之日起六个月[22] 募集资金情况 - 募集资金总额41837.08万元，本季度投入0万元，累计投入25743.56万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[32] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目和TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目投资进度均达100.00%[32] - 承诺投资项目小计承诺投资16600万元，实际投入16440.32万元[33] - 超募资金投向小计承诺投资25237.08万元，实际投入9303.24万元[33] - 全国营销网络建设项目承诺投资4666.6万元，实际投入3732.76万元，投入进度79.98%[33] - 广州科韵信息股份有限公司项目投入1600万元，投入进度100%[33] - 北京金信网银金融信息服务有限公司项目投入700万元，投入进度100%[33] - 发行股票及支付现金收购天行网安100%股权项目投入3270.48万元，投入进度100%[33] - 2014年12月16日，四个募集资金投资项目结项，结余694.164164万元转入超募资金账户[34] - 2014年12月16日，使用超募资金及利息4624.118215万元用于购买天行网安股权，其中本金3270.481459万元，利息1353.636756万元[34] - 截止报告期末，募集资金账户余额为17997.07万元，活期0.07万元，定期17997万元[34] 利润分配情况 - 2015年4月22日，董事会通过2014年度利润分配预案，以232943523股为基数，每10股派1元现金（含税），每10股转增10股[35]