公司基本信息 - 公司股票简称银信科技，代码300231[15] - 2004年公司由自然人曾丹、梁宝山共同出资1000万组建[145] - 2011年公司向社会公开发行不超过1000万股，发行后注册资本变更为4000万元[146] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入285,138,824.79元，较上年同期增长23.20%[19] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润40,740,153.78元，较上年同期增长45.44%[19] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润34,998,280.53元，较上年同期增长26.27%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 155,830.21元，较上年同期增长99.82%[19] - 本报告期基本每股收益0.1216元/股，较上年同期增长45.45%[19] - 本报告期末总资产548,405,837.23元，较上年度末增长4.54%[19] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益419,348,810.72元，较上年度末增长4.91%[19] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产1.2469元/股，较上年度末下降30.30%[19] - 2015年上半年公司实现营业收入28513.88万元，同比增长23.20%；营业利润3968.15万元，同比增长22.43%；净利润4074.02万元，同比增长45.44%[30] - 营业成本19660.43万元，同比增长18.47%；销售费用2171.45万元，同比减少0.62%；管理费用2569.36万元，同比增长146.58%[30][31] - 财务费用 - 961637.79元，同比增长223.34%；所得税费用5816512.29元，同比增长17.67%[32][33] - 研发投入6457283.48元，同比增长343.28%[33] - 经营活动现金流净额 - 155830.21元，同比增长99.82%；投资活动现金流净额 - 5040365.45元，同比增长57.86%[33] - 筹资活动现金流净额 - 11200314.49元，同比下降170.46%；现金及现金等价物净增加额 - 16396510.15元，同比增长77.86%[33] - 报告期内公司营业收入28513.88万元，同比增长23.2%；净利润4074.02万元，同比增长45.44%[34] - 截至2015年6月30日，公司资产总计548,405,837.23元，较期初的524,589,275.14元增长4.54%[122] - 期末流动资产合计466,193,192.34元，期初为441,108,621.20元，增长5.69%[122] - 期末非流动资产合计82,212,644.89元，期初为83,480,653.94元，下降1.52%[122] - 期末负债合计129,057,026.51元，期初为124,854,503.20元，增长3.36%[123] - 期末所有者权益合计419,348,810.72元，期初为399,734,771.94元，增长4.91%[124] - 本期营业总收入285,138,824.79元，上期为231,434,599.90元，增长23.16%[126] - 本期营业总成本245,457,356.72元，上期为199,022,251.09元，增长23.33%[126] - 本期净利润40,740,153.78元，上期为28,011,562.02元，增长45.44%[127] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.1216，上期均为0.0836，增长45.45%[128] - 经营活动现金流入小计本期为235,531,962.38元，上期为210,761,820.36元[131] - 经营活动现金流出小计本期为235,687,792.59元，上期为297,513,161.58元[131] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 155,830.21元，上期为 - 86,751,341.22元[131] - 投资活动现金流入小计本期为915.00元，上期为432,926.00元[131] - 投资活动现金流出小计本期为5,041,280.45元，上期为3,625,773.75元[131] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,040,365.45元，上期为 - 3,192,847.75元[132] - 筹资活动现金流入小计本期为17,286,468.00元，上期为40,334,326.61元[132] - 筹资活动现金流出小计本期为28,486,782.49元，上期为24,438,807.10元[132] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,200,314.49元，上期为15,895,519.51元[132] - 所有者权益合计本期期末余额为419,348,810.72元，上年期末余额为399,734,771.94元[134][139] - 上年期末及本年期初归属于母公司所有者权益合计为354,690,333.95元[140] - 本期股本增加96,000,000.00元，资本公积减少96,000,000.00元，未分配利润增加16,011,562.02元，所有者权益合计增加16,011,562.02元[140] - 本期综合收益总额为28,011,562.02元[140] - 本期利润分配对所有者（或股东）分配金额为12,000,000.00元[141] - 本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为96,000,000.00元[141] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为370,701,895.97元[143] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] - 2014年度权益分派方案以223440500股为基数，每10股派现金1.3元（含税），每10股送红股5股，分红后总股本增加至335160750股[73] - 公司实施2014年度利润分配方案，以223,440,500股为基数，每10股派现金1.3元（含税），每10股送红股5股，分红后总股本增加至335,160,750股[103][104] - 2015年4月27日公司完成2014年度权益分派，总股本由223,440,500股增加至335,160,750股[104] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5741873.25元，其中非流动资产处置损益915元，政府补助6750000元，其他营业外收支4230元，所得税影响额1013271.75元[21] - 报告期内非经常性损益574.19万元，是驱动净利润同期大幅增长的重要原因[34] 业务客户与市场情况 - 公司超30%的客户数量和营业收入来自金融业客户，正拓展多领域用户以降低对单一行业依赖[25] - 2015年上半年前5大供应商采购额合计89571286.92元，占采购总金额47.65%；2014年上半年合计110564934.39元，占比78.27%[39] - 2015年上半年前5大客户主营业务收入合计139862561.75元，占全部营业收入49.05%；2014年上半年合计143225488.12元，占比61.89%[41] - 2010 - 2014年，中国数据中心IT基础设施第三方服务规模占比由42.50%上升为45.30%，2015 - 2020年年均复合增长率为27%，2020年市场规模将达1550.47亿元，占比52.29%[46] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统集成业务收入17392.49万元，同比增长18.74%；IT基础设施服务业务收入11042.83万元，同比增长31.14%[30] - 系统集成业务收入17392.49万元，同比增长18.74%；IT基础设施服务业务收入11042.83万元，同比增长31.14%[34] - 系统集成业务毛利率11.86%，IT基础设施服务业务毛利率61.12%，软件开发与销售业务毛利率52.89%，总体毛利率31.05%[35] - 银行业营业收入204660504.48元，同比增长11.82%；营业成本149767318.11元，同比增长4.63%；毛利率26.82%，同比增长5.03%[37] - 华东区营业收入74403960.06元，同比增长69.95%；营业成本42518001.23元，同比增长90.47%；毛利率42.86%，同比下降6.16%[37] - 华北区营业收入165611464.74元，同比增长51.45%；营业成本124387709.18元，同比增长40.99%；毛利率24.89%，同比增长5.57%[37] 公司研发与人才情况 - 报告期内公司取得12项计算机软件著作权[43] - 2015年上半年公司新增销售人才20余人，新增客户70家[50] - 2015年上半年公司提交专利申请3项，专利共计9项；增加12项软件著作权，累计达46项[50] - 2015年上半年公司启动针对中小企业云运维服务管理平台的研发[50] - 2015年上半年公司招聘人数达134人，其中大数据方向研发人员近20名，新增销售人才20余人，招聘满足率95%以上[51] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为16784万元，报告期投入0万元，已累计投入14900.79万元[55][56] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元，累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[56] - 公司实际募集资金净额16784万元，与预计募集资金11500万元相比，超募资金为5284万元[58] - 公司募投项目于2014年7月结项，节余募集资金（含利息）2795.53万元用于永久补充流动资金[59] - 截止报告期末，公司累计投入募集资金14900.79万元[59] - 超募资金中的1052.8万元（占总额20%）用于永久补充与主营业务相关的流动资金[59][64] - 2012 - 2014年期间，公司多次使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并按规定归还[59][60][61] - 2014年6月23日，公司归还500万元用于暂时性补充流动资金的募集资金，7月归还剩余4500万元[61] - “IT运维服务体系建设”项目节余资金（含利息）2134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余资金（含利息）665.53万元[62] - IT运维服务体系建设项目承诺投资8300万元，调整后投资7894.33万元，累计投入7894.33万元，投资进度100%，期末累计实现效益5034.28万元[64] - IT运维管理系列软件研发项目承诺投资3200万元，调整后投资3368.51万元，累计投入3368.51万元，投资进度100%，期末累计实现效益256.07万元[64] - 结余资金永久补充流动资金（不含利息部分）调整后投资2585.15万元，累计投入2585.15万元，投资进度100%[64] - 超募资金投向合计承诺投资5284万元，调整后投资2936.01万元，累计投入1052.8万元[64] - 公司多次使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并均按时归还[65] - “IT运维服务体系建设”项目节余资金（含利息）2134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余资金（含利息）665.53万元[65] - 募投项目节余的募集资金（含利息）中2795.53万元已用于永久补充流动资金[65] - 超募资金中的1052.8万元（占超募资金总额的20%）用于永久补充与主营业务相关的流动资金[66] 公司重大事项情况 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[76] - 公司报告期未收购、出售资产，未发生企业合并情况[77][78][79] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、非募集资金投资的重大项目[67][68] - 公司报告期未持有金融企业股权，不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[69][70][71][72] - 公司报告期未发生与日常经营、资产收购出售、关联债权债务往来及其他重大关联交易[85][86][87][89] 限制性股票激励计划情况 - 2014年9月16日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议