整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产10.18亿元，较上年度末增长5.53%；归属于上市公司普通股股东的股东权益8.56亿元，增长6.84%；每股净资产1.8335元/股，下降37.64%[7] - 本报告期营业总收入1.28亿元，同比增长16.64%；年初至报告期末营业总收入2.68亿元，增长11.67%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润2448.53万元，同比下降38.44%；年初至报告期末净利润5692.36万元，下降17.67%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2318.99万元，下降61.85%；每股经营活动产生的现金流量净额0.0497元/股，下降77.72%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比下降44.44%；年初至报告期末均为0.12元/股，下降20.00%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率2.99%，下降2.34%；年初至报告期末6.96%，下降2.35%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.23%，下降3.00%；年初至报告期末5.43%，下降3.09%[7] - 2015年1 - 9月公司实现营业收入26,826.56万元，较去年同期增长11.67%[31] - 2015年9月30日合并报表流动资产合计629,561,808.60元，期初670,687,647.74元；非流动资产合计388,510,158.01元，期初294,075,472.11元；资产总计1,018,071,966.61元，期初964,763,119.85元[54][55] - 2015年9月30日合并报表流动负债合计140,389,944.85元，期初138,423,728.74元；非流动负债合计17,500,000.00元，期初20,710,000.00元；负债合计157,889,944.85元，期初159,133,728.74元[55][56] - 2015年9月30日合并报表归属于母公司所有者权益合计855,777,260.75元，期初800,989,415.31元；少数股东权益4,404,761.01元，期初4,639,975.80元；所有者权益合计860,182,021.76元，期初805,629,391.11元[57] - 2015年9月30日母公司报表流动资产合计591,435,102.92元，期初636,345,534.74元；非流动资产合计113,881,130.44元，期初50,135,432.38元[58] - 2015年9月30日母公司报表货币资金345,787,070.18元，期初441,363,123.58元；应收账款121,725,755.59元，期初101,391,088.99元[58] - 2015年9月30日母公司报表可供出售金融资产38,522,288.73元，期初17,800,000.00元；长期股权投资62,982,056.67元，期初25,516,542.12元[58] - 2015年9月30日合并报表货币资金367,721,061.98元，期初469,556,641.18元；应收账款124,779,386.24元，期初102,197,388.88元[54] - 公司2015年第三季度营业总收入为128,079,992.43元，上期为109,807,377.06元，同比增长16.64%[62] - 公司2015年第三季度营业总成本为106,514,893.01元，上期为78,111,667.28元，同比增长36.36%[62] - 公司2015年第三季度净利润为24,650,458.16元，上期为41,053,950.59元，同比下降40.00%[63] - 公司2015年第三季度基本每股收益为0.05元，上期为0.09元，同比下降44.44%[64] - 公司2015年第三季度末资产总计为999,126,725.13元，上期末为947,684,906.30元，同比增长5.43%[59] - 公司2015年第三季度末负债合计为139,529,048.97元，上期末为143,794,192.33元，同比下降3.09%[60] - 公司2015年第三季度末所有者权益合计为859,597,676.16元，上期末为803,890,713.97元，同比增长6.93%[60] - 公司2015年第三季度母公司营业收入为96,959,897.33元，上期为92,410,333.10元，同比增长4.92%[66] - 公司2015年第三季度母公司净利润为24,348,094.52元，上期为38,065,923.09元，同比下降36.04%[67] - 公司2015年第三季度末固定资产为248,444,265.89元，上期末为179,761,947.48元，同比增长38.20%[59] - 合并营业总收入本期为2.68亿元，上期为2.40亿元，同比增长11.67%[70] - 合并营业总成本本期为2.22亿元，上期为1.80亿元，同比增长23.20%[70] - 合并营业利润本期为5597.25万元，上期为6502.18万元，同比下降13.92%[71] - 合并净利润本期为5668.84万元，上期为6960.24万元，同比下降18.55%[71] - 基本每股收益本期为0.12元，上期为0.15元，同比下降20%[72] - 稀释每股收益本期为0.12元，上期为0.15元，同比下降20%[72] - 母公司营业收入本期为2.29亿元，上期为2.24亿元，同比增长2.50%[74] - 母公司净利润本期为5784.28万元，上期为6949.16万元，同比下降16.76%[74] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为2.67亿元，上期为2.52亿元，同比增长5.93%[77] - 综合收益总额本期为5668.84万元，上期为6960.24万元，同比下降18.55%[72] - 经营活动现金流入小计本期为288,242,166.73元，上期为277,210,313.21元，增长约3.98%[78] - 经营活动现金流出小计本期为265,052,314.25元，上期为216,431,902.22元，增长约22.46%[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23,189,852.48元，上期为60,778,410.99元，下降约61.85%[78] - 投资活动现金流入小计本期为9,855,938.81元，上期为65,223,901.12元，下降约84.89%[78] - 投资活动现金流出小计本期为132,745,570.49元，上期为72,008,667.41元，增长约84.35%[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 122,889,631.68元，上期为 - 6,784,766.29元，亏损扩大约1711.29%[79] - 筹资活动现金流入小计本期为25,109,000.00元，上期无数据[79] - 筹资活动现金流出小计本期为27,244,800.00元，上期为19,979,520.00元，增长约36.36%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,135,800.00元，上期为 - 19,979,520.00元，亏损缩小约89.30%[79] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 101,835,579.20元，上期为34,014,124.70元，由正转负[79] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1252.13万元，其中包括非流动资产处置损益3.58万元、政府补助434.95万元等[8][9] 对外投资项目 - 公司认缴出资1.5亿元在无锡设立全资子公司江苏新天，认缴出资2亿元参与国泰一新节水投资基金等对外投资项目[11] - 公司使用超募资金850万元与张广军共同设立南京新拓科技有限公司，后用150万元收购其15%股权使其成为全资子公司[46][47] - 江苏新天物联科技有限公司原计划出资5000万元，现已出资3000万元，剩余后期陆续出资[46][47] - 2015年6月24日公司拟认缴2亿元参与北京国泰一新节水投资基金设立，截至报告披露日尚未出资[49] 税收政策 - 公司作为高新技术企业，2008年起按15%的税率征收企业所得税，软件产品增值税享受超过3%部分即征即退政策[14] 股东情况 - 报告期末股东总数为18,438[20] - 费战波持股比例40.65%，持股数量189,717,785股[20] - 费占军持股比例10.31%，持股数量48,136,952股，质押21,650,000股[20] - 王钧持股比例5.77%，持股数量26,953,491股[20] - 公司控股股东及实际控制人费战波、费占军为兄弟关系，李健系费战波配偶的弟弟[21] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为124,131,914股，本期增加92,229,887股，期末总数为216,361,801股[24] - 费战波期初限售股数85,627,008股，本期增加60,861,406股，期末限售股数146,488,414股[22] - 费占军期初限售股数22,604,538股，本期增加16,348,176股，期末限售股数38,952,714股[22] - 李健期初限售股数877,500股，本期增加776,725股，期末限售股数1,654,225股[22] - 王钧期初限售股数12,014,334股，本期增加8,455,784股，期末限售股数20,470,118股[22] 部分财务科目余额变化 - 应收票据余额为1,917,538.19元，较年初下降82.86%[26] - 预付款项余额为5,054,236.06元，较年初增长37.99%[26] 收益与收入变化 - 投资收益发生额为10,033,842.25元，较上年同期增长90.92%[28] - 营业外收入发生额为10,096,668.83元，较上年同期下降30.97%[28] 现金流量净额变化 - 经营活动现金流量净额较上年同期下降61.85%[29] - 投资活动现金流量净额较上年同期下降1711.26%[29] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增长89.31%[29] 产品研发与生产情况 - 太阳能灌溉采集器和太阳能灌溉阀门控制器已完成样机[33] - MF1卡带无线远传阶梯气价燃气表、立柱式超声波水表管段结构开发、超声波水表整体项目已批量生产[33] - APP移动互联抄表系统研发已完成[34] 供应商与客户情况 - 报告期内前五大供应商相对稳定，无单个供应商采购金额比例超30%[35] - 报告期内前五大客户新增中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应处、通化市自来水公司，无单个客户销售金额比例超30%[36] 业务推广与项目投入情况 - 2015年1 - 9月公司大力推广智慧水务、智慧农业、智慧灌溉系统且均已签约订单[37] - 民用智能计量仪表扩建项目及技术研究中心升级项目已投入使用[37] 股东承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人费战波、费占军自2011年1月10日起36个月内不转让或委托管理公司股份，也不由公司回购[41] - 公司控股股东、实际控制人费战波、费占军承诺避免同业竞争，长期有效[41] - 公司控股股东费战波、费占军任职期间每年转让股份不超直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[43] - 公司控股股东费战波、费占军承诺承担公司及其子公司补缴或被追偿社会保险金或住房公积金的责任[42] - 费战波、费占军自公司股票上市之日起三十六 个月内不转让或委托他人管理所持公司股份[42] - 公司对中小股东所作承诺均及时履行，无未完成履行情况[43] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为38731.84万元[45] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[45] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[45] - 本季度投入募集资金总额为3325.91万元[45] - 已累计投入募集资金总额为30395.17