财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,911,317,962.52元，较上年度末增长5.80%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,593,351,365.76元，较上年度末增长5.45%[8] - 本报告期营业总收入为148,946,196.24元，较上年同期增长98.47%；年初至报告期末营业总收入为395,010,127.16元，较上年同期增长81.12%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为26,893,173.07元，较上年同期增长56.26%；年初至报告期末为42,885,879.05元，较上年同期增长0.34%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,954,801.37元，较上年同期增长72.79%；年初至报告期末为36,974,257.36元，较上年同期增长4.13%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -112,905,523.24元，较上年同期减少269.83%[8] - 本报告期基本每股收益为0.0573元/股，较上年同期增长55.28%；年初至报告期末为0.0918元/股，较上年同期增长0.11%[8] - 本报告期稀释每股收益为0.0573元/股，较上年同期增长55.28%；年初至报告期末为0.0918元/股，较上年同期增长0.11%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.73%，较上年同期增加0.52%；年初至报告期末为2.79%，较上年同期减少0.21%[8] - 2016年前三季度货币资金期末较年初下降64.25%，预付账款增长7024.49%，其他应收款增长85.16%，其他应付款增长172.23%[25] - 2016年前三季度营业收入同比增长81.12%，营业成本同比增长213.42%，销售费用同比增长67.62%，管理费用同比增长40.04%，财务费用同比增长92.25%[25] - 2016年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比下降269.83%，投资活动产生的现金流量净额同比下降195.26%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长2730.41%[25] - 2016年前三季度公司实现营业收入39501.01万元，比去年同期增长81.12%[26] - 2016年前三季度归属于母公司的净利润4288.59万元，比去年同期增长0.34%[27] - 2016年第三季度公司实现营业收入14894.62万元，比去年同期增长98.47%；归属于母公司的净利润2689.32万元，比去年同期增长56.26%[27] - 2016年9月30日，公司货币资金期末余额19179.85万元，期初余额53653.92万元[53] - 2016年9月30日，公司应收账款期末余额44106.73万元，期初余额34376.03万元[53] - 2016年9月30日，公司存货期末余额6837.21万元，期初余额1257.77万元[53] - 公司2016年第三季度末资产总计19.11亿元，较期初18.07亿元增长5.79%[54] - 公司2016年第三季度末负债合计2.81亿元，较期初2.75亿元增长2.23%[55] - 公司2016年第三季度末所有者权益合计16.30亿元，较期初15.32亿元增长6.44%[56] - 公司2016年第三季度营业总收入1.49亿元，上期为7504.60万元[61] - 公司2016年第三季度营业总成本1.18亿元，上期为6009.85万元[61] - 公司2016年第三季度末可供出售金融资产1.07亿元，期初为6194.36万元[54] - 公司2016年第三季度末长期股权投资1405.63万元，期初为1996.99万元[54] - 公司2016年第三季度末固定资产1.75亿元，期初为1.67亿元[54] - 公司2016年第三季度末无形资产5320.54万元，期初为4343.64万元[54] - 公司2016年第三季度末商誉6.44亿元，期初为5.04亿元[54] - 本季度公司营业收入为77443566.77元，上期为44561524.07元[65] - 本季度营业成本为38116622.30元，上期为9006404.87元[62] - 本季度营业税金及附加为1307132.39元，上期为649046.12元[62] - 本季度销售费用为28900268.99元，上期为17381993.48元[62] - 本季度管理费用为48620958.46元，上期为33790059.33元[62] - 本季度营业利润为29652369.31元，上期为14475097.96元[62] - 本季度利润总额为34364985.40元，上期为19144701.26元[62] - 本季度净利润为28490012.37元，上期为17047779.00元[62] - 本季度基本每股收益为0.0573，上期为0.0369[63] - 本季度稀释每股收益为0.0573，上期为0.0369[63] - 公司2016年第三季度营业利润为35703662.89元，上年同期为24252846.96元[70] - 公司2016年第三季度利润总额为53517000.82元，上年同期为47395289.69元[70] - 公司2016年第三季度净利润为47141256.79元，上年同期为42437009.40元[70] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.0918元，上年同期为0.0917元[71] - 公司2016年母公司年初到报告期末营业收入为195676371.15元，上年同期为153936091.33元[72] - 公司2016年母公司年初到报告期末净利润为47676581.15元，上年同期为47250328.90元[74] - 公司2016年合并年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为364155916.38元，上年同期为171848065.67元[76] - 公司2016年合并年初到报告期末经营活动现金流入小计为403445772.80元，上年同期为207983173.21元[77] - 公司2016年合并年初到报告期末经营活动现金流出小计为516351296.04元，上年同期为238512042.48元[77] - 公司2016年合并年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 112905523.24元，上年同期为 - 30528869.27元[77] - 经营活动现金流入小计本期为171,424,156.84元，上期为145,799,044.66元；经营活动现金流出小计本期为204,954,991.40元，上期为163,192,393.34元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 33,530,834.56元，上期为 - 17,393,348.68元[81] - 投资活动现金流入小计本期为485,287,136.13元，上期为20,682,574.40元；投资活动现金流出小计本期为776,649,612.30元，上期为96,765,267.98元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 291,362,476.17元，上期为 - 76,082,693.58元[81] - 筹资活动现金流入小计本期为91,392,925.00元，上期为21,882,135.33元；筹资活动现金流出小计本期为53,068,903.77元，上期为23,386,616.47元；筹资活动产生的现金流量净额本期为38,324,021.23元，上期为 - 1,504,481.14元[81][82] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,094,499.98元，上期为 - 94,963.32元[82] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 285,474,789.52元，上期为 - 95,075,486.72元；期初现金及现金等价物余额本期为374,886,693.98元，上期为327,302,651.61元；期末现金及现金等价物余额本期为89,411,904.46元，上期为232,227,164.89元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为153,437,057.84元，上期为123,284,122.19元[80] - 收到的税费返还本期为7,039,030.76元，上期为7,958,986.34元[81] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为10,948,068.24元，上期为14,555,936.13元[81] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为40,988,150.00元，上期为37,248,001.53元[81] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为85,884,826.52元，上期为62,034,283.74元[81] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为44,071[19] - 北京信科互动科技发展有限公司持股比例44.19%，持股数量208,412,500股[19] - 北京市北信计算机系统工程公司持股比例6.24%，持股数量29,414,760股[19] - 荣实持股比例4.00%，持股数量18,877,989股，质押1,050,000股[19] - 李志鹏持股比例1.85%，持股数量8,729,743股，限售股8,105,049股[19] - 毕然持股比例1.10%，持股数量5,183,430股，期末限售股2,831,944股[19][22] - 丁亚轩持股比例0.93%，持股数量4,376,498股，限售股2,133,314股[19] - 荣实期初限售股17,567,989股，2016年3月30日解禁全部股份的15%；2017年3月30日解禁30%；2018年3月30日解禁55%[22] - 李志鹏期初限售股8,105,049股，2016年3月30日解禁全部股份的15%；2017年3月30日解禁30%；2018年3月30日解禁55%[22] - 毕然期初限售股5,183,430股，2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；2016年9月30日解禁33.33%[22] - 2017年9月30日丁亚轩、程跃明等部分股东解禁全部股份的40.14%[23] 非经常性损益及补助 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益为 -33,589.58元，计入当期损益的政府补助为5,777,181.65元等[9] 供应商与客户占比变化 - 报告期内公司前五名供应商合计采购金额占采购总额的占比从27.01%增加到31.32%[28] - 报告期内公司前五大客户合计销售金额占销售总额的占比从19.90%下降到8.51%[28] 公司经营成果概述 - 2016年前三季度公司总体营收因合并控股子公司达到新规模水平，在主要目标市场取得较好经营成果[29] 公司承诺履行情况 - 拓尔思承诺不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助，截至报告期末遵守承诺[32] - 荣实等承诺拓尔思发行股份18个月内不转让，18个月后解禁15%，30个月后解禁30%，42个月后解禁55%，截至报告期末遵守承诺[32] - 深圳创新等承诺拓尔思发行股份12个月内不转让，12个月后解禁26.53%，24个月后解禁33.33%，36个月后解禁40.14%，截至报告期末遵守承诺[32] - 深圳创新及荣实等9名自然人承诺2014 - 2016年天行网安扣非后净利润分别不低于4100万元、5150万元和6200万元，截至报告期末遵守承诺[33] - 深圳创新承诺减少和规范与拓尔思的关联交易，截至报告期末遵守承诺[33] - 荣实、李志鹏等人员自2014年4月30日至不再持有拓尔思股份期间，遵守避免同业竞争和减少规范关联交易承诺[34] - 公司控股股东、实际控制人自2008年4月8日持有拓尔思股份期间，遵守避免同业竞争承诺[35] - 董事长和实际控制人李渝勤女士承诺自拓尔思股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让[35] - 董事、总经理施水才先生承诺自拓尔思股票上市之日起12个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不