收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入5.52亿元人民币,同比增长21.77%[8] - 年初至报告期末营业收入16.18亿元人民币,同比增长12.45%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润980.46万元人民币,同比下降74.63%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.22亿元人民币,同比下降18.97%[8] - 基本每股收益0.0221元/股,同比下降76.71%[8] - 加权平均净资产收益率5.30%,同比下降11.53个百分点[8] - 合并营业收入为5.52亿元人民币,较上年同期增长21.8%[47] - 营业总收入为16.18亿元人民币,同比增长12.5%[54] - 净利润为1672.47万元人民币,同比下降62.9%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为980.46万元人民币,同比下降74.6%[48] - 营业利润为2305.91万元人民币,同比下降51.8%[48] - 综合收益总额为1648.26万元人民币,同比下降63.9%[49] - 基本每股收益为0.0221元,同比下降76.7%[49] - 母公司净利润亏损1340.71万元人民币,同比下降222.5%[52] - 公司净利润为1.3986亿元,同比下降18.3%(从1.7116亿元)[56] - 归属于母公司所有者的净利润为1.2194亿元,同比下降19.0%(从1.5049亿元)[56] - 营业收入为8.6372亿元,同比增长12.8%(从7.6558亿元)[59] - 其他收益为947.6万元[56] 成本和费用(同比环比) - 合并营业总成本为5.29亿元人民币,较上年同期增长29.5%[47] - 营业成本为12.07亿元人民币,同比增长16.1%[54] - 财务费用为4759.61万元人民币,同比增长126.9%[54] - 税金及附加为1987.45万元人民币,同比增长60.2%[54] - 营业成本为7.0669亿元,同比增长20.0%(从5.8893亿元)[59] - 财务费用为4461万元,同比增长139.3%(从1864万元)[59] - 财务费用47,596,106.03元同比增长126.97%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.11亿元人民币,同比下降669.87%[8] - 经营活动现金流量净额-511,356,710.56元同比下降669.87%[23] - 投资活动现金流量净额-557,003,024.77元同比下降689.23%[23] - 筹资活动现金流量净额991,879,033.08元同比增长2745.70%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.1136亿元,同比大幅下降(上期为8973万元)[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.1863亿元,同比增长5.6%(从12.4906亿元)[63] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.7993亿元,同比增长37.8%(从8.5624亿元)[63] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.5296亿元,同比增长23.4%(从1.2397亿元)[63] - 经营活动产生的现金流量净额为1.185亿元人民币,同比下降55.7%[65] - 投资活动现金流出大幅增至4.236亿元,主要由于投资支付3.063亿元[65] - 筹资活动现金流入达13.04亿元,其中借款收入12.025亿元[66] - 期末现金及现金等价物余额为10.9亿元,较期初增加2486万元[66] - 购建固定资产支付3171万元,同比增长180%[65] - 取得子公司支付现金8568万元,同比增长147%[65] - 偿还债务支付7.26亿元,同比增长38.4%[66] - 分配股利及偿付利息支付7981万元,同比增长51.2%[66] - 汇率变动导致现金减少1147万元[66] 资产和负债关键项目变动 - 预付款项期末数196,400,871.77元较期初增长1875.88%[22] - 应收利息期末数14,280,300.70元较期初增长907.85%[22] - 长期股权投资期末数183,846,036.51元较期初增长262.52%[22] - 短期借款期末数1,794,356,046.11元较期初增长70.12%[22] - 长期应付款期末数165,409,394.68元较期初增长941.43%[22] - 公司货币资金期末余额16.36亿元,较期初17.05亿元减少4.0%[39] - 公司应收账款期末余额9.62亿元,较期初7.99亿元增长20.3%[39] - 公司短期借款期末余额17.94亿元,较期初10.55亿元增长70.0%[40] - 公司资产总计52.13亿元,较期初40.64亿元增长28.2%[39] - 公司合并总资产为52.13亿元人民币,较期初增长28.3%[42] - 合并负债总额为26.89亿元人民币,较期初增长49.5%[41] - 合并所有者权益为25.23亿元人民币,较期初增长11.4%[42] - 母公司短期借款为12.42亿元人民币,较期初增长130.1%[44] - 母公司货币资金为13.47亿元人民币,较期初增长5.5%[43] - 合并应收账款为7.69亿元人民币,较期初增长20.4%[43] - 合并存货为9314.43万元人民币,较期初增长83.1%[43] - 合并长期应付款为1.65亿元人民币,较期初增长941.4%[41] 其他财务数据 - 其他综合收益-54,673.75元同比下降198.55%[22] - 计入当期损益的政府补助502.04万元人民币[9] 投资和并购活动 - 公司参与设立通信产业投资并购基金规模3亿元,首期规模1.5亿元,金信诺现金出资7450万元[26] - 公司参与设立产业投资基金规模5亿元,金信诺现金出资5000万元,赣州工投现金出资1.5亿元[27] - 公司收购江苏万邦微电子有限公司51%股权[28] - 公司收购武汉钧恒科技有限公司34.04%股权[28] 股份回购和持股情况 - 公司股份回购计划资金总额不超过2800万元,回购价格不超过28元/股[29] - 公司累计回购股份30万股,占总股本0.067%,支付资金总额667.15万元[30] - 董事长黄昌华持有113,742,505股高管锁定股,占其上年末持股总数的25%[16] - 董事郑军持有27,930,850股高管锁定股,占其上年末持股总数的25%[16] - 董事蒋惠江持有234,575股高管锁定股,占其上年末持股总数的25%[16] - 兵工财务有限责任公司持有5,397,301股首发后限售股,限售期至2017年10月31日[16] - 易方达资产吉富8号定向增发资产管理计划持有1,181,169股首发后限售股,限售期至2017年10月31日[17] - 易方达资产吉富3号定向增发资产管理计划持有1,078,141股首发后限售股,限售期至2017年10月31日[17] - 易方达资产吉富创业投资股份有限公司持有2,101,110股首发后限售股,限售期至2017年10月31日[17] - 财通多策略福享混合型证券投资基金持有1,819,090股首发后限售股,限售期至2017年10月31日[16] - 财通基金富春定增传璞2号资产管理计划持有224,026股首发后限售股,限售期至2017年10月31日[17] - 财通基金富春定增传璞1号资产管理计划持有134,415股首发后限售股,限售期至2017年10月31日[17] 其他重要内容 - 第三季度报告未经审计[67]
金信诺(300252) - 2017 Q3 - 季度财报