公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产17.69亿元，较上年度末增长28.53%[6] - 归属于上市公司股东的净资产13.73亿元，较上年度末增长87.83%[6] - 本报告期营业收入2.42亿元，较上年同期增长21.94%；年初至报告期末营业收入8.29亿元，较上年同期增长37.21%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3382.70万元，较上年同期增长23.72%；年初至报告期末为1.00亿元，较上年同期增长11.70%[6] - 本年度1 - 9月实现营业收入82,911.94万元，较去年同期增长37.21%，主营业务均保持较快增长[21] - 公司资产总计期末余额为17.69亿元，期初余额为13.77亿元，增长约28.5%[38,39] - 流动资产合计期末余额为12.85亿元，期初余额为9.19亿元，增长约39.8%[37] - 非流动资产合计期末余额为4.84亿元，期初余额为4.58亿元，增长约5.7%[38] - 流动负债合计期末余额为3.52亿元，期初余额为5.72亿元，下降约38.5%[39] - 非流动负债合计期末余额为0.44亿元，期初余额为0.73亿元，下降约39.7%[39] - 所有者权益合计期末余额为13.73亿元，期初余额为7.31亿元，增长约87.8%[39] - 货币资金期末余额为4.29亿元，期初余额为2.10亿元，增长约104.2%[37] - 应收票据及应收账款期末余额为6.83亿元，期初余额为5.51亿元，增长约23.9%[37] - 短期借款期末余额为2.03亿元，期初余额为3.42亿元，下降约40.7%[38,39,42] - 股本期末余额为4.42亿元，期初余额为3.43亿元，增长约28.8%[39,42,43] - 本报告期合并营业总收入2.42亿元，上期为1.99亿元，同比增长21.94%[44] - 本报告期合并营业总成本2.09亿元，上期为1.67亿元，同比增长25.27%[44] - 本报告期合并营业利润3970.70万元，上期为3272.42万元，同比增长21.34%[46] - 本报告期合并净利润3382.70万元，上期为2734.25万元，同比增长23.71%[46] - 本报告期母公司营业收入2.35亿元，上期为1.91亿元，同比增长22.71%[49] - 本报告期母公司营业利润3982.33万元，上期为3148.34万元，同比增长26.49%[50] - 本报告期母公司净利润3392.08万元，上期为2642.57万元，同比增长28.36%[50] - 年初到报告期末合并营业总收入8.29亿元，上期为6.04亿元，同比增长37.21%[53] - 年初到报告期末合并营业总成本7.21亿元，上期为5.01亿元，同比增长44.00%[53] - 年初到报告期末合并投资收益706.35万元，上期无相关数据[53] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数41791户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 詹立雄持股比例26.73%，持股数量1.18亿股，质押7604.52万股[11] 各业务线数据关键指标变化 - 1 - 9月IT基础设施服务业务收入3.95亿元，较去年同期增长15.30%；系统集成业务收入3.96亿元，较去年同期增长61.38%[15] - 1 - 9月公司营业收入毛利率为29.46%，较去年同期下降6.12个百分点；IT基础设施服务业务毛利率较上年同期上升3.29个百分点[15] 应收账款数据变化 - 报告期末应收账款账面价值6.78亿元，较上一报告期末下降10.84%[15] 经营活动现金流量数据变化 - 6 - 9月公司经营活动现金净流入5482.14万元，比去年6 - 9月增长62.17%[16] - 本年度1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长217.60%，因收到的利息收入等增加[25] - 本年度1 - 9月购买商品接受劳务支付的现金较去年同期增长37.71%，因银行承兑汇票到期支付货款增加[25] - 本年度1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长44.84%，因支付奖金及代缴个税增加[25] - 公司2018年第三季度经营活动现金流入小计为8.54亿元，上年同期为6.60亿元[59] - 公司2018年第三季度经营活动现金流出小计为9.04亿元，上年同期为6.75亿元[59] - 公司2018年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4936.89万元，上年同期为 - 1451.47万元[59] - 母公司2018年年初到报告期末经营活动现金流入小计为809,368,463.06元，现金流出小计为861,346,372.80元，现金流量净额为 -51,977,909.74元[63] 货币资金与短期借款数据变化 - 货币资金期末余额42,951.09万元，较年初增长104.12%，因实施配股[17] - 短期借款期末余额20,271.55万元，较年初减少40.80%，因偿还银行贷款[19] 成本与费用数据变化 - 本年度1 - 9月营业成本58,489.19万元，较去年同期增长50.25%，因营业收入增加且系统集成业务毛利率下降[21] - 本年度1 - 9月销售费用7,334.02万元，较去年同期增长37.87%，因拓展业务费用及分公司房租增加[23] - 本年度1 - 9月财务费用526.96万元，较去年同期减少38.81%，因银行贷款利息支出减少和利息收入增加[23] 吸收投资现金数据变化 - 本年度1 - 9月吸收投资收到的现金较去年同期增长100%，因实施配股收到资金[28] 公司2018年第三季度财务数据 - 公司2018年第三季度营业利润为1.16亿元，上年同期为1.04亿元[54] - 公司2018年第三季度利润总额为1.16亿元，上年同期为1.06亿元[54] - 公司2018年第三季度净利润为1.00亿元，上年同期为0.90亿元[54] - 公司2018年第三季度基本每股收益为0.2268元，上年同期为0.2030元[55] - 公司2018年第三季度母公司营业收入为8.13亿元，上年同期为5.85亿元[57] - 公司2018年第三季度母公司净利润为1.01亿元，上年同期为0.87亿元[58] - 公司2018年第三季度母公司基本每股收益为0.2278元，上年同期为0.1958元[58] 公司2018年第三季度现金流量数据 - 公司2018年第三季度投资活动现金流入小计为154,971,591.88元，现金流出小计为219,445,938.23元，现金流量净额为 -64,474,346.35元[61] - 公司2018年第三季度筹资活动现金流入小计为690,805,362.33元，现金流出小计为322,221,280.57元，现金流量净额为368,584,081.76元[61] - 公司2018年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -679,862.63元[61] - 公司2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为254,060,967.24元，期初余额为160,025,627.12元，期末余额为414,086,594.36元[61][62] 母公司2018年年初到报告期末现金流量数据 - 母公司2018年年初到报告期末投资活动现金流入小计为154,971,591.88元，现金流出小计为210,385,938.23元，现金流量净额为 -55,414,346.35元[63][64] - 母公司2018年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为679,005,362.33元，现金流出小计为322,221,280.57元，现金流量净额为356,784,081.76元[65] - 母公司2018年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -916,547.27元[65] - 母公司2018年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为248,475,278.40元，期初余额为154,321,505.54元，期末余额为402,796,783.94元[65] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[66]