整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入187,623,740.83元，上年同期133,038,120.46元，同比增长41.03%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,169,504.26元，上年同期10,094,878.41元，同比增长50.27%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,169,790.20元，上年同期5,947,603.46元，同比增长155.06%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 151,916,810.95元，上年同期20,967,459.11元，同比下降824.54%[9] - 本报告期基本每股收益0.0451元/股，上年同期0.0300元/股，同比增长50.33%[9] - 本报告期末总资产844,800,780.82元，上年度末658,671,988.24元，同比增长28.26%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产508,813,992.43元，上年度末492,086,238.17元，同比增长3.40%[9] - 报告期内营业收入较去年同期增加41.03%[21] - 报告期内营业成本较去年同期增加45.48%，因营业收入增加及新业务毛利率偏低[21] - 报告期内营业税金及附加较去年同期增加34243.27%，因应纳增值税额增加[21] - 报告期内财务费用较去年同期减少94.58%，因货币资金减少及汇票手续费支出[21] - 报告期内收到的税费返还较去年同期增加100%，因收到软件产品增值税税收返[23] - 2016年第一季度公司实现营业收入18,762.37万元，较去年同期增长41.03%，净利润为1,516.95万元，较去年同期增长50.27%[24][28] - 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加109.45%[24] - 支付各项税费较去年同期增加111.87%[24] - 处置固定资产等收回的现金较去年同期增加453.74%[24] - 购建固定资产等支付的现金较去年同期增加237.00%[24] - 取得借款收到的现金较去年同期增加100%[24] - 公司营业总收入本期发生额为187,623,740.83元，上期发生额为133,038,120.46元[52] - 公司营业总成本本期发生额为170,058,688.73元，上期发生额为126,681,883.21元[52] - 公司营业利润本期为17,565,052.10元，上期为6,356,237.25元[53] - 公司利润总额本期为17,608,390.92元，上期为11,248,546.65元[53] - 公司净利润本期为15,169,504.26元，上期为10,094,878.41元[53] - 综合收益总额本期为15,378,607.73元，上期为10,094,878.41元[57][58] - 基本每股收益本期为0.0457元，上期为0.0300元；稀释每股收益本期为0.0457元，上期为0.0300元[58] - 营业收入本期为187,623,740.83元，上期为133,038,120.46元[56] - 营业利润本期为17,774,155.57元，上期为6,356,237.25元[57] - 净利润本期为15,378,607.73元，上期为10,094,878.41元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 151,916,810.95元，上期为20,967,459.11元[61] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,339,581.03元，上期为 - 1,287,793.45元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为95,000,000.00元[61][62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 61,256,391.98元，上期为19,679,665.66元[62] - 期末现金及现金等价物余额本期为119,604,142.38元，上期为219,439,508.38元[62] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为110,194,097.36元，上期为124,001,679.49元[63] - 经营活动现金流入小计本期为117,677,202.19元，上期为139,480,510.09元[63] - 经营活动现金流出小计本期为269,167,549.67元，上期为118,513,050.98元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 151,490,347.48元，上期为20,967,459.11元[63] - 投资活动现金流入小计本期为814.00元，上期为147.00元[65] - 投资活动现金流出小计本期为5,340,395.03元，上期为1,287,940.45元[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,339,581.03元，上期为 - 1,287,793.45元[65] - 筹资活动现金流入小计本期为95,000,000.00元，上期无数据[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为95,000,000.00元，上期无数据[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 61,829,928.51元，上期为19,679,665.66元[65] 各业务线数据关键指标变化 - 系统集成业务收入11,390.54万元，较去年同期增长33.01%，IT基础设施服务收入7,284.87万元，较去年同期增长53.88%[24] - 报告期内系统集成业务收入11,390.54万元，增长33.01%，IT基础设施服务业务收入7,284.87万元，增长53.88%[21] 客户与供应商情况 - 公司超30%的客户数量和营业收入来自金融业客户，正加快拓展电信等领域用户[11] - 2016年一季度前五名供应商合计采购金额92,431,824.48元，占比63.78%，2015年一季度合计采购金额70,517,444.62元，占比60.98%[26] - 2016年一季度前五名客户合计销售金额79,878,668.42元，2015年一季度合计销售金额84,930,537.36元[27] - 公司前五名供应商和客户随业务发展和合同执行情况正常变动，不会对未来经营产生重大影响[26][27] 公司业务发展挑战与应对 - IT基础设施服务未来竞争将更激烈，公司将增强研发力量等应对[12] - IT服务业人才需求大，公司面临高层次人才短缺困难，将完善人才保障机制[12][13] 股东持股与质押情况 - 詹立雄持股比例27.03%，持股数量90,890,400股，其中68,167,800股质押，质押数量60,000,000股[16] 资产项目变化情况 - 货币资金报告期末较年初减少36.10%，因支付供应商货款且客户回款滞后[20] - 应收票据报告期末较年初增加57.66%，因收到客户未到期票据增加[20] - 应收账款报告期末较年初增加36.90%，因销售业务增加且客户回款周期长[20] - 预付账款报告期末较年初增加873.29%，因业务增加和结算方式调整预付货款[20] - 2016年3月31日，公司流动资产合计694,647,549.60元，期初为506,313,023.19元[44] - 2016年3月31日，公司非流动资产合计150,153,231.22元，期初为152,358,965.05元[45] - 2016年3月31日，公司资产总计844,800,780.82元，期初为658,671,988.24元[45] - 2016年3月31日，公司流动负债中短期借款95,100,000.00元，期初为100,000.00元[45] - 2016年3月31日，公司应付票据113,088,134.00元，期初为5,027,192.00元[45] - 2016年3月31日，公司应交税费 - 11,527,583.46元，期初为6,833,261.45元[45] - 公司流动负债合计期末余额为271,193,225.39元，期初余额为101,792,187.07元；非流动负债合计期末和期初余额均为64,793,563.00元；负债合计期末余额为335,986,788.39元，期初余额为166,585,750.07元[46][49][50] - 公司所有者权益合计期末余额为509,023,095.90元，期初余额为492,086,238.17元；负债和所有者权益总计期末余额为845,009,884.29元，期初余额为658,671,988.24元[50] - 公司流动资产合计期末余额为693,856,653.07元，期初余额为506,313,023.19元；非流动资产合计期末余额为151,153,231.22元，期初余额为152,358,965.05元；资产总计期末余额为845,009,884.29元，期初余额为658,671,988.24元[48][49] - 公司货币资金期末余额为119,030,605.85元，期初余额为187,159,718.16元[48] - 公司应收账款期末余额为373,690,358.05元，期初余额为272,964,606.63元[48] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为16784万元，本季度投入0万元，累计投入14900.79万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[34] - IT运维服务体系建设项目承诺投资总额8300万元，调整后7894.33万元，累计投入7894.33万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益648.65万元，累计实现效益7664.34万元[34] - IT运维管理系列软件研发项目承诺投资总额3200万元，调整后3368.51万元，累计投入3368.51万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益63.19万元，累计实现效益910.37万元[34] - 结余资金永久补充流动资金（不含利息）调整后投资总额2585.15万元，累计投入2585.15万元，投资进度100.00%，累计实现效益0万元[34] - 公司使用超募资金1052.8万元永久补充流动资金，占超募资金总额20%，剩余1883.21万元及利息存放于专户[35] - “IT运维服务体系建设”项目节余资金2134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余资金665.53万元，均已补充流动资金[35] 股东承诺情况 - 公司控股股东、实际控制人詹立雄承诺支持限制性股票激励计划，不为激励对象获取权益提供财务资助，截止报告期末遵守承诺[31] - 公司董事长兼总经理詹立雄承诺任职期间每年转让股份不超直接和间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，截止报告期末遵守承诺[31] - 公司控股股东、实际控制人詹立雄及股东曾丹出具《关于避免同业竞争承诺函》，截止报告期末遵守承诺[31] - 公司实际控制人詹立雄承诺承担员工住房公积金补缴、罚款或损失赔偿责任，截止报告期末遵守承诺[32] - 承诺均按时履行，无超期未履行情况[32] 公司投资与利润分配情况 - 公司拟用1亿元自有资金设立全资子公司北京银信长远数安科技有限公司，已完成工商登记[37] - 2015年度利润分配方案以336,313,950股为基数，每10股派1元现金，尚需股东大会审议[38]