公司基本信息 - 公司股票简称银信科技，代码300231，上市于深圳证券交易所[16] - 董事会秘书为林静颖，证券事务代表为易芳，联系电话010 - 82629666 [17] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[18] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[19] - 公司注册情况报告期无变化[20] - 公司于2004年5月设立，2009年12月整体改制为股份有限公司，2011年6月上市，所属行业为软件和信息技术服务业[162] - 截至2016年12月31日，公司累计发行股本总数1,000.00万股，注册资本为34,250.955万元[162] - 截至2017年6月30日，公司合并财务报表范围内子公司有北京银信长远数云科技有限公司等6家[164] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[170][171][172] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入405,892,078.84元，较上年同期增长6.03%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润62,411,821.50元，较上年同期增长8.70%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-48,319,552.43元，较上年同期增长76.37%[21] - 本报告期末总资产1,200,545,538.01元，较上年度末增长19.54%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产630,614,328.74元，较上年度末增长2.22%[21] - 营业收入405,892,078.84元，同比增长6.03%；营业成本263,702,195.64元，同比增长1.48%；销售费用32,747,203.80元，同比增长21.37%；管理费用28,530,730.87元，同比增长22.46%；财务费用4,830,752.01元，同比增长402.51%；研发投入11,450,339.76元，同比增长28.31%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为 -48,319,552.43元，同比增长76.37%；投资活动产生的现金流量净额为 -5,311,772.63元，同比增长76.13%；筹资活动产生的现金流量净额为129,759,223.64元，同比下降47.14%；现金及现金等价物净增加额为75,969,639.02元，同比增长304.83%[41] - 资产减值2,888,366.86元，占利润总额比例3.98%；营业外收入1,080,506.66元，占比1.49%；营业外支出1,697.23元，占比0.00%[45] - 货币资金期末金额162,146,454.71元，占总资产比例13.51%，较上年同期末下降11.20%；应收账款期末金额497,527,150.49元，占比41.44%，较上年同期末上升3.64%[47] - 存货期末金额26,975,814.29元，占总资产比例2.25%，较上年同期末上升0.46%；固定资产期末金额122,616,939.74元，占比10.21%，较上年同期末上升2.17%[47] - 在建工程期末金额16,957,603.98元，占总资产比例1.41%，上年同期末为0；短期借款期末金额263,812,890.09元，占比21.97%，较上年同期末上升4.20%[47] - 2017年6月30日货币资金期末余额为162,146,454.71元，期初余额为86,887,340.34元[122] - 2017年6月30日应收票据期末余额为500,000.00元，期初余额为6,775,125.18元[122] - 2017年6月30日应收账款期末余额为497,527,150.49元，期初余额为418,414,014.67元[122] - 2017年6月30日预付款项期末余额为57,954,473.75元，期初余额为36,376,007.99元[122] - 2017年6月30日其他应收款期末余额为29,281,995.92元，期初余额为20,700,979.10元[122] - 2017年6月30日存货期末余额为26,975,814.29元，期初余额为20,796,228.63元[122] - 公司资产总计期末余额为1,200,545,538.01元，期初余额为1,004,287,366.14元，增长约19.54%[123] - 公司负债合计期末余额为569,931,209.27元，期初余额为387,389,626.40元，增长约47.12%[124] - 公司所有者权益合计期末余额为630,614,328.74元，期初余额为616,897,739.74元，增长约2.22%[125] - 母公司资产总计期末余额为1,184,412,403.80元，期初余额为997,337,321.27元，增长约18.76%[128] - 母公司负债合计期末余额为560,261,991.63元，期初余额为384,636,567.49元，增长约45.66%[129] - 母公司所有者权益合计期末余额为624,150,412.17元，期初余额为612,700,753.78元，增长约1.87%[129] - 公司流动资产合计期末余额为775,003,568.48元，期初余额为590,427,829.26元，增长约31.26%[123] - 公司非流动资产合计期末余额为425,541,969.53元，期初余额为413,859,536.88元，增长约2.82%[123] - 公司流动负债合计期末余额为433,896,544.42元，期初余额为296,927,092.40元，增长约46.12%[124] - 公司非流动负债合计期末余额为136,034,664.85元，期初余额为90,462,534.00元，增长约50.38%[124] - 公司2017年上半年营业总收入405,892,078.84元，上年同期为382,804,793.66元[132] - 2017年上半年营业总成本334,605,048.81元，上年同期为315,212,720.28元[132] - 2017年上半年营业利润71,431,696.70元，上年同期为67,592,073.38元[132] - 2017年上半年利润总额72,510,506.13元，上年同期为67,637,445.97元[132] - 2017年上半年净利润62,411,821.50元，上年同期为57,417,179.25元[132] - 2017年上半年基本每股收益0.1822元，上年同期为0.1676元[133] - 母公司2017年上半年营业收入393,749,280.91元，上年同期为382,804,793.66元[134] - 母公司2017年上半年净利润60,144,890.89元，上年同期为57,938,021.14元[134] - 2017年上半年销售商品、提供劳务收到的现金398,285,151.52元，上年同期为305,219,823.58元[138] - 2017年上半年收到的税费返还825,883.13元，上年同期为44,871.80元[138] - 经营活动现金流入小计本期为412,383,059.90元，上期为317,088,969.33元[139] - 经营活动现金流出小计本期为460,702,612.33元，上期为521,537,831.81元[139] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 48,319,552.43元，上期为 - 204,448,862.48元[139] - 投资活动现金流入小计本期为561,845.00元，上期为2,329.00元[139] - 投资活动现金流出小计本期为5,873,617.63元，上期为22,252,556.81元[139] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,311,772.63元，上期为 - 22,250,227.81元[139] - 筹资活动现金流入小计本期为225,292,024.85元，上期为246,809,300.00元[140] - 筹资活动现金流出小计本期为95,532,801.21元，上期为1,344,171.31元[140] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为129,759,223.64元，上期为245,465,128.69元[140] - 现金及现金等价物净增加额本期为75,969,639.02元，上期为18,766,038.40元[140] - 公司本期对所有者（或股东）分配利润为51376432.50元[147] - 公司本期期末所有者权益合计为630614328.74元[147] - 公司上年期末股本为336313950.00元[150] - 公司本期股本增加6195600.00元[150] - 公司本期综合收益总额为57417179.25元[150] - 公司本期对所有者（或股东）分配利润为33631389.48元[150] - 公司本年期初所有者权益合计为612700753.78元[154] - 公司本期所有者投入和减少资本为2681200.00元[156] - 公司本期综合收益总额为60144890.89元[156] - 公司本期期末所有者权益合计为624150412.17元[156] - 2016年末所有者权益合计492,086,238.17元，股本336,313,950.00元，资本公积72,913,323.33元，减库存股39,533,563.00元，盈余公积29,076,927.97元，未分配利润93,315,599.87元[158] - 本期所有者权益增减变动金额为27,423,131.66元，其中股本增加6,195,600.00元，资本公积增加54,230,200.00元，库存股增加57,309,300.00元，未分配利润增加24,306,631.66元[158] - 综合收益总额为57,938,021.14元[158] - 所有者投入和减少资本为3,116,500.00元，其中股东投入普通股使股本增加6,195,600.00元、资本公积增加51,113,700.00元，股份支付计入所有者权益使资本公积增加3,116,500.00元、库存股增加57,309,300.00元[158] - 利润分配使未分配利润减少33,631,389.48元[158] - 2017年6月末所有者权益合计519,509,369.83元，股本342,509,550.00元，资本公积127,143,523.33元，减库存股96,842,863.00元，盈余公积29,076,927.97元，未分配利润117,622,231.53元[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司超过30%的客户数量和营业收入来自金融业客户[5] - 2017年上半年公司新增客户102家，主要分布在北京、福建、山东及华东等地区[36] - 上半年度已签约的606份合同中，374份为IT基础设施服务项目，签约额占总签约项目额的64%[36] - 102家新增客户中，银行业新增客户最多，为19家[37] - 报告期内新增设备维护量为53,017台（套），总维护量达10万台（套），工程师工单数量为18,168件，同比增加50%[38] - 系统集成业务收入174,029,054.63元，同比减少11.04%；IT基础设施服务业务收入226,085,633.46元，同比增长22.94%[41][43] - 公司超30%的客户数量和营业收入来自金融业客户，正加快拓展电信等领域行业用户[68] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为16784万元，与预计募集资金11500万元相比，超募资金为5284