整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入95,465,727.14元，上年同期45,161,720.77元，同比增长111.39%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,071,547.64元，上年同期1,987,174.33元，同比增长4.25%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -199,537.88元，上年同期495,793.53元，同比下降140.25%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -51,726,475.87元，上年同期 -30,910,289.27元，同比下降67.34%[8] - 本报告期末总资产1,892,866,075.91元，上年度末1,806,583,179.49元，同比增长4.78%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,512,971,595.68元，上年度末1,510,996,909.28元，同比增长0.13%[8] - 报告期末货币资金较年初下降36.25%，因支付对外投资款[25] - 报告期末无形资产较年初增长127.66%，因子公司支付土地出让金取得土地使用权[25] - 营业收入、营业成本同比分别增长111.39%、275.06%，因促进销售签单和项目验收[25] - 销售费用、管理费用同比分别增长77.71%、40.52%，因职工人数及工资增加[25] - 财务费用同比增长51.01%，因确认利息支出[25] - 投资收益同比增长2093.58%，因确认银行理财产品投资收益[25] - 报告期实现营业收入9546.57万元，同比增长111.39%，归属上市公司股东净利润207.15万元，同比增长4.25%，非经常性损益227.11万元[26] - 公司资产总计期末余额为18.93亿元，期初余额为18.07亿元，增长4.77%[49] - 流动资产合计期末余额为8.27亿元，期初余额为9.17亿元，下降9.82%[48] - 非流动资产合计期末余额为10.66亿元，期初余额为8.89亿元，增长19.94%[49] - 负债合计期末余额为3.51亿元，期初余额为2.75亿元，增长27.59%[50] - 所有者权益合计期末余额为15.42亿元，期初余额为15.32亿元，增长0.63%[51] - 应收账款期末余额为4.00亿元，期初余额为3.44亿元，增长16.48%[48] - 无形资产期末余额为9888.78万元，期初余额为4343.64万元，增长127.66%[49] - 商誉期末余额为6.05亿元，期初余额为5.04亿元，增长20%[49] - 其他应付款期末余额为9033.66万元，期初余额为851.06万元，增长961.41%[50] - 预收款项期末余额为90.51万元，期初余额为34.86万元，增长159.64%[49] - 公司营业总收入本期为95,465,727.14元，上期为45,161,720.77元[56] - 公司营业总成本本期为100,039,850.56元，上期为53,931,484.38元[56] - 公司净利润本期为2,748,105.84元，上期为1,921,508.88元[57] - 公司综合收益总额本期为3,409,798.92元，上期为1,921,508.88元[58] - 公司基本每股收益本期为0.0044，上期为0.0043[58] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司营业收入本期为52,301,479.42元，上期为34,639,480.43元[60] - 母公司净利润本期为140,047.59元，上期为773,162.12元[61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为0.4233730216亿元，上期为0.4060251801亿元，经营活动现金流出小计本期为0.7263330335亿元，上期为0.6089806482亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 0.3029600119亿元，上期为 - 0.2029554681亿元[67] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.1952801644亿元，投资活动现金流出小计本期为3.3577393346亿元，上期为0.1577971745亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1624591702亿元，上期为 - 0.1577971745亿元[69] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为34.463292万元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 34.463292万元[69] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为94.097169万元，上期为0.908671万元[69] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.4594557944亿元，上期为 - 0.3606617755亿元，期初现金及现金等价物余额本期为3.7488669398亿元，上期为3.2808100161亿元，期末现金及现金等价物余额本期为2.2894111454亿元，上期为2.9201482406亿元[69][70] 现金流量相关数据变化 - 经营活动现金流入小计本期为89,740,916.13元，上期为58,014,138.91元[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为75,176,966.18元，上期为44,076,044.62元[64] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为35,765,659.16元，上期为16,931,101.24元[64] - 经营活动现金流出小计本期为1.41467392亿元，上期为0.8892442818亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 0.5172647587亿元，上期为 - 0.3091028927亿元[65] - 投资活动现金流入小计本期为2.2253852807亿元，投资活动现金流出小计本期为3.7091907733亿元，上期为0.1584561695亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.4838054926亿元，上期为 - 0.1584561695亿元[65] - 筹资活动现金流出小计本期为34.463292万元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 34.463292万元[66] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为90.796795万元，上期为0.908671万元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.995436901亿元，上期为 - 0.4674681951亿元，期初现金及现金等价物余额本期为5.4022890779亿元，上期为4.4342188182亿元，期末现金及现金等价物余额本期为3.4068521769亿元，上期为3.9667506231亿元[66] 非经常性损益及税收优惠 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为2,141,118.92元[9] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为538,528.07元[9] - 软件企业增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税[11] 季节性特征 - 公司营业收入和利润水平存在明显季节性特征，第一、二季度营收和净利润较少[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为46,569[19] - 前10名股东中，北京信科互动科技发展有限公司持股比例44.73%，持股数量20,841,250股[19] - 北京市北信计算机系统工程公司持股比例6.31%，持股数量29,414,760股[19] - 荣实持股比例4.44%，持股数量20,668,222股，其中限售股17,567,989股[19] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[20] - 荣实、李志鹏等7人同是全资子公司天行网安被收购前的股东，公司未知前十名股东其他关联关系及是否为一致行动人[20] 限售股份相关情况 - 限售股份期初总数为50,050,138股，本期解除限售股数4,986,480股，本期增加限售股数240,750股，期末限售股数45,304,408股[22][23] - 荣实2016年3月30日解禁全部股份的15%，2017年3月30日解禁30%，2018年3月30日解禁55%[22] - 毕然2015年9月30日解禁全部股份的26.53%，2016年9月30日解禁33.33%，2017年9月30日解禁40.14%[23] - 李渝勤和施水才因高管锁定新增限售股各120,000股，每年解锁25%[23] - 荣实、李志鹏等承诺拓尔思股份18个月内不转让，18个月后解禁15%，30个月后解禁30%，42个月后解禁55%，截至报告期末均遵守承诺[32] - 深圳创新、毕然等承诺拓尔思股份12个月内不转让，12个月后解禁26.53%，24个月后解禁33.33%，36个月后解禁40.14%，截至报告期末均遵守承诺[32] 公司业务进展及业绩承诺 - 公司按年度经营计划开展工作，在销售签单、项目开发等方面进展良好[28] - 2014 - 2016年天行网安扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4100万元、5150万元和6200万元[33] 承诺履行情况 - 截至报告期末，深圳创新及荣实等9名自然人、相关企业及人员均遵守了同业竞争、关联交易、资金占用等方面的承诺[33][34] - 截至报告期末，公司控股股东、实际控制人遵守了避免同业竞争的承诺[34] - 截至报告期末，公司控股股东、实际控制人遵守了股份限售承诺[34] - 截至报告期末，相关企业遵守了补缴社会保险金和住房公积金等其他承诺[34] - 公司其他对中小股东所作承诺按时履行[35] - 若承诺超期未履行完毕情况不适用[35] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为41,837.08，本季度投入9,879.82，累计投入37,391.02[37] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[37] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目承诺投资4,500，累计投入4,500，投资进度100.00%，本报告期实现效益98.59，累计实现效益4,798.41[37] - TRS内容管理软件V7.0及运营平台升级项目承诺投资4,100，累计投入4,100，投资进度100.00%，本报告期实现效益385.75，累计实现效益6,896.34[37] - 面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目承诺投资4,500，调整后投资4,250.6，累计投入4,250.6，投资进度100.00%，本报告期实现效益44.18，累计实现效益1,002.68[37] - 基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目承诺投资16,600，调整后投资16,440.32，累计投入16,440.32，本报告期实现效益916.7，累计实现效益16,965.7[38] - 全国营销网络建设项目承诺投资4,666.6，调整后投资3,732.76，累计投入3,732.76，投资进度100.00%[38] - 收购耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权项目承诺投资11,248，累计投入7,938，投资进度70.57%，本报告期及累计实现效益106.13[38] - 控股广州市新谷电子科技有限公司60%股权项目承诺投资4,669，累计投入1,320.82，投资进度28.29%[38] - 西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目因土地招拍挂程序未实施，未达到计划进度[38] - 公司终止使用1.5亿元超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目[39] - 全国营销网络建设项目结项，结余资金933.84万元转回超募资金账户[39] - 公司使用1600万元超募资金取得广州科韵信息股份有限公司30%股权[39] - 公司使用700万元超募资金设立控股子公司北京金信网银金融信息服务有限公司，占股70%[39] - 公司使用4.62亿元超募资金及利息支付收购北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权项目部分现金[39] - 公司使用1035万元超募资金收购广州科韵信息股份有限公司14%股权，累计持股51%[39] - 公司计划使用1.12亿元超募资金购买耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权及支付费用，已投入7938万元[39] - 公司计划使用4669万元超募资金取得广州市新谷电子科技有限公司60%股权，已投入1320.82万元[40] - 公司使用2149.63万元募集资金置换预先投入自筹资金[40] 利润分配情况 - 公司以2015年末总股本4.66亿股为基数，每10股