财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为160,254,067.23元，较上年同期增长42.67%；年初至报告期末营业总收入为460,712,491.80元，较上年同期增长40.49%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为11,571,999.20元，较上年同期增长71.60%；年初至报告期末为31,367,880.62元，较上年同期增长54.73%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为58,369,913.38元，较上年同期减少1.18%[6] - 本报告期基本每股收益为0.0865元/股，较上年同期增长71.63%；年初至报告期末为0.2344元/股，较上年同期增长54.72%[6] - 年初至报告期期末非经常性损益合计为2,610,893.43元[8] - 营业收入为460,712,491.80，较上年同期增长40.49%，上年同期为327,942,000.69[19] - 营业外收入为5,982,685.34，较上年同期增长377.90%，上年同期为1,251,858.23[19] - 投资活动产生的现金流量净额为41,812,472.41，较上年同期变动 -119.87%，上年同期为 -210,474,511.33[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -80,654,334.15，较上年同期变动 -530.06%，上年同期为18,754,100.66[20] - 公司2014年第三季度营业总收入为1.6025406723亿元，较上期的1.1232734827亿元增长42.67%[47] - 公司2014年第三季度净利润为1532.472812万元，较上期的788.176898万元增长94.43%[48] - 公司2014年第三季度末资产总计为7.6333725178亿元，较上期的7.7092115582亿元下降0.98%[45] - 公司2014年第三季度末负债合计为1.5903223614亿元，较上期的1.7680658842亿元下降9.93%[45] - 公司2014年第三季度末所有者权益合计为6.0430501564亿元，较上期的5.9411456740亿元增长1.72%[46] - 公司2014年第三季度营业成本为4685.359804万元，较上期的4089.409847万元增长14.57%[47] - 公司2014年第三季度销售费用为6098.770908万元，较上期的4182.962274万元增长45.79%[47] - 公司2014年第三季度管理费用为3217.107162万元，较上期的1913.344389万元增长68.14%[47] - 公司2014年第三季度财务费用为115.981763万元，上期为 - 35.648905万元[47] - 公司2014年第三季度基本每股收益为0.0865元，较上期的0.0504元增长71.63%[48] - 公司营业总收入本期为4.61亿元，上期为3.28亿元，同比增长40.48%[52] - 公司营业总成本本期为4.18亿元，上期为2.97亿元，同比增长40.88%[52] - 公司营业利润本期为4312.13万元，上期为3121.10万元，同比增长38.16%[52] - 公司净利润本期为4058.57万元，上期为2442.02万元，同比增长66.19%[53] - 母公司营业收入本期为1.86亿元，上期为1.80亿元，同比增长3.30%[55] - 母公司营业利润本期为2673.32万元，上期为2416.58万元，同比增长10.62%[56] - 母公司净利润本期为2357.04万元，上期为2005.23万元，同比增长17.54%[56] - 经营活动现金流入小计本期为4.93亿元，上期为3.57亿元，同比增长38.34%[59] - 经营活动现金流出小计本期为4.35亿元，上期为2.98亿元，同比增长46.19%[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5837.00万元，上期为5906.95万元，同比下降1.18%[59] - 经营活动现金流入小计本期为199,043,932.41元，上期为197,700,688.02元；经营活动现金流出小计本期为152,974,363.15元，上期为153,657,856.86元；经营活动产生的现金流量净额本期为46,069,569.26元，上期为44,042,831.16元[63] - 投资活动现金流入小计本期为35,474,081.94元，上期为51,324,700.00元；投资活动现金流出小计本期为40,211,693.74元，上期为238,479,611.84元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,737,611.80元，上期为 - 187,154,911.84元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为0.00元，上期为110,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为42,982,784.15元，上期为91,245,899.34元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 42,982,784.15元，上期为18,754,100.66元[63][64] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,650,826.69元，上期为 - 124,357,980.02元；期初现金及现金等价物余额本期为74,357,236.47元，上期为276,843,965.52元；期末现金及现金等价物余额本期为72,706,409.78元，上期为152,485,985.50元[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为197,122,657.47元，上期为194,122,016.78元[63] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为45,968,575.61元，上期为43,834,274.96元[63] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为43,039,812.73元，上期为41,081,537.71元[63] - 支付的各项税费本期为25,622,164.88元，上期为27,997,713.06元[63] - 收回投资收到的现金本期为35,000,000.00元，上期无此项数据；取得投资收益所收到的现金本期为184,081.94元，上期无此项数据[63] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为290,000.00元，上期为51,324,700.00元[63] 各条业务线表现 - 公司营业收入较去年同期增长40.49%，因2013年9月收购杭州保灵集团有限公司80%股权并于10月纳入合并报表，且重点产品销售和毛利同比增长[21] - 公司继续加强和细化营销工作，加大重点产品推广和投入，拓展非抗感染药物产品销售[21] - 公司加大研发投入，与上海医药工业研究院等合作，报告期内收到"罗氟司特"原料药及其片剂的药品注册申请受理通知书[22] - 报告期内，控股子公司浙江海力生制药有限公司软胶囊剂、滴剂生产线和杭州澳医保灵药业有限公司片剂、胶囊剂生产线取得新版GMP证书，杭州澳医保灵药业有限公司半山厂区搬迁进入收尾工作[22] 管理层讨论和指引 - 公司拟非公开发行股票，募集资金总额不超过38,708.80万元，相关议案已通过董事会和股东大会审议[22] - 公司实际控制人翁占国、赵群、张振标等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，限售期届满后，任职期间内每年转让比例不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不转让[24][25] - 公司董事和高级管理人员的关联人张振宇、张彤燕等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内相关股份限售，限售期届满后，关联方任职期间内每年转让比例不超过其所持股份总数的25%，关联方离职后半年内不转让[24] - 公司董事、高级管理人员及公司核心技术人员的其他股东韩振林、张彤慧等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内相关股份限售，限售期届满后，本人及关联方任职期间内每年转让比例不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不转让[25] - 其他股东崔金莺等20人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份[25] - 公司实际控制人翁占国、赵群、张振标承诺截至《避免同业竞争与利益冲突承诺函》出具之日，不投资或控制竞争企业，限制期内不从事与仟源制药相竞争的业务，否则赔偿损失[25] - 公司股票于2014年8月26日开市起停牌，9月25日开市起复牌，非公开发行股票相关事项尚需中国证监会核准[32] - 2014年9月24日，公司修订《公司章程》，明确利润分配政策尤其是现金分红政策[34] - 2014年9月24日，公司审议通过《公司未来三年股东回报规划（2015年 - 2017年）的议案》[34] - 公司拟非公开发行股票，实际控制人翁占国、赵群、张振标分别认购350万股、400万股、300万股，一致行动人泓泰投资认购730万股[36] 其他没有覆盖的重要内容 - 2013年9月公司收购杭州保灵集团有限公司80%股权，涉足孕妇保健品领域[10] - 2013年度公司变更使用募集资金建设上海研发中心项目[9] - 报告期末股东总数为7,245[14] - 翁占国、张彤慧、韩振林持股比例分别为11.51%、8.63%、8.63%，持股数量分别为15,400,800、11,550,600、11,550,600[14] - 翁占国、赵群、张振标为一致行动人，合计持有公司24.94%的股份，为公司共同实际控制人[15] - 限售股份期初总数为69,020,000，本期解除限售16,757,950，期末总数为52,262,050[16] - 交易性金融资产期末余额较年初减少100%，年初余额为388,944.00[19] - 预付款项期末余额为3,539,159.32，较年初增长38.32%，年初余额为2,558,662.99[19] - 募集资金总额为39,624.23万元，本季度投入269.59万元，累计投入37,536.65万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为21,293.18万元，比例为100.00%[28] - 年产1亿支青霉素粉针等4个项目投入为0，投资进度0.00%[28][29] - 收购杭州保灵集团有限公司80%股权投入18,644.43万元，进度100.00%，本报告期效益1,980.72万元，累计效益2,771.03万元[29] - 上海研发中心项目本报告期投入269.59万元，累计投入561.17万元[29] - 收购浙江海力生制药60%股权投入15,000万元，进度100.00%，累计效益5,232.07万元[29] - 补充流动资金3,331.05万元，进度100.00%[29] - 承诺投资项目小计本报告期效益1,980.72万元，累计效益2,771.03万元[29] - 超募资金投向小计累计效益5,232.07万元[29] - 合计本报告期效益3,185.85万元，累计效益8,003.1万元[29] - 公司以1.5亿元超募资金收购浙江海力生制药有限公司60%股权[30] - 2013年5月25日，公司使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，9月归还[30] - 公司终止原募投资金投资项目，将相关募集资金及利息用于收购杭州保灵集团有限公司80%股权项目和建立上海研发中心项目[31] - 2014年8月14日，舟山经济开发区管委会收回舟山经济开发区新港园区2012 - 14号地块[32] - 公司2013年度以13380万股总股本为基数，每10股派发现金1元，共计派发现金1338万元，于2014年5月27日实施完毕[33] - 合并资产负债表中，流动资产期末余额为316,083,596.41元，期初余额为302,389,311.64元[40] - 合并资产负债表中，非流动资产期末余额为737,334,365.72元，期初余额为787,981,852.55元[41] - 合并资产负债表中，资产总计期末余额为1,053,417,962.13元，期初余额为1,090,371,164.19元[41] - 合并资产负债表中，流动负债期末余额为139,755,697.52元，期初余额为192,824,036.81元[42] - 合并资产负债表中，非流动负债期末余额为123,297,809.64元，期初