公司基本信息 - 公司股票简称拓尔思，代码300229[12] - 公司首次公开发行向社会公众发行3000万股新股并在创业板上市[9] - 公司持有金信网银70%股份、慧思拓信息48.5%股份、广州科韵37%股份等[9] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] - 公司以2014年末总股本232943523股为基数，每10股派发现金1.00元，共派送现金红利23294352.30元（含税），每10股转增10股，转增后总股本为465887046股[72] - 公司以2014年末总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币1.00元现金，共计派送现金红利23,294,352.30元（含税）[103] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入143,049,408.04元，比上年同期增长58.90%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润25,529,416.19元，比上年同期增长34.88%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-37,076,427.89元，比上年同期减少231.10%[16] - 本报告期末总资产1,559,058,282.42元，比上年度末减少0.56%[16] - 非经常性损益合计4,465,535.72元，其中计入当期损益的政府补助5,224,761.11元[18] - 报告期内主营业务收入14304.94万元，同比增加58.90%，净利润2552.94万元，同比增长34.88%[30] - 营业收入143049408.04元，上年同期90023186.48元，同比增减58.90%[31] - 营业成本31487236.85元，上年同期13363232.40元，同比增减135.63%[31] - 销售费用33222185.16元，上年同期27002772.31元，同比增减23.03%[31] - 管理费用65819279.05元，上年同期38720798.46元，同比增减69.98%[31] - 财务费用 -4738301.61元，上年同期 -6314562.76元，同比增减24.96%[31] - 所得税费用2861358.03元，上年同期2282720.48元，同比增减25.35%[31] - 研发投入47613037.70元，上年同期28825836.07元，同比增减65.17%[31] - 经营活动产生的现金流量净额 -37076427.89元，上年同期28280649.25元，同比增减 -231.10%[31] - 投资活动产生的现金流量净额 -62900670.31元，上年同期 -17268965.81元，同比增减 -264.24%[31] - 2015年6月30日合并报表中流动资产合计684,522,338.65元，较期初749,987,398.94元下降8.73%；非流动资产合计874,535,943.77元，较期初817,927,405.29元增长6.92%；资产总计1,559,058,282.42元，较期初1,567,914,804.23元下降0.57%[122][123] - 2015年6月30日合并报表中流动负债合计114,657,255.91元，较期初122,579,137.27元下降6.46%；非流动负债合计26,789,229.67元，较期初29,784,947.79元下降10.06%；负债合计141,446,485.58元，较期初152,364,085.06元下降7.17%[124] - 2015年6月30日合并报表中归属于母公司所有者权益合计1,414,748,559.95元，较期初1,412,547,296.49元增长0.16%；少数股东权益2,863,236.89元，较期初3,003,422.68元下降4.67%；所有者权益合计1,417,611,796.84元，较期初1,415,550,719.17元增长0.15%[125] - 2015年6月30日母公司报表中流动资产合计488,085,248.00元，较期初534,570,831.02元下降8.70%[127] - 2015年6月30日合并报表中货币资金期末余额319,908,488.25元，较期初443,441,381.82元下降27.86%[122] - 2015年6月30日合并报表中应收账款期末余额339,052,240.13元，较期初283,034,896.99元增长19.80%[122] - 2015年6月30日合并报表中股本期末余额465,887,046.00元，较期初232,943,523.00元增长100%[124] - 公司2015年上半年营业总收入1.4304940804亿元，较上期0.9002318648亿元增长约58.90%[132] - 公司2015年上半年净利润2538.92304万元，较上期1892.759855万元增长约34.14%[132] - 公司2015年上半年基本每股收益0.0548元，较上期0.0462元增长约18.61%[133] - 公司2015年上半年资产总计15.1453965845亿元，较上期14.9675754137亿元增长约1.19%[128] - 公司2015年上半年负债合计1.128650051亿元，较上期1.1453653504亿元减少约1.46%[129] - 公司2015年上半年所有者权益合计14.0167465335亿元，较上期13.8222100633亿元增长约1.40%[129] - 公司可供出售金融资产为5425万元，上期为300万元，增长约1708.33%[128] - 公司长期股权投资为7.0577575498亿元，上期为6.9147670628亿元，增长约2.07%[128] - 公司固定资产为8905.253143万元，上期为9932.265636万元，减少约10.34%[128] - 公司股本为4.65887046亿元，上期为2.32943523亿元，增长约100%[129] - 公司综合收益总额本期为42,747,999.32元，上期为21,692,921.50元[137] - 经营活动现金流入小计本期为123,143,611.83元，上期为129,718,646.76元[139] - 经营活动现金流出小计本期为160,220,039.72元，上期为101,437,997.51元[140] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,076,427.89元，上期为28,280,649.25元[140] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 62,900,670.31元，上期为 - 17,268,965.81元[140] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,294,352.30元，上期为 - 9,064,225.38元[141] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 123,392,918.57元，上期为1,959,699.60元[141] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 22,686,765.18元，上期为32,505,236.09元[143] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,944,493.33元，上期为 - 16,540,886.51元[144] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 93,040,378.45元，上期为6,912,365.74元[144] - 2015年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为1415550719.17元[146] - 2015年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2061077.67元[146] - 2015年上半年综合收益总额为25355429.97元[146] - 2015年上半年利润分配金额为 - 23294352.30元[146] - 2015年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为1417611796.84元[147] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为861483615.93元[149] - 上期归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为9518025.59元[150] - 上期综合收益总额为18927598.55元[150] - 上期所有者投入和减少资本金额为839002.04元[150] - 上期利润分配金额为 - 10248575.00元[150] - 本期综合收益总额为42,747,999.32元[152] - 本期对所有者（或股东）的分配为23,294,352.30元[154] - 上年所有者权益合计期末余额为861,505,426.21元，本期期末余额为873,788,774.75元[155][156] - 本期所有者投入和减少资本共839,002.04元，其中股东投入普通股1,500.00元，股份支付计入所有者权益的金额为837,502.04元[156] - 本期利润分配为 - 10,248,575.00元[156] 业务线相关情况 - 公司开发在线内容创作和发布云平台“思图云”，可制作图文信息、统计图等多种内容，应用于互联网营销领域[33] - 公司推出基于中文自然语言理解等技术的智能问答云服务“小思”云服务平台，为多行业客户提供智能在线问答服务[34] - 公司在政府行业签订“i厦门”等政务应用项目，舆情业务在该行业稳步增长并占据领先地位[35][36] - 公司在安全领域与子公司组成销售团队，市场空间和营收规模未来增长预期较好[36] - 公司在媒体及文化出版行业签约云上贵州“媒体云”等项目，达到市场预期目标[36] - 公司在金融行业签约中国银联等多家客户，客户数量和销售规模较去年同期有较大增长[37] - 公司控股子公司金信网银提供“非法集资”金融欺诈风险预警和监管支持服务[38] - 公司合资子公司慧思拓提供全媒体传播监测等服务及相关营销研究和咨询服务[38] - 公司参股的拉卡拉征信主营企业和个人征信产品服务，开拓互联网金融领域业务[38] - 公司参股的深圳视界（八爪鱼）拥有数万用户基础，目标是建成大数据交易等平台[39] - 软件、安全产品营业收入65784192.33元，同比增29.57%，营业成本12036207.00元，同比增110.37%，毛利率81.70%，同比降7.03%[44] - 技术服务收入71741837.01元，同比增89.54%，营业成本15865755.95元，同比增152.16%，毛利率77.88%，同比降5.50%[44] - 其他收入5302943.70元，同比增278.15%，营业成本3543526.06元，同比增162.51%，毛利率33.18%，同比增29.44%[44] 供应商与客户情况 - 前五名供应商合计采购金额11489777.00元，占采购总额比例33.29%，上期采购金额4302910.01元，占比14.99%[46] - 前五名客户合计销售金额47870295.24元，占销售总额比例30.37%，上期销售金额13224200元，占比13.07%[46] 子公司经营情况 - 成都拓尔思信息技术有限公司净利润 -4871970.92元[48] - 北京天行网安信息技术有限责任公司净利润8668298.05元[48] 行业政策与机遇 - 国办发［2014］57号文加速落实，智慧城市建设推进，公司在政府行业领先，将获更多业务机会[49][50] - 传统媒体融合新媒体，公司作为媒体行业领先IT技术服务提供商，抓住新兴增长机遇[51] - “互联网+”成国家行动计划，公司作为互联网和大数据核心技术领导厂商，积极布局把握机遇[52] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为41837.08万元，已累计投入25743.56万元，报告期投入0万元[57][58] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[57] - 报告期内，募集资金专户利息收入229.31万元，期末募集资金账户余额为18226.35万元[