财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入90,803,006.85元，上年同期98,301,494.02元，同比减少7.63%[8] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润3,585,321.85元，上年同期4,644,313.51元，同比减少22.8%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-12,363,600.68元，上年同期-19,774,965.81元，同比减少37.48%[8] - 本报告期末总资产917,077,565.61元，上年度末898,630,731.33元，同比增加2.05%[8] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益640,149,920.71元，上年度末637,169,542.53元，同比增加0.47%[8] - 营业收入本报告期为90,803,006.85元，较上年同期的98,301,494.02元下降7.6%[19] - 管理费用本报告期为11,726,583.33元，较上年同期的8,871,591.30元增长32.2%[19] - 资产减值损失本报告期为93,893.00元，较上年同期的337,466.37元下降72.2%[19] - 经营活动现金流入小计本报告期为93,906,786.92元，较上年同期的73,640,609.43元增长22%[20] - 筹资活动现金流入小计本报告期为50,829,415.93元，较上年同期的22,554,683.18元增长56%[20] - 公司主营业务收入90,803,006.85元，较去年同期下降7.63%；营业利润3,739,111.43元，较去年同期下降22.82%[22] - 公司资产总计期末余额为9.1707756561亿美元，期初余额为8.9863073133亿美元，增长2.05%[40][41] - 流动资产合计期末余额为5.9728623583亿美元，期初余额为5.7477122079亿美元，增长3.92%[39] - 流动负债合计期末余额为2.6836484375亿美元，期初余额为2.5133410848亿美元，增长6.8%[40][41] - 非流动资产合计期末余额为3.1979132978亿美元，期初余额为3.2385951054亿美元，下降1.25%[40] - 非流动负债合计期末余额为558670.96美元，期初余额为0美元[41] - 所有者权益合计期末余额为6.481540509亿美元，期初余额为6.4729662285亿美元，增长0.13%[41] - 母公司资产总计期末余额为9.0059219098亿美元，期初余额为9.0174654319亿美元，下降0.13%[43][44][45] - 母公司流动资产合计期末余额为4.7370335115亿美元，期初余额为4.8370098709亿美元，下降2.07%[43] - 母公司流动负债合计期末余额为2.8094255477亿美元，期初余额为2.8440153824亿美元，下降1.21%[44] - 母公司非流动负债合计期末余额为558670.96美元，期初余额为200万美元，下降72.07%[44] - 公司本期营业总收入90,803,006.85元，上期为98,301,494.02元[46] - 本期营业总成本87,063,895.42元，上期为93,456,528.64元[46] - 本期营业利润3,739,111.43元，上期为4,844,965.38元[47] - 本期净利润3,392,872.92元，上期为4,507,095.41元[47] - 本期基本每股收益0.036元，上期为0.046元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,363,600.68元，上期为 - 19,774,965.81元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,421,279.84元，上期为 - 13,144,582.64元[53][54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为12,179,013.76元，上期为4,910,779.52元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3,674,116.93元，上期为 - 28,121,579.79元[54] - 期末现金及现金等价物余额本期为141,660,302.58元，上期为193,523,007.16元[54] - 经营活动现金流入小计本期为78,269,045.86元，上期为71,669,249.60元[56] - 经营活动现金流出小计本期为96,573,335.37元，上期为92,100,429.47元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 18,304,289.51元，上期为 - 20,431,179.87元[57] - 投资活动现金流出小计本期为7,609,650.28元，上期为33,455,207.64元[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,609,650.28元，上期为 - 33,455,207.64元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为38,049,911.64元，上期为22,554,683.18元[57] - 筹资活动现金流出小计本期为25,906,647.93元，上期为1,766,664.35元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为12,143,263.71元，上期为20,788,018.83元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 13,684,338.92元，上期为 - 33,251,770.36元[58] - 期末现金及现金等价物余额本期为90,453,020.51元，上期为181,493,013.27元[58] 股东相关信息 - 报告期末股东总数6,815户[14] - 前10名股东中，李水波持股比例28.38%，持股数量28,393,875股[14] - 前10名股东中，申安韵持股比例18.92%，持股数量18,929,250股[14] - 前10名无限售条件股东中，江苏虎甲投资有限公司持有无限售条件股份数量392,200股[14] 股东承诺事项 - 公司控股股东实际控制人、董事及主要股东承诺上市36个月内不转让或委托管理公司股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让，上市6个月内申报离职12个月内不转让直接持有的股份[27] - 公司控股股东实际控制人、董事及主要股东承诺避免同业竞争，不从事与公司相同、相似或构成实质竞争的业务[27] - 公司持股5%以上股东承诺减少并规范关联交易，关联交易价格公允[28] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为40646.68万元，本季度投入448.51万元[30] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为8200万元，累计变更比例为20.17%[30] - 已累计投入募集资金总额为30943.53万元[30] - 电子洁净应用材料生产项目调整后投资总额8450万元，累计投入8348.56万元，投资进度98.8%[30] - 生物医药应用材料生产项目投资总额11988万元，本季度投入25.02万元，累计投入2942.29万元，投资进度24.54%[30] - 研发中心建设项目投资总额2664万元，本季度投入6.51万元，累计投入2632.35万元，投资进度98.81%[30] - 电子洁净应用材料生产项目和研发中心建设项目预计可使用日期为2013年8月26日，生物医药应用材料生产项目预计可使用日期为2014年12月31日[30] - 高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目投资8200361.54元，累计投入4312.56元，投入进度52.59%[31] - 闲置募集资金暂时补充流动资金4000元，投入进度100%[31] - 购买厂房及相关土地投资2360元，投入进度100%[31] - 企业信息化项目投资400元，累计投入312.82元，投入进度78.21%[31] - 投资蚌埠雷诺1800元，投入进度100%[31] - 合丰厂区配套仓库建设项目投资800元，累计投入797.06元，投入进度99.63%[31] - 归还银行贷款3437.89元，投入进度100%[31] - 承诺投资项目小计累计投入22235.76元，超募资金投向小计累计投入8707.77元，合计累计投入30943.53元[31] - 2013年1月6日公司将研发中心建设项目预定可使用状态日期延期至2013年8月26日[31] - 2013年8月22日公司将生物医药应用材料生产项目预定可使用状态日期延期至2014年12月31日[31] - 公司共取得超募资金9344.68万元[32] - 2011年9月用超募资金1737.89万元偿还借款[32] - 2011年10月用超募资金2600万元暂时补充流动资金，2300万元购买厂房及土地使用权[32] - 2012年3月用超募资金60万元支付购买厂房及土地契税[32] - 2012年4月用超募资金4000万元暂时补充流动资金[32] - 2012年10月用超募资金1700万元偿还借款[32] - 公司计划用超募资金400万元实施信息化管理项目，截至2014年3月31日已转出312.82万元[32] - 公司计划用超募资金800万元建设合丰厂区配套仓库，已转出362.99万元[32] - 截至2014年3月31日，中信银行昆山经济技术开发区支行7323610182400463001账户共转出797.06万元[33] - 2012年12月24日，公司使用超募资金1800万元收购蚌埠雷诺节能技术有限责任公司60%股权[33] - 2011年11月，公司用募集资金2934.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金，其中电子洁净应用材料生产项目1865.19万元，生物医药应用材料生产项目937.27万元，研发中心项目132.51万元[33] - 2012 - 2013年，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为4000万元、4000万元、8000万元、4000万元，并均已归还[33][34] - 2013年度，公司子公司宝莱科技以自有资金支付募投项目建筑工程款871万元，后用募集资金偿还[34] - 公司将宝莱科技2013年7 - 10月份工资及部分税款1179.91万元用募集资金支付，于2014年1月22日归还[34] 公司收购与增资项目 - 公司以自有资金1880万元收购控股子公司宝莱科技少数股东25%股权[32] - 公司拟用变更部分募投项目中的8200万元对宝莱科技增资扩建生产项目[32] 政府补助情况 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助138,000.00元，所得税影响额20,700.00元，合计117,300.00元[9] 财务报表项目变化 - 预付款项本报告期末为25,352,190.92元，较上年度期末的9,586,826.75元增长164.4%[18] - 其他应收款本报告期末为2,587,118.57元，较上年度期末的1,507,089.04元增长71.7%[18] - 应付票据本报告期末为21,259,305.92元，较上年度期末的35,980,598.43元下降40.9%[18] - 预收款项本报告期末为6,275,156.27元，较上年度期末的3,236,785.58元增长93.9%[18]