财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入159,610,771.62元，上年同期121,738,492.42元，同比增长31.11%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,638,457.20元，上年同期 - 4,914,059.72元，同比增长133.34%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1,125,613.23元，上年同期 - 6,881,111.83元，同比增长83.64%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 98,623,515.24元，上年同期 - 60,925,374.38元，同比减少61.88%[8] - 本报告期基本每股收益0.0035元/股，上年同期 - 0.0104元/股，同比增长133.65%[8] - 本报告期末总资产2,177,718,290.91元，上年度末2,210,218,929.53元，同比减少1.47%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,804,921,668.65元，上年度末1,802,568,351.11元，同比增长0.13%[8] - 货币资金本报告期为187,378,768.18元，较年初或上年同期减少33.97%[24] - 营业收入本报告期为159,610,771.62元，较上年同期增长31.11%[24] - 营业成本本报告期为75,578,668.64元，较上年同期增长79.15%[24] - 实现归属于上市公司股东的净利润163.85万元，较上年同期扭亏为盈[25] - 公司资产总计期末余额为21.78亿元，期初余额为22.10亿元，略有下降[43] - 流动资产合计期末余额为10.25亿元，期初余额为10.62亿元，有所减少[42] - 非流动资产合计期末余额为11.53亿元，期初余额为11.48亿元，稍有增加[43] - 负债合计期末余额为3.13亿元，期初余额为3.49亿元，呈下降趋势[44] - 所有者权益合计期末余额为18.65亿元，期初余额为18.61亿元，有一定增长[45] - 应收账款期末余额为5.22亿元，期初余额为4.90亿元，增长约6.48%[42] - 预付款项期末余额为2738.76万元，期初余额为190.49万元，大幅增长[42] - 应付账款期末余额为1.14亿元，期初余额为1.33亿元，减少约14.49%[43] - 预收款项期末余额为696.13万元，期初余额为2077.78万元，下降明显[43] - 开发支出期末余额为5908.38万元，期初余额为4792.73万元，增长约23.28%[43] - 公司营业总收入本期为159,610,771.62元，上期为121,738,492.42元[50] - 公司营业总成本本期为165,126,799.20元，上期为134,931,545.45元[50] - 公司营业成本本期为75,578,668.64元，上期为42,187,610.54元[51] - 公司营业利润本期为5,537,345.50元，上期亏损12,977,050.10元[51] - 公司净利润本期为3,057,947.98元，上期亏损1,670,504.82元[51] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1,638,457.20元，上期亏损4,914,059.72元[51] - 公司综合收益总额本期为2,558,286.72元，上期亏损1,746,576.03元[52] - 母公司营业收入本期为64,051,165.47元，上期为53,706,792.68元[54] - 母公司净利润本期为1,232,355.36元，上期亏损14,020,595.69元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为129,048,014.19元，上期为99,749,986.27元[57] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计1.63亿元，较上期1.21亿元增长35%[58] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计2.62亿元，较上期1.82亿元增长44%[58] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9862.35万元，较上期 - 6092.54万元亏损扩大62%[58] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计1.42亿元，较上期1.07亿元增长32%[58] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计1.44亿元，较上期1.14亿元增长26%[59] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 172.66万元，较上期 - 667.54万元亏损收窄74%[59] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.01亿元，较上期 - 6797.69万元亏损扩大48%[59] - 母公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2663.78万元，较上期 - 2279.59万元亏损扩大17%[62] - 母公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3848.64万元，较上期 - 331.96万元扭亏为盈[62] - 母公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为1173.92万元，较上期 - 2645.33万元扭亏为盈[63] 政府补助情况 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助2,343,774.46元[9] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业竞争、规模扩张管理、应收账款增加、季节性波动和商誉减值等风险[10][11][12][13][14] - 公司将加强研发、管理团队建设，降低应收账款坏账风险和商誉减值风险[10][11][12][14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为37,262，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，北京信科互动科技发展有限公司持股比例44.23%，持股数量208,412,500股；北京市北信计算机系统工程公司持股比例6.24%，持股数量29,414,760股[16] - 丁亚轩通过普通账户持股1,066,657股，通过信用账户持股2,178,343股，实际合计持有3,245,000股；孙镇锡通过普通账户持股965,302股，通过信用账户持股700,000股，实际合计持有1,665,302股[17] 限售股情况 - 荣实期初限售股数13,985,992股，本期解除限售股数11,367,523股，本期增加限售股数16,029,520股，期末限售股数18,647,989股[19] - 李志鹏期初限售股数5,244,444股，本期解除限售股数5,244,444股，期末限售股数为0[19] - 令狐永兴期初限售股数2,017,144股，本期解除限售股数1,671,795股，本期增加限售股数1,671,795股，期末限售股数2,017,144股[19] - 李渝勤、施水才期末限售股数均为120,000股，肖诗斌期末限售股数为38,250股[19] - 李琳、马信龙、刘瑞宝、曹辉、何东炯期末限售股数分别为169,875股、112,500股、116,250股、82,500股、82,500股[19][20] - 股权激励计划被激励对象期末限售股数为2,814,900股[20] - 限售股份合计期初24,904,355股，本期解除18,283,762股，本期增加17,701,315股，期末24,321,908股[20] 供应商与客户情况 - 前五名供应商合计采购金额本期为40,071,494.77元，占采购总额比例为57.56%，较上期有所增加[26] - 前五名客户合计销售金额本期为49,258,957.66元，占销售总额比例为28.01%，较上期有所增加[27] 募集资金及项目投资情况 - 募集资金总额为41,837.08万元，本季度投入0万元，累计投入44,049.38万元[32] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目累计投入4,500万元，投资进度100%，已达到预定可使用状态[32] - TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目累计投入4,100万元，投资进度100%，已达到预定可使用状态[32] - 全国营销网络建设项目累计投入3,732.76万元，投资进度100%，已达到预定可使用状态[32] - 公司参股广州科韵信息股份有限公司30%股权，投资1600万元，占比100%[33] - 公司持有北京金信网银金融信息服务有限公司70%项目，投资700万元，占比100%[33] - 公司购买天行网安资产，投资4624.12万元，占比100%[33] - 公司收购广州科韵信息股份有限公司14%股权，投资1035万元，占比100%[33] - 公司收购耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权，投资11248万元，占比100%[33] - 公司控股广州市新谷电子科技有限公司60%股权，投资4669万元，占比100%[33] - 超募资金投向小计28542.72万元，已投入27609.06万元[33] - 合计投资45142.72万元，已投入44049.38万元[33] - 2011年公司计划用4666.60万元投资全国营销网络建设项目，结余9338378.50元转回超募资金账户[33] - 2013年公司用1600万元超募资金取得广州科韵信息股份有限公司30%股权[33] - 西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目拟投资不超36000万元，其中超募资金15000万元，自筹21000万元[34] - 2014年用超募资金700万元设立控股子公司，占其注册资本70%[34] - 2014年将结余募集资金6941641.64元转入超募资金账户[34] - 2014年用超募资金及利息46241182.15元购买天行网安100%股权[34] - 2015年用超募资金1035万元收购广州科韵14%股权，完成后持股51%[34] - 2015年用超募资金11248万元购买耐特康赛55%股权及支付费用[34] - 2016年计划用超募资金4669万元取得广州市新谷电子60%股权[34] - 2017年因新谷电子未达业绩，不再支付余款1201.20万元作为补偿[34] - 2011年底用募集资金2149.63万元置换预先投入的自筹资金[35] 利润分配情况 - 2018年以2017年末总股本471208546股为基数，每10股派0.5元，共派23560427.3元[36]