整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.67亿元，上年同期1.34亿元，同比增长24.46%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2695.64万元，上年同期2215.32万元，同比增长21.68%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.28亿元，上年同期为 - 1.09亿元，同比下降17.25%[8] - 本报告期末总资产34.14亿元，上年度末33.47亿元，同比增长2.01%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.54亿元，上年度末23.39亿元，同比增长9.18%[8] - 公司实现营业收入16729.05万元，同比增长24.46%；利润总额2129.75万元，同比下降6.64%；归属于上市公司股东的净利润2695.64万元，同比增长21.68%[24] - 公司资产总计期末余额为34.14亿元，期初余额为33.47亿元，增长约2%[48] - 流动资产合计期末余额为15.66亿元，期初余额为15.23亿元，增长约2.8%[47] - 非流动资产合计期末余额为18.48亿元，期初余额为18.24亿元，增长约1.3%[48] - 流动负债合计期末余额为6.88亿元，期初余额为8.29亿元，下降约17%[49] - 非流动负债合计期末余额为1.09亿元，期初余额为1.11亿元，下降约1.6%[49] - 所有者权益合计期末余额为26.17亿元，期初余额为24.07亿元，增长约8.7%[50] - 公司负债合计本期为615,732,834.99元，上期为732,461,923.90元；所有者权益合计本期为2,243,034,829.94元，上期为2,011,791,430.89元[53] - 公司营业总收入本期为167,290,497.75元，上期为134,408,532.39元；营业总成本本期为169,944,312.12元，上期为124,803,996.64元[55] - 公司营业成本本期为95,900,123.15元，上期为63,026,704.89元；销售费用本期为29,137,469.38元，上期为26,623,156.89元[56] - 公司营业利润本期亏损6,011,329.26元，上期盈利9,704,587.94元；利润总额本期为21,297,517.71元，上期为22,787,064.22元[56] - 公司净利润本期为21,234,159.48元，上期为20,735,521.72元；归属于母公司所有者的净利润本期为26,956,428.27元，上期为22,153,166.59元[56] - 公司基本每股收益本期为0.0323，上期为0.0285；稀释每股收益本期为0.0322，上期为0.0280[57] - 母公司营业收入本期为123,369,907.50元，上期为99,134,690.31元；营业成本本期为63,037,499.38元，上期为49,663,754.67元[59] - 母公司营业利润本期为26,682,189.03元，上期为16,486,535.02元；利润总额本期为47,002,091.52元，上期为24,113,191.33元[60] - 母公司净利润本期为43,369,951.08元，上期为21,723,184.31元；综合收益总额本期为43,369,951.08元，上期为21,723,184.31元[60][61] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[57] - 经营活动现金流入小计本期为172,511,704.19元，上期为145,932,322.68元，同比增长18.21%[63] - 经营活动现金流出小计本期为300,782,892.72元，上期为255,329,267.47元，同比增长17.80%[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 128,271,188.53元，上期为 - 109,396,944.79元，同比下降17.25%[64] - 投资活动现金流入小计本期为73,500.00元，上期无数据[64] - 投资活动现金流出小计本期为30,433,264.40元，上期为228,619,447.84元，同比下降86.77%[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,359,764.40元，上期为 - 228,619,447.84元，同比增长86.72%[64] - 筹资活动现金流入小计本期为189,595,905.43元，上期为883,445,577.60元，同比下降78.54%[65] - 筹资活动现金流出小计本期为110,265,833.34元，上期为2,109,433.23元，同比增长5126.32%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为79,330,072.09元，上期为881,336,144.37元，同比下降90.99%[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 79,300,880.84元，上期为543,319,751.74元，下降下降114.00%[65] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计230.21万元，其中非流动资产处置损益179.16万元，政府补助93.73万元[9] 员工数量情况 - 2016年末员工数量2750名，预计未来几年总人数扩张到4000名以上[10] - 2016年末员工数量为2750名，预计未来几年内总人数将扩张到4000名以上[26] 收款及收入季节性情况 - 最近三年公司上半年收款占全年的20%-30%，第四季度达全年的50%以上[14] - 公司软件及技术服务收入、净利润上、下半年分别占比平均约为35%、65%[14] - 最近三年，公司上半年收款一般只占全年的20%-30%，而第四季度能达到全年的50%以上；软件及技术服务收入、净利润在上、下半年分别占比平均约为35%、65%[31] 公司面临风险情况 - 公司面临人才瓶颈、新技术不确定性、行业竞争加剧、管理和收款及业绩季节性波动等风险[10][11][12][13][14] - 公司面临人才瓶颈、新技术新需求不确定性、行业竞争加剧、规模扩张管理、收款及业绩季节性波动等风险[26][27][28][30][31] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为57,188 [16] - 前10名股东中，周炜持股比例15.11%，持股数量127,184,915；王英持股比例8.97%，持股数量75,477,465；刘宁持股比例8.18%，持股数量68,850,153 [16] - 周炜质押股份数量为50,054,410；上海中植鑫荞投资管理有限公司质押股份数量为13,900,000 [16] - 前10名无限售条件股东中，中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件股份数量为35,312,900；周炜持有31,796,233 [16] - 2017年1月18日公司控股股东周炜质押15805390股高管锁定股，3月23日质押2459020股高管锁定股[34][35] - 截至报告期末，周炜持有公司股份127184915股，占总股本15.11%，累计质押50054410股，占其持股39.36%，占总股本5.95%[35] 限售股份变动情况 - 限售股份变动合计，期初限售股数225,296,654，本期解除限售股数139,108，本期增加限售股数15,282,000，期末限售股数240,439,546 [20] 现金流量变动原因 - 投资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少86.72%，因购建长期资产和收购公司股权支付现金减少 [23] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.00%，因发行股票募集资金减少及偿还借款 [23] 激励计划情况 - 公司向44名激励对象授予95万份股票期权，向589名激励对象授予1528.2万股限制性股票[24] - 2016年12月30日公司同意授予47名激励对象98.60万份股票期权，行权价格为22.46元；授予610名激励对象1551.40万股限制性股票，授予价格为11.23元[32] - 2017年2月4日调整激励计划，首次授予股票期权激励对象调为44名，数量调为95万份；首次授予限制性股票激励对象调为589名，数量调为1528.20万股[33][34] - 公司于2017年2月9日完成95万份股票期权首次授予登记，2月15日完成1528.20万股限制性股票首次授予登记[34] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为80578.26万元，本季度投入540.69万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途比例为0.00%[37] - 已累计投入募集资金总额为66881.55万元[37] - 截至2016年3月11日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为36094.06万元，后用募集资金置换[39] 承诺投资项目情况 - 智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目承诺投资总额41444.81万元，截至期末累计投入31671.93万元，投资进度76.42%，预计2017年12月31日达到预定可使用状态[38] - 营销服务体系扩建项目承诺投资总额15556.92万元，截至期末累计投入11633.09万元，投资进度74.78%，预计2017年12月31日达到预定可使用状态[38] - 总部基地建设项目承诺投资总额15000万元，截至期末累计投入15000万元，投资进度100.00%，于2017年03月31日达到预定可使用状态[38] - 补充流动资金项目承诺投资总额8576.53万元，截至期末累计投入8576.53万元，投资进度100.00%，于2017年03月31日达到预定可使用状态[38] - 承诺投资项目小计承诺投资总额80578.26万元，本报告期投入540.69万元，截至期末累计投入66881.55万元[38] - 智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目和营销服务体系扩建项目原计划2016年12月31日完工，现延长至2017年12月31日[38] - 总部基地建设项目原计划2016年12月31日完成，现延期至2017年3月31日[38][39] - 补充流动资金项目原计划2016年12月31日完工，现延长至2017年3月31日[39] 财务报表科目变动情况 - 应收票据较年初减少43.35%，预付账款较年初增加44.08%，应收利息较年初增加60.69%，其他流动资产较年初减少61.32%，固定资产较年初增加503.88%，在建工程较年初减少70.65%，开发支出较年初增加30.54%，短期借款较年初减少45.83%，应付票据较年初减少100.00%，应付职工薪酬较年初减少64.85%，应付利息较年初减少32.54%[24] - 营业成本较上年同期增加52.16%，财务费用较上年同期减少75.38%，投资损失较上年同期增加3455.76%，营业外收入较上年同期增加109.08%，营业外支出较上年同期增加796.61%，所得税费用较上年同期减少96.91%[24] - 货币资金期末余额为5.21亿元，期初余额为5.99亿元，下降约13%[47] - 应收账款期末余额为8.04亿元，期初余额为7.18亿元，增长约12%[47] - 固定资产期末余额为3.96亿元，期初余额为0.66亿元，增长约500%[48] - 短期借款期末余额为1.3亿元，期初余额为2.4亿元，下降约46%[48] 利润分配预案情况 - 2017年4月21日，公司拟以2016年4月21日总股本841603075股为基数，每10股派发现金股利0.65元（含税），每10股转增9股，尚需股东大会审议[41] 业务合同情况 - 公司新签订多个金额100万元以上医疗卫生信息化项目合同[25] 应对风险措施情况 - 公司通过设立区域研发中心、建立培训和薪酬体系、开展营销服务体系建设应对人才瓶颈[26] - 公司采取加大研发投入、完善管理体系等措施应对各类风险[27][29][30] 对外投资情况 - 公司于2016年10月24日决定以3000万元自有资金对外投资同渡信康基金，该基金于2017年1月完成工商变更登记及基金备案，截至报告期末暂未对外投资[32]