公司基本信息 - 公司股票简称兴源过滤，代码300266[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入257,479,208.94元，较上年同期增长68.05%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润20,610,145.31元，较上年同期增长70.34%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -12,698,181.25元，较上年同期减少262.88%[16] - 本报告期末总资产1,327,985,436.90元，较上年度末增长84.51%[16] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益931,867,498.75元，较上年度末增长70.73%[16] - 本报告期营业收入257,479,208.94元，较上年同期增长68.05%[32] - 本报告期营业成本185,818,464.13元，较上年同期增长67.37%[32] - 本报告期销售费用9,646,548.86元，较上年同期增长22.25%[32] - 本报告期管理费用22,723,216.44元，较上年同期增长27.48%[32] - 本报告期财务费用 -723,295.57元，较上年同期增长 -42.75%[32] - 本报告期所得税费用3,852,056.44元，较上年同期增长119.38%[32] - 营业总收入本期为257,479,208.94元，上期为153,216,823.81元[125] - 营业总成本本期为235,891,558.17元，上期为140,105,384.05元[125] - 净利润本期为20,789,821.28元，上期为12,099,566.11元[126] - 基本每股收益本期为0.145，上期为0.0944[126] - 经营活动现金流入小计本期为235,592,602.10元，上期为166,544,934.37元[132] - 经营活动现金流出小计本期为248,290,783.35元，上期为158,748,974.60元[132] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,698,181.25元，上期为7,795,959.77元[132] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 54,857,839.16元，上期为 - 46,019,131.09元[133] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9,859,360.45元，上期为 - 39,710,961.74元[133] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 57,664,925.12元，上期为 - 78,015,826.66元[133] - 经营活动现金流入小计200,286,269.76元，较上期166,544,934.37元增长约20.26%[136] - 经营活动现金流出小计181,385,197.10元，较上期158,748,974.60元增长约14.26%[136] - 经营活动产生的现金流量净额18,901,072.66元，较上期7,795,959.77元增长约142.45%[136] - 投资活动现金流入小计4,330.00元，较上期19,100.00元减少约77.33%[136] - 投资活动现金流出小计108,536,114.62元，较上期46,038,231.09元增长约135.75%[136] - 筹资活动现金流入小计94,798,234.15元，较上期63,556,933.19元增长约49.16%[136][137] - 筹资活动现金流出小计50,787,687.46元，较上期103,267,894.93元减少约50.82%[137] - 现金及现金等价物净增加额 -45,588,430.43元，较上期 -78,015,826.66元增长约41.56%[137] - 本期净利润20,789,821.28元[139][140] - 所有者权益合计本期期末余额945,558,714.06元，较上年年末余额545,822,695.87元增长约73.24%[139][140] - 公司2014年年初所有者权益合计为530,493,320.87元[142] - 本期所有者权益合计增减变动金额为15,329,375元[142] - 本期净利润为21,601,375元[142] - 本期利润分配金额为 - 6,272,000元[142] - 母公司2014年年初所有者权益合计为545,822,695.87元[143] - 母公司本期所有者权益合计增减变动金额为368,108,389.92元[143] - 母公司本期净利润为17,130,954.56元[143] - 母公司本期所有者投入和减少资本金额为357,966,432.21元[143] - 母公司本期利润分配金额为 - 6,988,996.85元[145] - 母公司本期专项储备提取908,569.29元，使用 - 908,569.29元[145] - 2014年上半年其他综合收益为0元，（一）和（二）小计为21,601,375元[147] - 2014年上半年利润分配中提取盈余公积2,160,137.50元，对所有者（或股东）的分配为 - 6,272,000元[147] - 2014年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为26,880,000元[147] - 2014年上半年专项储备本期提取1,488,272.18元，本期使用 - 1,488,272.18元[147] - 2014年6月期末余额为545,822,695.87元[147] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -2,256.54元[18] - 计入当期损益的政府补助为3,415,841.10元[18] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -90,942.91元[19] - 非经常性损益合计2,707,361.48元[19] 股东持股与控制情况 - 公司董事长、总经理周立武及其配偶韩肖芳合计直接和间接控制64,237,888股股份，占公司现有股份总数的41.78%[23] - 报告期初公司总股本为116,480,000股，本次发行股份增加23,299,937股，转增13,977,993股，总股本增加至153,757,930股[99][100] - 有限售条件股份变动前数量为87,360,000股，比例75.00%，变动后数量为121,725,930股，比例79.17%[99] - 无限售条件股份变动前数量为29,120,000股，比例25.00%，变动后数量为32,032,000股，比例20.83%[99] - 境内法人持股变动前数量为69,338,880股，比例59.53%，变动后数量为78,498,480股，比例51.05%[99] - 境内自然人持股变动前数量为18,021,120股，比例15.47%，变动后数量为43,227,450股，比例28.12%[99] - 2014年3月19日，重大资产重组配套发行募集资金总额为57,767,356.25元，净额52,009,470.65元，增加注册资本2,023,375.00元，增加资本公积49,986,095.65元[104] - 2014年3月19日，公司定向发行21,276,562股，新增注册资本21,276,562.00元，资本公积284,680,399.56元[104] - 2014年6月9日，以总股本139,779,937股为基数，每10股转增1股，转增13,977,993股[105] - 报告期末股东总数为5,059[106] - 兴源控股有限公司持股比例37.49%，报告期末持股57,648,448股，质押股份数量为57,200,000股[106] - 浙江省创业投资集团有限公司持股比例6.96%，持股数10708984股，质押3300000股[107] - 浙江美林创业投资有限公司持股比例5.15%，持股数7915336股，质押4950000股[107] - 韩肖芳持股比例4.29%，持股数6589440股[107] - 张景期初持股4193280股，本期增持419328股，期末持股4612608股[112] - 徐孝雅期初持股1797120股，本期增持179712股，期末持股1976832股[112] - 环明祥期初持股2995200股，本期增持299520股，期末持股3294720股[112] - 沈少鸿本期增持3193476股，期末持股3193476股[112] - 张正洪期初持股499200股，本期增持49920股，期末持股549120股[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 压滤机整机营业收入146,602,646.66元，营业成本111,078,112.75元，毛利率24.23%，营业收入同比增24.48%，营业成本同比增24.70%，毛利率同比降0.13%[36] - 压滤机配件营业收入44,677,728.90元，营业成本30,648,119.54元，毛利率31.40%，营业收入同比增29.52%，营业成本同比增39.67%，毛利率同比降4.98%[36] - 水利疏浚工程营业收入64,312,110.70元，营业成本43,335,498.48元，毛利率32.62%[36] - 浙江省疏浚工程有限公司净利润5,257,776.57元[38] - 造纸废液分离项目销售收入近亿元、利润超千万元[41] 公司业务发展与项目情况 - 公司完成购买沈少鸿等149名自然人持有的浙江疏浚95.0893%股权[27] - 2014年3月27日，公司向149名自然人及华安基金发行股份完成对浙江疏浚的并购，收购其95.0893%股权[46][52] - 报告期内公司再获国家授权发明专利3件[41] - 公司主导制修订行业标准11项，参与制修订行业标准7项，正主导制定已立项国家标准3项、行业标准1项[43] - 近五年公司承担国家级科技项目9项，荣获省部级科技奖励10项[43] - 2014年全自动造纸废液分离隔膜压滤机列入浙江省装备制造业重点领域省内首台套产品及省级工业新产品开发项目[43] - 2013年城市污水处理厂污泥处理处置技术装备产业化列入国家水体污染控制与治理科技重大专项[43] - 2014年7月26日，公司发布重大资产重组停牌公告，承诺8月26日前披露预案或报告书[46] - 募集资金总额为32,332.45万元，报告期投入3,910.16万元，已累计投入27,721.17万元[54] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[55] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目报告期投入3,910.16万元，累计投入25,360.89万元，投资进度84.54%[57] - 该项目截至报告期末累计实现效益1,249.74万元，本报告期实现效益606.31万元[57] - 购买土地使用权项目使用超募资金2,360.28万元，投资进度100.00%[57] - 公司超募资金23,324,500.00元，已投入使用超募资金及利息购买土地使用权[57] - 募集资金投资项目先期投入3140.74万元，2011年使用募集资金予以置换[58] - 2013 - 2014年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为7000万元、7000万元、6000万元，均已归还[58] - 年产2000台压滤机建设项目计划投资总额28800万元，本报告期投入1107.76万元，截至报告期末累计实际投入9116.85万元，项目进度31.66%，累计实现收益0元[61] - 2014年5月22日，子公司浙江疏浚工程有限公司与湖州市水利投资发展有限公司签订合同，金额8514.1136万元[87] - 2014年5月28日，子公司浙江疏浚工程有限公司与德清县水利建设发展有限公司签订合同，金额4474.5376万元[88] - 2014年6月3日，子公司浙江疏浚工程有限公司与乐清市河道综合整治办公室签订合同，金额8608.3786万元[88] 公司关联交易与承诺情况 - 公司