财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入97,008,009.31元，较上年同期增长6.83%[8] - 归属于上市公司普通股股东的净利润2,668,474.09元，较上年同期减少25.57%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -677,059.79元，较上年同期减少94.52%[8] - 本报告期末总资产999,464,855.88元，较上年度末增长5.22%[8] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益646,314,885.32元，较上年度末增长0.40%[8] - 非流动资产处置损益 -31,094.80元，计入当期损益的政府补助1,905,000.00元，所得税影响额281,085.78元，非经常性损益合计1,592,819.42元[9] - 报告期营业利润691,439.73元，较去年同期下降81.51%[22] - 报告期利润总额2,640,186.06元，较去年同期下降31.97%[20][22] - 报告期归属上市公司股东净利润2,668,474.09元，较去年同期下降25.57%[22] - 期末货币资金为120579686.90元，期初为117782571.72元[40] - 期末应收票据为18352553.83元，期初为23167981.88元[40] - 期末应收账款为158465982.74元，期初为142802093.35元[40] - 期末存货为294633007.07元，期初为279985005.56元[40] - 期末流动资产合计为620031627.43元，期初为583048783.65元[40] - 公司资产总计从949,884,869.13元增长至999,464,855.88元，增幅约5.22%[41][43] - 公司负债合计从287,625,883.80元增长至334,324,328.37元，增幅约16.24%[42][43] - 公司所有者权益合计从662,258,985.33元增长至665,140,527.51元，增幅约0.43%[42][43] - 母公司资产总计从929,876,842.71元增长至948,543,128.24元，增幅约2.01%[44][46] - 母公司负债合计从307,220,233.00元增长至323,480,208.11元，增幅约5.30%[45][46] - 母公司所有者权益合计从622,656,609.71元增长至625,062,920.13元，增幅约0.39%[45][46] - 公司营业总收入从90,803,006.85元增长至97,008,009.31元，增幅约6.83%[48] - 公司营业总成本从87,063,895.42元增长至96,316,569.58元，增幅约10.63%[48] - 公司固定资产从274,960,715.22元增长至279,271,887.55元，增幅约1.57%[41] - 公司在建工程从31,527,854.18元增长至40,466,539.28元，增幅约28.35%[41] - 公司2015年第一季度营业税金及附加为101,969.45元，上期为120,253.85元[49] - 销售费用为6,480,900.89元，上期为5,210,757.18元[49] - 管理费用为12,331,191.20元，上期为11,726,583.33元[49] - 财务费用为1,750,947.92元，上期为1,430,924.67元[49] - 营业利润为691,439.73元，上期为3,739,111.43元[49] - 利润总额为2,640,186.06元，上期为3,881,111.43元[49] - 净利润为2,104,125.39元，上期为3,392,872.92元[49] - 基本每股收益为0.0270元，上期为0.0360元[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金为99,326,472.90元，上期为91,640,148.23元[56] - 经营活动现金流入小计为104,502,966.24元，上期为93,906,786.92元[56] - 经营活动现金流出小计本期为1.0518002603亿元，上期为1.062703876亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 67.705979万元，上期为 - 1236.360068万元[57] - 投资活动现金流入小计本期为1.585万元，上期无；投资活动现金流出小计本期为403.148854万元，上期为342.127984万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 401.563854万元，上期为 - 342.127984万元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为5000万元，上期为5082.941593万元；筹资活动现金流出小计本期为4235.936744万元，上期为3865.040217万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为764.063256万元，上期为1217.901376万元[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 20.438209万元，上期为 - 6.825017万元；现金及现金等价物净增加额本期为274.355214万元，上期为 - 367.411693万元；期初现金及现金等价物余额本期为1.1783613476亿元，上期为1.4533441951亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.205796869亿元，上期为1.4166030258亿元[58] - 母公司经营活动现金流入小计本期为8250.246588万元，上期为7826.904586万元；经营活动现金流出小计本期为8528.128081万元，上期为9657.333537万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 277.881493万元，上期为 - 1830.428951万元[60] - 母公司投资活动现金流出小计本期为188.3546万元，上期为760.965028万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 188.3546万元，上期为 - 760.965028万元[61] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5000万元，上期为3804.991164万元；筹资活动现金流出小计本期为3923.572333万元，上期为2590.664793万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1076.427667万元，上期为1214.326371万元[61] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2.067457万元，上期为8.633716万元；现金及现金等价物净增加额本期为608.124117万元，上期为 - 1368.433892万元；期初现金及现金等价物余额本期为8725.534376万元，上期为1.0413735943亿元；期末现金及现金等价物余额本期为9333.658493万元，上期为9045.302051万元[61] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为2438.218996万元，上期为1865.935252万元；支付的各项税费本期为389.12262万元，上期为147.228794万元[57] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为5,006[15] - 李水波持股比例28.38%，持股数量28,393,875股[15] - 申安韵持股比例18.92%，持股数量18,929,250股[15] - NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.持股比例7.17%，持股数量7,170,000股[15] - 公司前10大股东中，李水波持股7,098,469股，申安韵持股4,732,313股，李欣持股1,950,532股等[16] 合并报表关键指标变化 - 合并资产负债表中，应收利息期末余额442,033.94元，同比增241.7%；其他应收款期末6,646,690.24元，同比增219.9%等[19] - 合并利润表中，资产减值损失本期137,605.00元，同比增46.56%；营业外收入本期1,989,960.77元，同比增1301.38%等[20] - 合并现金流量表中，经营活动现金流量净额本期 -677,059.79元，同比增94.52%；分配股利等支付现金本期1,829,515.96元，同比增101.79%等[21] 主营业务相关情况 - 报告期公司主营业务收入97,008,009.31元，较去年同期上升6.83%[22] - 报告期公司加大研发投入，原有研发项目有序推进并新增项目[22] - 公司按既定战略加大研发创新投入，产品系列完善，技术水平和新产品销售额提升[23] 股东承诺事项 - 公司控股股东、董事及主要股东承诺任职期间每年转让股份不超本人所持总数的25%，离职后半年内不转让，上市6个月内申报离职的，自申报日起12个月内不转让直接持有的公司股份[25] - 公司控股股东、董事及主要股东承诺避免同业竞争，不从事与公司相同、相似或构成实质竞争的业务[25][26] - 公司持股5%以上股东承诺减少并规范与发行人的关联交易，交易价格公允[25][26] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为40,646.68万元[28] - 本季度投入募集资金总额为79.98万元[28] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为8,200万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额比例为20.17%[28] - 已累计投入募集资金总额为34,462.1万元[28] - 电子洁净应用材料生产项目承诺投资16650万元，累计投入8351.5万元，投入进度98.84%[29] - 生物医药应用材料生产项目承诺投资11988万元，累计投入3354.5万元，投入进度27.98%[29] - 研发中心建设项目承诺投资2664万元，累计投入2654.85万元，投入进度99.66%[29] - 高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目承诺投资8200万元，累计投入7306.22万元，投入进度89.10%[29] - 承诺投资项目小计承诺投资31302万元，累计投入21667.15万元[29] - 公司共取得超募资金9344.68万元，其中1737.89万元用于偿还借款，2600万元用于暂时性补充流动资金，2300万元用于购买厂房及土地[30] - 电子洁净应用材料生产项目因市场变化未达预计效益，目标客户市场萎缩，订单减少，毛利下滑[29] - 生物医药应用材料生产项目因市场变化和经营成本等因素，多次调整实施内容、地点和时间，未按计划进度实施并达预期效益[30] - 高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目因收购股权工商变更和基建工程验收推迟，影响项目进度，2014年度未实现预期效益[30] - 蚌埠雷诺投资项目因前期研发周期长，后期市场需求减少，未达预期收益[30] - 2012年3月8日转出60万元用于支付购买厂房及土地契税[31] - 2012年4月16日归还2600万元暂时补充流动资金款项[31] - 2012年5月3日转出4000万元用于暂时性补充流动资金[31] - 2012年10月19日归还4000万元暂时补充流动资金款项[31] - 2012年10月29日转出1700万元用于偿还借款[31] - 2012年11月8日至2014年12月31日，为合丰厂区配套仓库建设项目共转出797.06万元[31] - 2012年12月24日转出1800万元收购蚌埠雷诺节能技术有限责任公司60%股权[31] - 2015年4月17日决定将节余超募资金及利息633.80万元用于永久性补充流动资金[31] - 截止2014年12月31日未发生募集资金投资项目实施地点变更情况[32] - 2015年4月17日审议通过变更部分募投项目实施内容及实施地点的议案[32] - 公司以1880万元收购控股子公司宝莱科技少数股东25%股权[33] - 公司拟用8200万元变更部分募投项目资金对宝莱科技增资扩建项目[33] - 2011年公司用2934.97万元募集资金置换预先投入项目的自有资金，其中电子项目1865.19万元、生物医药项目937.27万元、研发中心项目132.51万元[33] - 2012年4月公司决定用4000万元超募资金暂时补充流动资金，10月归还[33] - 2012年10月公司决定用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2013年4月归还[33] - 2