财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入375,425,928.84元，上年同期346,998,666.09元，同比增长8.19%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,489,532.04元，上年同期12,048,621.77元，同比减少79.34%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,122,466.58元，上年同期6,456,107.82元，同比增长41.30%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 35,678,579.39元，上年同期 - 39,044,926.31元，同比增长8.62%[7] - 本报告期末总资产2,094,862,113.38元，上年度末2,110,876,801.39元，同比减少0.76%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产964,940,024.10元，上年度末961,660,096.10元，同比增长0.34%[7] - 2015 - 2017年公司营业收入分别为118,076.69万元、145,283.38万元和151,646.61万元，净利润分别为10,829.79万元、12,274.65万元和4,543.58万元[15] - 公司2018年第一季度营业收入37,542.59万元，比上年同期增加8.19%[28] - 归属上市公司普通股股东的净利润248.95万元，较上年同期减少79.34%[28] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润912.25万元，较上年同期增加41.30%，非经常性损益较上年同期减少1,222.54万元[29] - 货币资金本报告期较2017年末减少55.49%，因归还银行短期借款[25] - 应收股利本报告期末较2017年末减少150万元，因通光信息收到斯德雷特通光的分红[25] - 前五大供应商合计采购额占采购总额比例从上年同期的63.59%降至本报告期的52.30%[32] - 2018年1 - 3月前五名客户合计销售额占销售总额比例为19.60%，上年同期为45.26%[34] - 2018年3月31日货币资金期末余额为9712.62万元，期初余额为2.1823亿元[44] - 2018年3月31日应收账款期末余额为10.0034亿元，期初余额为9.1569亿元[44] - 2018年3月31日流动资产合计期末余额为14.1122亿元，期初余额为14.3703亿元[44] - 2018年3月31日非流动资产合计期末余额为6.8365亿元，期初余额为6.7384亿元[45] - 2018年3月31日资产总计期末余额为20.9486亿元，期初余额为21.1088亿元[45] - 2018年3月31日负债合计期末余额为10.9849亿元，期初余额为11.2259亿元[46] - 2018年3月31日所有者权益合计期末余额为9.9637亿元，期初余额为9.8829亿元[47] - 资产总计期末余额为994,242,454.17元，期初余额为999,111,195.22元，略有下降[48][49][50] - 营业总收入本期发生额为375,425,928.84元，上期发生额为346,998,666.09元，同比增长约8.2%[52] - 营业总成本本期发生额为368,291,018.53元，上期发生额为348,720,871.45元，同比增长约5.6%[52] - 净利润本期为4,347,551.56元，上期为12,013,586.24元，大幅下降约63.8%[53] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2,489,532.04元，上期为12,048,621.77元，下降约79.4%[53] - 应收账款期末余额为99,342,577.59元，期初余额为98,024,877.33元，略有增长[48] - 存货期末余额为23,188,686.36元，期初余额为13,623,217.85元，增长约70.2%[48] - 应付账款期末余额为17,510,072.51元，期初余额为11,672,443.38元，增长约49.9%[49] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为0.04元，下降约75%[54] - 稀释每股收益本期为0.01元，上期为0.04元，下降约75%[54] - 公司2018年第一季度营业收入为25,959,049.29元，上期为32,106,687.07元[56] - 本季度营业利润为 - 1,029,228.07元，上期为2,479,866.27元[56] - 本季度净利润为 - 1,081,289.95元，上期为2,301,355.50元[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金本季度为290,927,472.65元，上期为276,839,177.68元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 - 35,678,579.39元，上期为 - 39,044,926.31元[60] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 19,830,589.76元，上期为 - 57,375,915.98元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 - 65,974,969.21元，上期为6,618,131.55元[61] - 现金及现金等价物净增加额本季度为 - 121,459,482.77元，上期为 - 89,798,342.84元[61] - 期初现金及现金等价物余额本季度为182,982,783.01元，上期为137,430,832.70元[61] - 期末现金及现金等价物余额本季度为61,523,300.24元，上期为47,632,489.86元[61] - 公司2018年第一季度支付的各项税费为1,551,452.78元，上年同期为2,788,133.29元[64] - 公司2018年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为51,140,657.69元，上年同期为7,605,306.58元[64] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计为73,539,280.37元，上年同期为28,693,424.73元[64] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3,977,538.18元，上年同期为23,051,243.58元[64] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计为10,475,755.82元，上年同期为24,208,376.70元[64] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 10,475,755.82元，上年同期为 - 24,208,376.70元[64] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，上年无此数据[64] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计为21,355,948.34元，上年同期为793,874.99元[65] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,355,948.34元，上年同期为 - 793,874.99元[65] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 15,809,242.34元，上年同期为 - 1,951,008.11元[65] 应收账款情况 - 2015年末、2016年末和2017年末公司应收账款分别为777,455,373.75元、1,027,157,905.53元和915,690,251.24元，占营业收入的比例分别为65.84%、70.70%和60.38%[11] 公司风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动、行业竞争、经营管理等风险，包括原材料价格波动、应收账款回收、税收优惠政策变化等[10][11][13] - 公司针对各类风险采取相应措施，如关注宏观经济、加大研发、控制成本、加强信用管理等[10][11][12][14] 公司税收优惠政策 - 公司全资子公司通光光缆享受残疾人就业增值税优惠政策，公司及其子公司通光光缆、通光信息、德柔电缆享受15%的企业所得税优惠政策[13] 公司股权结构 - 通光集团持有公司55.19%的股份，为控股股东；实际控制人张强直接及间接合计持有通光集团46.89%的股份[15] - 报告期末普通股股东总数为20,123，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 通光集团持股比例55.19%，持股数量186,250,000股，质押数量95,650,000股[20] - 张钟持股比例12.30%，持股数量41,525,000股，质押数量25,300,000股[20] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.08%，持股数量3,637,800股[20] - 叶东生持股比例0.51%，持股数量1,733,005股，通过安信证券信用交易担保证券账户持有[20][21] - 曹建国持股比例0.15%，持股数量500,000股，通过东海证券信用交易担保证券账户持有[20][21] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[21] 公司技术实力 - 公司拥有153项专利，先后组织起草5项国际IEC标准，拥有近30种高新技术产品、国家重点新产品[17] 公司订单情况 - 2017年国家电网相关招标活动中标金额24930万元订单，截至报告期末完成89%[31] - 2017年国家电网相关招标活动中标金额5128万元订单，截至报告期末完成83%[31] - 2018年中国电信室外光缆集中采购项目预计中标金额8019万元订单，截至报告期末完成17%[32] - 2018年中国移动普通光缆产品集中采购项目预计中标金额2.27亿元订单，截至报告期末完成14%[32] 公司融资与分红 - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过2.86亿元，用于三个项目[35] - 2018年公司以2017年末总股本3.375亿股为基数，每10股派现金0.15元，合计派发现金红利506.25万元[38]