财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为12.79亿元，较上年度末增长27.34%[6] - 2017年9月30日资产总计1,278,823,587.53元，较期初1,004,287,366.14元增长27.34%[37] - 公司资产总计达12.61亿元，较上期9.97亿元增长26.43%[41] - 2017年9月30日流动资产合计853,070,546.82元，较期初590,427,829.26元增长44.48%[36] - 2017年9月30日非流动资产合计425,753,040.71元，较期初413,859,536.88元增长2.87%[37] - 货币资金期末余额18535.65万元，较年初8688.73万元增长113.33%[20] - 应收票据期末余额78.90万元，较年初677.51万元减少88.35%[20] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2017年9月30日流动负债合计487,616,539.29元，较期初296,927,092.40元增长64.22%[38] - 2017年9月30日非流动负债合计94,611,780.85元，较期初90,462,534.00元增长4.59%[38] - 2017年9月30日负债合计582,228,320.14元，较期初387,389,626.40元增长50.30%[38] - 流动负债合计4.77亿元，较上期2.94亿元增长62.19%[41] - 非流动负债合计9461.18万元，较上期9046.25万元增长4.59%[42] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6.97亿元，较上年度末增长12.92%[6] - 2017年9月30日所有者权益合计696,595,267.39元，较期初616,897,739.74元增长12.92%[39] - 2017年9月30日负债和所有者权益总计1,278,823,587.53元，较期初1,004,287,366.14元增长27.34%[39] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入为1.99亿元，较上年同期减少34.73%；年初至报告期末营业收入为6.04亿元，较上年同期减少12.09%[6] - 2017年1 - 9月公司实现营业收入60428.26万元，同比下降8309.42万元，降幅 - 12.09%[18] - 营业总收入为1.99亿元，较上期3.05亿元下降34.73%[44] - 合并营业总收入本期为6.0428258811亿元，上期为6.8737684189亿元[51] - 母公司营业收入本期为5.8505895367亿元，上期为6.8509289173亿元[56] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2734.25万元，较上年同期减少12.58%；年初至报告期末为8975.43万元，较上年同期增长1.20%[6] - 营业总成本为1.67亿元，较上期2.69亿元下降37.80%[44] - 营业利润为3272.42万元，较上期3579.49万元下降8.57%[45] - 利润总额为3317.90万元，较上期3617.84万元下降8.29%[45] - 净利润为2734.25万元，较上期3127.56万元下降12.57%[45] - 基本每股收益为0.0798元，较上期0.0913元下降12.60%[46] - 稀释每股收益为0.0798元，较上期0.0913元下降12.60%[46] - 合并营业总成本本期为5.0099484684亿元，上期为5.8398988620亿元[51] - 合并营业利润本期为1.0415591049亿元，上期为1.0338695569亿元[53] - 合并利润总额本期为1.0568946354亿元，上期为1.0381580983亿元[53] - 合并净利润本期为8975.427615万元，上期为8869.280037万元[53] - 合并综合收益总额本期为8975.427615万元，上期为8869.280037万元[54] - 母公司营业利润本期为1.0019317791亿元，上期为1.0352201596亿元[56] - 母公司利润总额本期为1.0172591096亿元，上期为1.0395005010亿元[57] - 母公司净利润本期为8657.060723万元，上期为8892.448149万元[57] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1451.47万元，较上年同期减少95.10%[6] - 经营活动现金流入小计本期为660,142,279.20元，上期为558,531,533.73元，同比增长约18.2%[60] - 经营活动现金流出小计本期为674,656,930.97元，上期为854,819,309.29元，同比下降约21.1%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,514,651.77元，上期为 - 296,287,775.56元，亏损大幅收窄[60] - 投资活动现金流入小计本期为563,161.00元，上期为2,914.00元，同比增长约192.2倍[61] - 投资活动现金流出小计本期为7,922,330.26元，上期为27,701,746.62元，同比下降约71.4%[61] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,359,169.26元，上期为 - 27,698,832.62元，亏损减少[61] - 筹资活动现金流入小计本期为300,569,672.85元，上期为305,200,165.24元，同比下降约1.5%[61] - 筹资活动现金流出小计本期为210,201,973.64元，上期为95,429,721.87元，同比增长约120.3%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为90,367,699.21元，上期为209,770,443.37元，同比下降约56.9%[61] - 现金及现金等价物净增加额本期为68,249,463.32元，上期为 - 114,216,164.81元，由负转正[61] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期期末非经常性损益合计为130.35万元[8] - 截止2017年9月底，公司银行贷款余额2.81亿元，较年初增长77.69%，1 - 9月累计财务费用861.11万元，同比增长202.64%[19] - 本年度1 - 9月税金及附加270.01万元，较去年同期177.68万元增长51.97%[23] - 本年度1 - 9月收到的税费返还较去年同期增长1834.78%[24] - 本年度1 - 9月购买商品接受劳务支付的现金较去年同期减少33.55%[24] - 本年度1 - 9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较去年同期增长19226.05%[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37016，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，詹立雄持股比例为26.54%，持股数量为9089.04万股；中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为2.43%，持股数量为831.03万股[11] - 前10名无限售条件股东中，詹立雄持有无限售条件股份数量为2272.26万股[12] - 詹立雄期初和期末限售股数均为6816.78万股，为高管锁定股，高管每年解锁25%[14] 权益分派与配股 - 2017年公司以总股本342,509,550股为基数，每10股配售3股，可配售股份数量为102,752,865股[26][27] - 2016年度权益分派以总股本342,509,550股为基数，每10股派现金1.5元（含税）[30] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年1 - 9月，IT基础设施服务业务收入34293.72万元，同比增长3860.86万元，增幅12.69%[18] - 2017年1 - 9月，系统集成业务收入24544.86万元，较去年同期下降13058.29万元，降幅34.73%，毛利率由7.03%上升到12.63%，增长5.60个百分点[19]