公司基本信息 - 股票简称开山股份，代码300257[14] - 公司注册资本85,800万元，股份总数85,800万股[148] - 有限售条件的流通股份A股43,665,080股，无限售条件的流通股份A股814,334,920股[148] 财务数据关键指标变化 - 营业总收入本报告期为7.26亿元，上年同期为10.21亿元，同比减少28.89%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为4417.82万元，上年同期为1.40亿元，同比减少68.45%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为3881.59万元，上年同期为 - 5069.39万元，同比增长176.57%[18] - 总资产本报告期末为45.51亿元，上年度末为42.25亿元，同比增长7.72%[18] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益本报告期末为33.69亿元，上年度末为33.31亿元，同比增长1.15%[18] - 按中国会计准则，归属于上市公司普通股股东的净利润本期数为4417.82万元，上期数为1.40亿元[24] - 报告期内公司实现营业收入72,596.70万元，同比下降28.89%；营业利润5,534.74万元，同比下降68.77%；利润总额5909.78万元，同比下降66.66%；归属于上市公司股东的净利润4417.82万元，同比下降68.45%[32] - 营业成本568,540,810.60元，同比下降24.49%；销售费用34,551,994.07元，同比下降5.57%；管理费用75,316,350.56元，同比增长22.50%[35] - 财务费用 -20,020,605.75元，同比下降34.60%；所得税费用13,733,444.66元，同比下降61.13%[35] - 经营活动产生的现金流量净额38,815,882.07元，同比增长176.57%；投资活动产生的现金流量净额 -150,894,402.42元，同比下降315.51%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额 -328,604,900.19元，同比下降158.30%；现金及现金等价物净增加额 -438,665,358.47元，同比下降99.51%[35] - 应收票据305,391,092.36元，同比增长35.29%；预付款项235,411,659.41元，同比增长759.40%[35] - 长期借款208,544,634.66元，同比增长3,565.88%；营业税金及附加3,937,794.41元，同比下降46.28%[35] - 投资收益为702,655.01元，较上期1,652,323.79元减少57.47%，主要因本期计提的联营企业投资收益减少[36] - 营业外收入为4,553,378.88元，较上期999,021.10元增加355.78%，主要因本期收到的政府补助收入增加[36] - 报告期内公司实现营业收入72,596.70万元，同比下降28.89%；营业利润5,534.74万元，同比下降68.77%；利润总额5909.78万元，同比下降66.66%；归属于上市公司股东的净利润4417.82万元，同比下降68.45%[37] - 2016年上半年营业总收入7.26亿元，上年同期10.21亿元，同比下降28.89%[123] - 2016年上半年营业总成本6.71亿元，上年同期8.45亿元，同比下降20.58%[123] - 2016年上半年营业利润5534.74万元，上年同期1.77亿元，同比下降68.77%[123] - 2016年上半年净利润4536.43万元，上年同期1.42亿元，同比下降68.23%[123] - 2016年上半年基本每股收益0.0515元，上年同期0.1632元，同比下降68.44%[124] - 母公司2016年上半年营业收入5.14亿元，上年同期7.02亿元，同比下降26.85%[126] - 母公司2016年上半年营业利润2644.32万元，上年同期7819.26万元，同比下降66.18%[126] - 母公司2016年上半年净利润2441.20万元，上年同期5879.40万元，同比下降58.48%[126] - 2016年上半年经营活动现金流入小计8.11亿元，上年同期8.69亿元，同比下降6.70%[130] - 2016年上半年销售商品、提供劳务收到的现金7.58亿元，上年同期8.51亿元，同比下降10.91%[130] - 经营活动现金流出小计本期为772,068,968.65元，上期为919,787,305.98元，本期较上期减少约16.06%[131] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38,815,882.07元，上期为 - 50,693,939.58元，扭亏为盈[131] - 投资活动现金流入小计本期为66,694,647.32元，上期为15,385,550.38元，本期较上期增加约333.47%[131] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 150,894,402.42元，上期为 - 36,315,137.25元，亏损扩大[131] - 筹资活动现金流入小计本期为202,781,041.64元，上期为31,992,867.85元，本期较上期增加约533.82%[132] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 328,604,900.19元，上期为 - 127,218,334.65元，亏损扩大[132] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 438,665,358.47元，上期为 - 219,868,143.84元，亏损扩大[132] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为101,362,236.36元，上期为 - 86,769,552.49元，扭亏为盈[134] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 98,085,364.16元，上期为79,300,628.59元，由盈转亏[135] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 527,036,845.04元，上期为 - 154,500,000.00元，亏损扩大[135] - 2016年期初归属于母公司所有者权益合计为33.59亿元[137] - 2016年本期增减变动金额为4154.25万元[137] - 2016年综合收益总额为4274.25万元[137] - 2016年利润分配金额为120万元[137] - 2016年所有者权益内部结转金额为324.8万元[138] - 2016年期末归属于母公司所有者权益合计为34.01亿元[138] - 上年期末股本为4.29亿元[140] - 上年期末资本公积为19.4亿元[140] - 上年期末其他综合收益为 - 426.97万元[140] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为34.07亿元[140] - 2016年上半年公司综合收益总额为-5758588.41元[141] - 2016年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-2156200000元[141] - 2016年上半年公司所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为429000000元[141] - 2016年上半年母公司综合收益总额为24411993.59元[144] - 2016年上半年母公司所有者权益期末余额中股本为858000000元[145] - 2016年上半年母公司所有者权益期末余额中资本公积为1504052732.66元[145] - 2016年上半年母公司所有者权益期末余额中盈余公积为147900879.67元[145] - 2016年上半年母公司所有者权益期末余额中未分配利润为578119910.63元[145] - 2016年上半年母公司所有者权益期末余额合计为3088073522.96元[145] - 上年公司所有者权益本期增减变动金额为-155706046.42元[146] - 公司2016年上半年综合收益总额为58,793,953.58元[147] - 公司2016年上半年利润分配金额为 -214,500,000.00元[147] - 公司2016年上半年所有者权益内部结转金额为429,000,000.00元[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内螺杆机械产品收入占比为80.19%；活塞式空压机产品占比3.57%；压力容器产品占4.07%；铸件产品占比3.08%；其它收入占比9.09%[33] - 公司综合毛利率为21.63%，其中螺杆机械产品毛利率下降3.14个百分点，使公司综合毛利率下降4.30个百分点[33] - 报告期内公司研发投入为2023.06万元，比2015年同期增长9.27%，截止2016年6月已申请和拥有各项专利150余项[33] - 报告期内螺杆机械产品收入占比80.19%；活塞式空压机产品占比3.57%；压力容器产品占4.07%；铸件产品占比3.08%；其它收入占比9.09%；公司综合毛利率为21.63%，螺杆机械产品毛利率下降3.14使综合毛利率下降4.30个百分点[37] - 螺杆机营业收入561,222,874.28元，同比下降23.41%；营业成本432,523,086.77元，同比下降20.16%；毛利率22.93%，同比下降3.14%[39] - 活塞机营业收入24,997,382.97元，同比下降30.20%；营业成本21,865,871.02元，同比下降32.00%；毛利率12.53%，同比增加2.31%[39] - 压力容器营业收入28,481,150.66元，同比下降27.25%；营业成本25,252,882.69元，同比下降25.81%；毛利率11.33%，同比下降1.72%[39] - 铸件营业收入21,528,270.45元，同比增加231.30%；营业成本19,366,275.39元，同比增加216.71%；毛利率10.04%，同比增加4.14%[39] - 其他营业收入63,617,476.72元，同比下降66.25%；营业成本49,489,337.35元，同比下降61.56%；毛利率22.21%，同比下降9.50%[39] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为21.43亿元，扣除承销费、保荐费、律师费等费用后实际到账21.43亿元[49] - 以前年度已使用募集资金14.58亿元，2016年度实际使用0万元，累计已使用14.58亿元[49] - 截至2016年6月30日，募集资金账户实际余额为8.96亿元[49] - 开山凯文螺杆配套项目承诺投资3.12亿元，截至期末累计投入2.41亿元，投资进度77.12%，累计实现效益1725.57万元[51] - 维尔泰克螺杆配套项目承诺投资2.16亿元，截至期末累计投入1.90亿元，投资进度87.86%，累计实现效益3410.09万元[52] - 开山压缩机整机项目承诺投资1.09亿元，截至期末累计投入3558.97万元，投资进度32.78%，累计实现效益493.83万元[52] - 维尔泰克系统整机项目承诺投资4200万元，截至期末累计投入2572.5万元，投资进度61.25%，累计实现效益1.06万元[52] - 补充流动资金承诺投资2.25亿元，截至期末累计投入2.25亿元[52] - 归还银行贷款承诺投资2.32亿元，截至期末累计投入2.32亿元，投资进度100%[52] - 补充流动资金（超募）承诺投资5.20亿元，截至期末累计投入5.09亿元，投资进度97.88%[52] - 公司用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金29,574.21万元[53] - 公司承诺的募集资金投资项目投资总额67,858.00万元，实际募集资金净额214,275.85万元，其中超募资金146,417.85万元[53] - 已完成的开山凯文螺杆配套等项目结余募集资金及利息12,952.40万元用于永久补充流动资金，开山压缩机整机项目节余募集资金及利息9,596.91万元用于永久补充流动资金[53] - 2015年度公司实际使用超募资金23,899.35万元用于永久补充流动资金，2016年拟使用15,000万元，截至报告报出日已使用744.84万元[53] - 剩余超募资金将用于海外地热开发项目[53] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[54] 重大项目与收购情况 - 公司收购Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH花费16,920万元，收购OTP Geothermal Pte. Limited 100%股权花费39,275万元