财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入121,738,492.42元，上年同期95,465,727.14元，同比增长27.52%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4,914,059.72元，上年同期2,071,547.64元，同比下降337.22%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,881,111.83元，上年同期-199,537.88元，同比下降3,348.52%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-60,925,374.38元，上年同期-51,726,475.87元，同比下降17.78%[8] - 本报告期基本每股收益-0.0104元/股，上年同期0.0044元/股，同比下降336.36%[8] - 本报告期末总资产2,041,111,734.61元，上年度末2,061,570,859.18元，同比下降0.99%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,645,713,238.77元，上年度末1,643,453,320.31元，同比增长0.14%[8] - 公司实现营业收入12173.85万元，比上年同期增长27.52%[22] - 归属上市公司股东的净利润为 - 491.41万元[22] - 非经常性损益为196.71万元[22] - 2017年3月31日货币资金期末余额298593518.02元，期初余额364465789.27元[41] - 2017年3月31日应收账款期末余额447343773.90元，期初余额403723774.30元[41] - 2017年3月31日预付款项期末余额18465782.30元，期初余额8284359.80元[41] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额959665454.78元，期初余额972504581.93元[41] - 公司资产总计期末为20.41亿元，期初为20.62亿元[42] - 公司负债合计期末为3.49亿元，期初为3.75亿元[43] - 公司所有者权益合计期末为16.92亿元，期初为16.86亿元[44] - 公司营业总收入本期为1.22亿元，上期为0.95亿元[49] - 公司营业总成本本期为1.35亿元，上期为1.00亿元[49] - 公司可供出售金融资产期末为1.35亿元，期初为1.35亿元[42] - 公司长期股权投资期末为0.18亿元，期初为0.19亿元[42] - 公司固定资产期末为1.69亿元，期初为1.73亿元[42] - 公司无形资产期末为0.82亿元，期初为0.44亿元[42] - 公司开发支出期末为0.11亿元，期初为0.54亿元[42] - 公司2017年第一季度营业成本为42,187,610.54元，上年同期为29,224,315.57元[50] - 税金及附加为1,357,060.38元，上年同期为810,509.52元[50] - 销售费用为31,679,930.41元，上年同期为24,911,952.09元[50] - 管理费用为57,051,625.56元，上年同期为46,784,440.46元[50] - 营业利润为 - 12,939,757.29元，上年同期为 - 4,352,120.49元[50] - 利润总额为 - 1,554,604.67元，上年同期为4,154,722.83元[50] - 净利润为 - 1,670,504.82元，上年同期为2,748,105.84元[50] - 基本每股收益为 - 0.0104元，上年同期为0.0044元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为99,749,986.27元，上年同期为75,176,966.18元[57] - 经营活动现金流入小计为120,713,922.78元，上年同期为89,740,916.13元[57] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计181,639,297.16元，上年同期为141,467,392.00元，同比增长约28.4%[58] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -60,925,374.38元，上年同期为 -51,726,475.87元，亏损扩大约17.8%[58] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计107,489,671.23元，上年同期为222,538,528.07元，同比下降约51.7%[58] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计114,165,048.08元，上年同期为370,919,077.33元，同比下降约69.2%[58] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -6,675,376.85元，上年同期为 -148,380,549.26元，亏损大幅收窄约95.5%[58] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流出小计356,108.50元，上年同期为344,632.92元，同比增长约3.3%[59] - 公司2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -356,108.50元，上年同期为 -344,632.92元，亏损扩大约3.3%[59] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -67,976,876.23元，上年同期为 -199,543,690.10元，亏损收窄约65.9%[59] - 公司2017年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -22,795,949.55元，上年同期为 -30,296,001.19元，亏损收窄约24.8%[60] - 公司2017年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 -3,319,609.35元，上年同期为 -116,245,917.02元，亏损大幅收窄约97.2%[62] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,967,052.11元[9] 税收优惠政策 - 软件企业软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退，高新技术企业减按15%的优惠税率征收企业所得税[11] 营业收入和利润季节性特征 - 公司营业收入和利润水平存在明显季节性特征，第一、二季度较少[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40,600[15] - 北京信科互动科技发展有限公司持股比例44.19%，持股数量208,412,500股[15] - 北京市北信计算机系统工程公司持股比例6.24%，持股数量29,414,760股[15] - 荣实持股比例3.95%，持股数量18,647,989股，其中限售股13,985,992股[15] - 李志鹏持股比例1.77%，持股数量8,359,143股，其中限售股5,244,444股[15] - 毕然持股比例1.08%，持股数量5,073,430股，其中限售股2,831,944股[15] - 丁亚轩持股比例0.74%，持股数量3,505,514股，其中限售股2,133,314股[15] 限售股变动情况 - 荣实期初限售股17,567,989股，本期解除限售6,200,466股，本期增加限售2,618,469股，期末限售13,985,992股[18] - 李志鹏期初限售股8,105,049股，本期解除限售2,860,605股，期末限售5,244,444股[18] - 毕然期初限售股2,831,944股，期末限售股仍为2,831,944股[18] 股份解禁情况 - 2017年9月30日程跃明、深圳创新资源资产管理合伙企业等解禁全部股份的40.14%[19] 应收票据和预付款项变化 - 应收票据本报告期为158.8万元，较年初或上年同期855.48万元减少81.44%[21] - 预付款项本报告期为1846.58万元，较年初或上年同期828.44万元增长122.90%[21] 供应商和客户采购销售情况 - 前五名供应商合计采购金额本期为2707.76万元，上期为902.94万元，占比从35.89%增至54.07%[23] - 前五名客户合计销售金额本期为3243.64万元，上期为2106.62万元，占比从19.63%增至24.50%[24] 营业成本和所得税费用变化 - 营业成本本报告期为4218.76万元，较上年同期2922.43万元增长44.36%[21] - 所得税费用本报告期为11.59万元，较上年同期140.66万元减少91.76%[21] 业务线增长情况 - 公司控股子公司耐特康赛互联网营销业务较去年同期接近翻倍[25] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为41837.08万元，本季度投入0万元，累计投入42848.18万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[30] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目承诺投资4500万元，累计投入4500万元，进度100.00%，报告期实现效益506.8万元[30] - TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目承诺投资4100万元，累计投入4100万元，进度100.00%，报告期实现效益508.94万元[30] - 面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目承诺投资4500万元，调整后投资4250.6万元，累计投入4250.6万元，进度100.00%，报告期实现效益25.93万元[30] - 基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目承诺投资3500万元，调整后投资3589.72万元，累计投入3589.72万元，进度100.00%，报告期实现效益345.92万元[30] - 全国营销网络建设项目承诺投资4666.6万元，调整后投资3732.76万元，累计投入3732.76万元，进度100.00%[30] - 参股广州科韵信息技术股份有限公司30%股份项目承诺投资1600万元，累计投入1600万元，进度100.00%，实现效益28.1万元[31] - 收购耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权项目承诺投资11248万元，累计投入11248万元，进度100.00%，实现效益101.55万元[31] 超募资金使用情况 - 公司使用超募资金1600万元取得广州科韵信息股份有限公司30%股权[32] - 公司拟投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，金额不超36000万元，其中超募资金15000万元，后终止该项目[32] - 公司使用超募资金700万元设立控股子公司北京金信网银金融信息服务有限公司，占股70%[32] - 公司将结余募集资金6941641.64元转入超募资金账户[32] - 公司使用超募资金及利息46241182.15元支付收购北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权项目部分现金[32] 现金分红情况 - 公司以2016年末总股本471637546股为基数，每10股派0.5元现金，共派发现金红利23581877.3元[34]