财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产900,762,760.16元，较上年度末增长6.77%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益766,038,618.43元，较上年度末增长6.82%[7] - 本报告期营业总收入109,807,377.06元，较上年同期增长13.93%；年初至报告期末营业总收入240,240,222.87元，较上年同期增长9.97%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润39,773,553.55元，较上年同期增长56.98%；年初至报告期末为69,142,791.00元，较上年同期增长0.74%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额60,778,410.99元，较上年同期增长39.85%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期增长66.67%；年初至报告期末均为0.25元/股，与上年同期持平[7] - 本报告期加权平均净资产收益率5.33%，较上年同期增加1.53%；年初至报告期末为9.31%，较上年同期减少1.11%[7] - 应收票据余额6,088,000.00元，较年初下降56.04%；预付款项余额17,418,884.09元，较年初增长40.08%[27] - 递延所得税资产余额2,576,276.74元，较年初增长34.05%；预收款项余额42,417,526.12元，较年初增长46.37%[27] - 应付职工薪酬余额4,306,656.46元，较年初下降45.89%；股本余额272,448,000.00元，较年初增长50%[27] - 资本公积余额199,085,375.41元，较年初下降31.39%[27] - 本报告期资产减值损失发生额4,413,258.54元，较上年同期增长66.56%；少数股东损益发生额459,560.91元，较上年同期增长149.8%[28] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长39.85%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长94.56%[29] - 2014年7 - 9月公司实现营业总收入10,980.74万元，比上年同期增长13.93%；2014年1 - 9月实现营业总收入24,024.02万元，比上年同期增长9.97%[31] - 期末货币资金为453779048.08元，期初为419764923.38元[55] - 期末应收票据为6088000元，期初为13850250元[55] - 期末应收账款为99759961.76元，期初为81103810.71元[55] - 期末固定资产为41742668.70元，期初为43004702.51元[56] - 期末在建工程为144766951.09元，期初为122026291.86元[56] - 期末资产总计为900762760.16元，期初为843646333.14元[56] - 公司期末负债合计132,352,549.90元，期初为123,358,954.79元，期末所有者权益合计768,410,210.26元，期初为720,287,378.35元[57] - 母公司期末资产总计874,525,193.39元，期初为835,606,316.52元，期末负债合计103,277,573.69元，期初为113,870,799.29元[59][60] - 本期营业总收入109,807,377.06元，上期为96,381,581.75元，本期营业总成本78,111,667.28元，上期为69,438,498.22元[62] - 本期营业利润32,534,598.67元，上期为27,787,761.00元，本期利润总额45,487,261.13元，上期为29,724,002.39元[63] - 本期净利润41,053,950.59元，上期为25,047,763.65元，归属于母公司所有者的净利润本期为39,773,553.55元，上期为25,337,321.36元[63] - 其他应付款期末余额3,243,891.12元，期初余额4,200,060.77元，流动负债合计期末为111,642,549.90元，期初为101,648,954.79元[57] - 实收资本期末为272,448,000.00元，期初为181,632,000.00元，资本公积期末为199,085,375.41元，期初为290,149,772.88元[57] - 货币资金期末余额428,151,166.03元，期初余额404,259,963.03元，应收账款期末为99,131,108.65元，期初为81,013,605.36元[58] - 应付账款期末余额49,681,506.67元，期初余额54,040,544.09元，预收款项期末为20,884,516.01元，期初为22,451,906.87元[59] - 基本每股收益本期为0.15，上期为0.09，稀释每股收益本期为0.15，上期为0.09[63] - 本报告期综合收益总额为38,065,923.09元，上期为26,594,413.32元[66] - 本报告期归属于母公司所有者的综合收益总额为39,773,553.55元，上期为25,337,321.36元[64] - 本报告期营业收入为92,410,333.10元，上期为94,521,988.77元[65] - 本报告期营业利润为29,549,731.26元，上期为29,351,303.69元[65] - 本报告期利润总额为42,500,061.29元，上期为31,287,545.08元[65] - 本报告期净利润为38,065,923.09元，上期为26,594,413.32元[65] - 年初到报告期末营业总收入为240,240,222.87元，上期为218,451,764.98元[67] - 年初到报告期末营业利润为65,021,790.61元，上期为58,596,967.38元[68] - 年初到报告期末利润总额为79,596,078.05元，上期为78,250,129.19元[68] - 年初到报告期末净利润为69,602,351.91元，上期为67,711,790.66元[68] - 经营活动现金流入小计本期为277,210,313.21元，上期为263,473,554.72元，增长约5.21%[72] - 经营活动现金流出小计本期为216,431,902.22元，上期为220,013,886.17元，减少约1.62%[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为60,778,410.99元，上期为43,459,668.55元，增长约39.85%[73] - 投资活动现金流入小计本期为65,223,901.12元，上期为1,176,710.97元，增长约5443.72%[73] - 投资活动现金流出小计本期为72,008,667.41元，上期为125,913,229.10元，减少约42.79%[73] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,784,766.29元，上期为 - 124,736,518.13元，亏损减少约94.56%[73] - 筹资活动现金流出小计本期为19,979,520.00元，上期为17,149,600.00元，增长约16.50%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,979,520.00元，上期为 - 17,149,600.00元，亏损增加约16.50%[74] - 现金及现金等价物净增加额本期为34,014,124.70元，上期为 - 98,426,449.58元，由负转正[74] - 期末现金及现金等价物余额本期为453,779,048.08元，上期为359,457,465.75元，增长约26.24%[74] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计5,856,314.20元，其中包括非流动资产处置损益3,280.51元、政府补助1,520,660.00元等[11] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临国家产业政策变动、募投项目不能实现预计收益、毛利率下降等风险[12][13][15] - 公司将加强自主创新、人才队伍建设和成本控制等措施来减少和规避风险[19] - 对公司未来经营不利影响的重要风险因素详见第二节之“二”重大风险提示[39] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为7,349户[22] - 费战波持股比例43.67%，持股数量118,969,344股；费占军持股比例12.24%，持股数量33,339,384股[22] - 限售股份期初总数168,584,715股，本期解除限售153,478,728股，本期增加115,109,046股，期末总数130,215,033股[25] 研发项目进展 - 多个重要研发项目有进展，非接触IC卡无线分体式多阶梯智能水表等已批量，城市水资源管网的SCADA系统研发等已完成[32] - 电池供电电磁流量计、干电池超声波热量表等多个产品已批量生产[33] - 无线远传带控制燃气表（光电直读、双电源供电）、IC卡电表控制器等已小批量试制[33] - 太阳能灌溉采集器、太阳能灌溉阀门控制器等正在研发[33] 供应商与客户情况 - 报告期内前五大供应商有较小变化，新增宁波百牛铜业有限公司，无单个供应商采购金额比例超30%[35] - 报告期内前五大客户与上年同期比有新增，新增北京市大兴区市政市容管理有限公司等，无单个客户销售金额比例超30%[36][37] 主营业务情况 - 公司围绕2014年年度经营计划开展工作，主营业务收入稳定增长[38] 股东承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人费战波、费占军等承诺自2011年1月10日公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理直接或间接所持公司股份，也不由公司回购[42] - 控股股东、实际控制人费战波、费占军承诺长期避免同业竞争，若控制单位出现竞争业务，公司可优先收购或委托经营[42] - 公司2007年12月以前未为员工缴纳基本医疗保险和生育保险，2007年3月以前未为员工缴纳住房公积金，控股股东承诺承担补缴等责任[43] - 控股股东关联人李健在担任公司董监高期间，每年转让股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[43] - 股东费战波、费占军等担任公司董监高期间，每年转让股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[43] - 公司所有承诺均严格履行，未有违反承诺的情形，承诺及时履行[42][43] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为38,731.84万元，本季度投入1,349.05万元，累计投入17,478.56万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[46] - 民用智能计量仪表项目调整后投资总额24,500万元，累计投入11,869.43万元，投资进度48.45%，未产生效益[46] - 技术研究中心升级项目调整后投资总额9,500万元，累计投入3,317.84万元，投资进度34.92%，尚处建设期[46] - 营销服务体系建设项目计划投资4,524万元，截至期末投资1,441.29万元，投资进度31.86%[46][47] - 南京新拓科技有限公司投资款850万元，累计投入850万元，投资进度100.00%，2014年7 - 9月已实现盈利[46][47] - 公司募集资金净额为387,318,376.09元，超募资金总额为187,318,376.09元[47] - 营销服务体系建设项目完成时间由2014年1月18日延长至2016年1月18日[47] - 报告期内公司受让南京新拓15%股权（对应注册资本150万元），使其变为全资子公司[47] - 公司使用超募资金7500万元、自有资金3000万元对民用智能计量仪表扩建项目追加投资，使用超募资金3500万元对技术研究中心升级项目追加投资[47] 对外投资情况 - 国君源禾基金首期出资额为13900万元，公司出资额为1500万元[49] - 国君资本注册资本为3100万元，全体股东首期实缴1000万元，公司认缴出资额为24