财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入51,809,578.54元，较上年同期增长20.54%[8] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润10,930,475.93元，较上年同期增长41.29%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 35,412,661.92元，较上年同期减少9.36%[8] - 本报告期末总资产730,086,947.83元，较上年度末减少1.51%[8] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益641,676,483.10元，较上年度末增长2.19%[8] - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助3,186,800.00元[9] - 应收票据较年初增加352.65%，应收利息较年初增加50.11%，存货较年初增加173.38%[23] - 应付票据年初减少42.86%，应付职工薪酬年初减少63.85%，应交税费较年初减少269.16%，其他应付款较年初减少30.28%[23] - 少数股东权益较年初增加64.38%[23] - 营业税金及附加较上年同期增长47.52%，资产减值损失较上年同期增加273.23%，营业利润较上年同期增加790.23%[24] - 利润总额较上年同期增加60.56%，所得税费用较上年同期增长117.89%，净利润较上年同期增加52.05%[24] - 收到的税费返还较上年同期减少52.22%，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少35.71%[25] - 支付的税费较上年同期增长30.76%，购建固定资产等支付的现金较上年同期减少56.56%[25] - 报告期实现营业收入5,180.96万元，同比增长20.54%；营业利润428.72万元，同比增长790.23%；归属于上市公司股东净利润1,093.05万元，同比增长41.29%[26] - 公司本期营业总收入为51,809,578.54元，上期为42,981,028.35元[62] - 本期营业总成本为47,522,329.04元，上期为43,602,159.34元[62] - 本期营业利润为4,287,249.50元，上期亏损621,130.99元[62] - 本期净利润为9,884,259.39元，上期为6,500,503.22元[63] - 基本每股收益本期为0.1，上期为0.07[63] - 母公司本期营业收入为47,916,451.97元，上期为41,011,782.23元[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 35,412,661.92元，上期为 - 32,380,818.33元[69] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,163,615.30元，上期为 - 9,583,657.51元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4,404,305.44元[70] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 35,171,971.78元，上期为 - 41,964,475.84元[70] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为42,621,367.45元，上期为36,633,645.53元[72] - 收到的税费返还本期为6,160,498.51元，上期为12,088,974.94元[72] - 经营活动现金流入小计本期为56,516,115.05元，上期为61,339,251.24元[72] - 经营活动现金流出小计本期为89,371,830.77元，上期为90,155,690.27元[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 32,855,715.72元，上期为 - 28,816,439.03元[73] - 投资活动现金流出小计本期为5,682,047.87元，上期为9,563,865.20元[73] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,682,047.87元，上期为 - 9,563,865.20元[73] - 筹资活动现金流入小计本期为4,656,850.92元[73] - 筹资活动现金流出小计本期为2,702,545.48元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,954,305.44元[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 最近3年公司软件及技术服务收入年均复合增长42.62%，净利润年均复合增长34.90%[13] - 最近三年公司上半年收款占全年的20 - 30%，第四季度达全年的50%以上[14] - 公司软件及技术服务收入、净利润上、下半年分别占比平均约为40%、60%[14] - 最近3年，公司软件收入分别为9100.49万元、13665.89万元、20729.87万元，技术服务收入分别为3365.08万元、5795.84万元、4625.53万元，净利润分别为4429.29万元、5284.99万元、8060.40万元[31] - 最近3年，公司软件及技术服务收入年均复合增长42.62%，净利润年均复合增长34.90%[32] - 最近三年，公司上半年收款占全年的20 - 30%，第四季度达全年的50%以上[33] - 公司软件及技术服务收入、净利润上、下半年分别占比平均约为40%、60%[33] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为3,201人[17] - 前10大股东中，周炜持股比例16.4%，持股数量17,714,094股；刘宁持股比例13.86%，持股数量14,969,210股；王英持股比例12.3%，持股数量13,285,570股[17] - 公司控股股东、实际控制人周炜、王英夫妇及股东刘宁承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理相关股份[37] - 公司部分股东承诺自股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理相关股份[38] - 担任公司董监高的周炜等承诺任职期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后六个月内不转让[37][38][39] - 首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接持有的公司股份[37][39] - 首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让直接持有的公司股份[37][39] - 周炜、刘宁、王英承诺若需补交2004 - 2008年度已减免的企业所得税税款，按股权比例共同承担[40] 募集资金及投资项目情况 - 募集资金总额为33897.98万元，本季度投入0万元，累计投入21478.7万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[42] - 医院信息管理系统技术改造项目调整后投资总额5044万元，截至期末累计投入5042.8万元，投资进度99.98%[42] - 医技信息管理系统技术改造项目调整后投资总额3350万元，截至期末累计投入2796.3万元，投资进度83.47%[42] - 公共卫生信息系统承诺投资3649，实际投入3191.6，投入进度87.47%[44] - 营销服务体系建设项目承诺投资1798，实际投入1798，投入进度100%[44] - 承诺投资项目小计承诺投资13841，实际投入12828.7[44] - 投资子公司超募资金投入650，占合资公司注册资本65%[44] - 补充流动资金超募资金投入8000[44] - 超募资金小计投入8650[44] - 截至报告期末，超募资金余额11406.98万元[44] - 截至2011年8月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目2072.67万元，后用募集资金置换[44][45] - 截至2013年12月31日，募投项目节余资金1393.22万元[45] 利润分配情况 - 2013年度以总股本108017100股为基数，每10股派发现金1.999074元，合计派发现金21593420元，每10股转增9.995371股[49] 违规担保及资金提供情况 - 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保涉及金额为0万元[50] 报表资产负债情况 - 合并报表中流动资产期末余额为666,751,291.27元，期初余额为678,830,126.49元；非流动资产期末余额为63,335,656.56元，期初余额为62,481,444.34元；资产总计期末余额为730,086,947.83元，期初余额为741,311,570.83元[54][55] - 合并报表中流动负债期末余额为78,627,784.30元，期初余额为103,944,736.90元；非流动负债期末余额为6,198,570.09元，期初余额为7,245,411.43元；负债合计期末余额为84,826,354.39元，期初余额为111,190,148.33元[55][56] - 合并报表中归属于母公司所有者权益合计期末余额为641,676,483.10元，期初余额为627,941,095.62元；少数股东权益期末余额为3,584,110.34元，期初余额为2,180,326.88元；所有者权益合计期末余额为645,260,593.44元，期初余额为630,121,422.50元[56] - 母公司报表中流动资产期末余额为650,932,898.09元，期初余额为660,087,229.21元；非流动资产期末余额为80,131,582.75元，期初余额为77,726,917.02元；资产总计期末余额为731,064,480.84元，期初余额为737,814,146.23元[59] - 母公司报表中流动负债期末余额为72,161,977.91元，期初余额为95,634,782.01元；非流动负债期末余额为6,156,750.09元，期初余额为6,934,608.29元；负债合计期末余额为78,318,728.00元，期初余额为102,569,390.30元[60] - 母公司报表中所有者权益合计期末余额为652,745,752.84元，期初余额为635,244,755.93元[60] - 合并报表中货币资金期末余额为422,921,577.64元，期初余额为458,093,549.42元；应收票据期末余额为930,584.00元，期初余额为205,584.00元；应收账款期末余额为187,773,154.18元，期初余额为180,764,331.34元[54] - 合并报表中应付票据期末余额为1,841,217.00元，期初余额为3,222,129.75元；应付账款期末余额为34,980,771.47元，期初余额为33,103,602.60元；预收款项期末余额为31,948,420.61元，期初余额为34,408,759.33元[55] - 母公司报表中货币资金期末余额为405,374,671.29元，期初余额为441,958,129.44元；应收票据期末余额为825,000.00元，期初余额为100,000.00元；应收账款期末余额为172,345,532.14元，期初余额为164,223,954.93元[59] 公司人员及发展相关 - 公司上年末员工数量为1135名，预计未来几年总人数扩张到1500名以上[10] - 公司上年末员工数量为1135名，预计未来几年总人数扩张到1500名以上[28] - 公司在合肥、常州以及西安设立区域研发中心，未来还将按需在其他地区设立[28] - 公司面临人才瓶颈，特别是研发和销售类高端人才难招聘[28] - 新技术、新需求带来不确定性风险，公司预研技术并合作应用推广[29] - 行业竞争加剧，公司需积极管理，加大研发投入，关注整合机遇[30] - 公司业务规模小，将借助上市优势，加大投入，推动行业整合[32]