财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.34亿元，上年同期0.97亿元，同比增长39.22%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润0.22亿元，上年同期0.17亿元，同比增长30.10%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.09亿元，上年同期为 -0.56亿元，同比下降95.11%[8] - 本报告期末总资产25.99亿元，上年度末17.35亿元，同比增长49.83%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.53亿元，上年度末10.13亿元，同比增长82.87%[8] - 货币资金较年初增加240.81%，因收到非公开发行募集资金[23] - 营业收入较上年同期增加39.22%，因行业景气、业务增长及合并报表范围增加[24] - 营业成本较上年同期增加38.84%，因收入增长及收购子公司并表[24] - 销售费用较上年同期增加56.56%，因业务增长及收购子公司并表[24] - 财务费用较上年同期增加238.48%，因定期存款减少及借款利息支出增加[24] - 经营活动产生的现金流量净流出较上年同期增加95.11%，因购买商品等支出增加及收购子公司并表[25] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加超过200%，因本期募集资金及新增短期借款收到现金[25] - 报告期内，公司实现营业收入13440.85万元，同比增长39.22%；利润总额2278.71万元，同比增长26.84%；归属于上市公司股东的净利润2215.32万元，同比增长30.10%[27] - 2016年3月31日公司流动资产合计1,540,314,754.52元，期初为913,906,361.37元[63] - 2016年3月31日公司非流动资产合计1,058,945,582.79元，期初为820,948,677.55元[64] - 2016年3月31日公司资产总计2,599,260,337.31元，期初为1,734,855,038.92元[64] - 2016年3月31日公司流动负债合计636,432,095.48元，期初为612,612,010.16元[65] - 2016年3月31日公司非流动负债合计74,686,151.87元，期初为74,569,621.30元[65] - 2016年3月31日公司负债合计711,118,247.35元，期初为687,181,631.46元[65] - 2016年3月31日公司所有者权益合计1,888,142,089.96元，期初为1,047,673,407.46元[66] - 2016年3月31日公司货币资金期末余额772,794,591.49元，期初余额226,749,334.75元[63] - 2016年3月31日公司应收账款期末余额600,282,832.25元，期初余额555,155,281.61元[63] - 公司资产总计从期初的15.41亿元增长至期末的24.09亿元，增幅约56.35%[68,69] - 流动资产合计从期初的6.66亿元增长至期末的12.97亿元，增幅约94.79%[67] - 非流动资产合计从期初的8.75亿元增长至期末的11.13亿元，增幅约27.25%[68] - 营业总收入本期为1.34亿元，上期为0.97亿元，增幅约39.22%[71] - 营业总成本本期为1.25亿元，上期为0.88亿元，增幅约42.57%[71] - 净利润本期为0.21亿元，上期为0.16亿元，增幅约29.46%[72] - 流动负债合计从期初的5.17亿元增长至期末的5.46亿元，增幅约5.60%[68] - 非流动负债合计从期初的0.71亿元增长至期末的0.71亿元，增幅约0.29%[69] - 基本每股收益本期为0.0399元，上期为0.0320元，增幅约24.69%[73] - 稀释每股收益本期为0.0392元，上期为0.0280元，增幅约39.96%[73] - 公司2016年第一季度净利润为21723184.31元，上年同期为12176876.62元[76] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -109396944.79元，上年同期为 -56069486.92元[79][80] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -228619447.84元，上年同期为 -157364064.56元[80] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为881336144.37元，上年同期为7672050.05元[81] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为125198404.65元，上年同期为103739758.91元[79] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为97943312.01元，上年同期为70459922.21元[79] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为72652835.21元，上年同期为47509616.10元[80] - 公司支付的各项税费为27018552.53元，上年同期为17218754.31元[80] - 公司吸收投资收到的现金为806250104.25元，上年同期为2204188.32元[80] - 公司期末现金及现金等价物余额为760665230.49元，上年同期为154396455.62元[81] - 投资活动中购建长期资产支付现金2016年为197,515,610.08元，2015年为122,990,623.09元[84] - 投资活动中投资支付现金2016年为39,343,637.00元，2015年为40,040,000.00元[84] - 投资活动现金流出小计2016年为236,859,247.08元，2015年为163,030,623.09元[84] - 投资活动产生的现金流量净额2016年为 - 236,859,247.08元，2015年为 - 163,030,623.09元[84] - 筹资活动中吸收投资收到现金2016年为810,519,504.25元，2015年为1,764,188.32元[84] - 筹资活动中取得借款收到现金2016年为70,000,000.00元，2015年无[84] - 筹资活动现金流入小计2016年为887,714,977.60元，2015年为4,989,338.87元[84] - 筹资活动现金流出小计2016年为2,109,286.11元，2015年无[84] - 筹资活动产生的现金流量净额2016年为885,605,691.49元，2015年为4,989,338.87元[84] - 现金及现金等价物净增加额2016年为567,966,890.96元，2015年为 - 178,143,023.81元[84] 员工规模情况 - 公司2015年末员工数量为2358名，预计未来几年内总人数将扩张到4000名以上[10] - 2015年末公司员工数量为2358名，预计未来几年内总人数将扩张到4000名以上[29] 业务收款及收入季节性特征 - 最近三年，公司上半年收款一般只占全年的20%-30%，第四季度能达到全年的50%以上[14] - 公司软件及技术服务收入、净利润上、下半年分别占比平均约为35%、65%[14] - 最近三年，公司上半年收款一般占全年的20%-30%，第四季度能达到全年的50%以上[34] - 公司软件及技术服务收入、净利润上、下半年分别占比平均约为35%、65%[34] 公司面临的风险 - 公司面临人才瓶颈、新技术不确定性、行业竞争加剧、管理和收款及业绩季节性波动等风险[10][11][12][13][14] - 公司规模扩张带来人才瓶颈，高端研发人员扩张速度跟不上业务规模扩张[28] - 新技术、新需求带来不确定性风险，相关技术应用效果不确定[30][31] - 医疗信息化行业竞争加剧，缺乏竞争力和核心优势的企业将被淘汰[32] - 公司规模扩张带来管理风险，需提升管理能力和水平[33] - 公司收款及经营业绩存在季节性波动，需采取措施均衡项目实施和收款[34] 公司风险应对措施 - 公司针对各类风险采取设立研发中心、预研技术、加大研发投入、完善管理体系和加大市场工作力度等应对措施[10][11][12][13][14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为49,947，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，周炜持股比例15.65%，持股数量90,846,368；王英持股比例9.29%，持股数量53,912,475；刘宁持股比例8.47%，持股数量49,178,681[16] - 刘宁期初限售股数46,259,011，本期解除限售股数9,375,000，期末限售股数36,884,011[19] 股东承诺事项 - 2014年股权激励计划承诺期限为2014年9月1日至本次股权激励计划终止或有效期结束，截至报告期末承诺人严格信守承诺[37] - 2012年股权激励计划承诺期限为2012年3月15日至本次股权激励计划终止或有效期结束，截至报告期末承诺人严格信守承诺[37] - 2009年6月8日，公司控股股东、实际控制人周炜、王英夫妇出具避免同业竞争的《承诺函》，承诺期限为长期[38] - 2009年6月8日，持股超过5%的其他主要股东刘宁等分别出具避免同业竞争的《承诺函》[38] - 2009年6月8日，周炜、王英夫妇就公司对外担保和资金往来作出《关于严格执行中国证监会【证监发（2003）56号】文有关规定的承诺函》，承诺期限为长期[38][39] - 公司控股股东周炜、王英夫妇和股东刘宁承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理相关股份[39] - 其他股东承诺自发行人股票上市之日起十二个月内不转让相关股份[38] - 担任公司董事等职务的周炜等承诺除锁定期外，任职期间每年转让股份不超过所持发行人股份总数的25%，离职后六个月内不转让[38][39] - 在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接持有的公司股份[39] - 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让直接持有的公司股份[39] - 公司股东自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理、不由公司回购公开发行股票前已发行股份[40] - 公司董监高任职期间每年转让股份不超过所持有发行人股份总数的25%，离职后六个月内不转让[41] - 首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接持有的公司股份[41] - 首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让直接持有的公司股份[41] - 周炜、王英和刘宁承诺承担发行人2004年至2008年度需补交的企业所得税税款[42] 股东回报规划 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2015 - 2017）》[42] - 公司可采用现金、股票等方式分配利润，具备现金分红条件优先考虑现金分红[43] - 未来三年每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于母公司可供分配利润的10%[43] - 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[43] - 符合分红条件时，董事会可根据公司资金状况提议进行中期利润分配[43] 股东股份变动及计划 - 周炜于2015年7月2日增持公司股份25万股[44] - 周炜拟在未来6个月内（自2015年7月2日起），以不超过1亿元增持公司股份，增持价格不高于44元/股[44][45] - 刘宁、靳茂、徐春华、王利承诺自2015年7月13日至2016年1月12日不减持公司股份[45] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为80578.26万元[48] - 本季度投入募集资金总额为48943.38万元[48] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[48] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，已累计投入募集资金总额为48,943.38万元[49] - 智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目承诺投资41,444.81万元，截至期末累计投入26,115.57万元，投资进度63.01%[49] - 营销服务体系扩建项目承诺投资15,556.92万元，截至期末累计投入7,827.81万元，投资进度50.32%[49] - 总部基地建设项目承诺投资15,000万元，截至期末累计投入15,000万元，投资进度100.00%[49] - 补充流动资金项目承诺投资8,576.53万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[49] - 截至