财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产13.41亿元，较上年度末增长86.36%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益9.43亿元，较上年度末增长72.72%[7] - 本报告期营业总收入1.74亿元，较上年同期增长135.17%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1568.14万元，较上年同期增长197.87%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2696.80万元，较上年同期增长78.83%[7] - 基本每股收益本报告期0.102元/股，较上年同期增长148.78%；年初至报告期末0.25元/股，较上年同期增长78.57%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期1.67%，较上年同期增加0.69%；年初至报告期末4.49%，较上年同期增加1.25%[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计408.50万元[9] - 报告期末长期股权投资较年初增加363,724,338.12元，因收购浙江疏浚工程有限公司95.0893%股权[25] - 报告期末股本较年初增加32%，因2014年重大资产重组完成股票发行及2013年度公司权益分派[26][29] - 报告期末资本公积较年初增加115.84%，因公司现金及发行股份购买浙江疏浚工程95.0893%股权及向华安基金发行202.3375万股[26][29] - 2014年7 - 9月合并营业收入比上年同期增加1.35倍，因公司资产重组[31] - 本年1 - 9月合并营业收入较上年同期增加89.88%，因公司资产重组[32] - 本年1 - 9月合并净利润较上年同期增加1.13倍，因公司资产重组[33] - 报告期末合并应收账款较年初增加2.43倍，因公司资产重组[27] - 报告期末合并应付账款较年初增加2.23倍，因公司资产重组[28] - 本年1 - 9月单体经营活动现金流量净额较上年同期增加71.13%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[34] - 本年1 - 9月单体筹资活动现金流量净额较上年同期增加286.69%，因重大资产重组发行新股收到募集资金[34] - 本年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.83%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.02%[35] - 第三季度母公司实现主营业务收入85,679,510.32元，较2013年同期增长16%；营业利润6,358,208.33元，较2013年同期增长21.37%；净利润6,636,220.52元，较2013年同期增长26.05%[36] - 期末流动资产合计62924.436795万元，期初为36695.192064万元；期末货币资金13193.352276万元，期初为15049.187079万元；期末应收账款33655.465229万元，期初为9805.894611万元[62] - 公司资产总计期末余额为13.41亿元，期初余额为7.19亿元，增长约86.36%[63] - 公司负债合计期末余额为3.84亿元，期初余额为1.73亿元，增长约121.97%[64] - 公司所有者权益合计期末余额为9.56亿元，期初余额为5.45亿元，增长约75.42%[64] - 母公司资产总计期末余额为10.88亿元，期初余额为7.19亿元，增长约51.17%[67] - 母公司负债合计期末余额为1.67亿元，期初余额为1.73亿元，减少约3.97%[67] - 母公司所有者权益合计期末余额为9.20亿元，期初余额为5.45亿元，增长约68.65%[68] - 合并本报告期营业总收入为1.73亿元，上期金额为7384.23万元，增长约135.17%[69] - 合并本报告期营业总成本为1.54亿元，上期金额为6860.34万元，增长约125.43%[69] - 公司固定资产期末余额为2.43亿元，期初余额为1.83亿元，增长约32.34%[63] - 公司在建工程期末余额为1.88亿元，期初余额为9445.00万元，增长约99.16%[63] - 本季度营业总收入43.11亿元，上期为22.71亿元[73] - 本季度营业总成本39.05亿元，上期为20.87亿元[73] - 本季度营业利润4.06亿元，上期为1.84亿元[73] - 本季度利润总额4.51亿元，上期为2.00亿元[74] - 本季度净利润3.69亿元，上期为1.74亿元[74] - 本季度基本每股收益0.25元，上期为0.14元[74] - 本季度稀释每股收益0.25元，上期为0.14元[74] - 母公司本季度营业收入8567.95万元，上期为7384.24万元[71] - 母公司本季度净利润663.62万元，上期为526.46万元[71] - 母公司本季度基本每股收益0.034元，上期为0.04元[71] - 公司2014年第三季度净利润为23767175.08元，上年同期为17364135.65元[77] - 基本每股收益为0.163元，上年同期为0.14元[77] - 经营活动产生的现金流量净额为26967987.72元，上年同期为15080572.36元[80] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 81371098.23元，上年同期为 - 68733262.94元[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8623057.45元，上年同期为 - 26148736.29元[81] - 现金及现金等价物净增加额为 - 62988718.22元，上年同期为 - 80001435.61元[81] - 期末现金及现金等价物余额为102215990.05元，上年同期为139349919.84元[81] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为472600697.09元，上期为252467888.48元[79] - 取得借款收到的现金本期为64000000元，上期为108106824.50元[81] - 偿还债务支付的现金本期为62000000元，上期为147000000元[81] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为5,840[16] - 兴源控股有限公司持股比例37.49%，持股数量57,648,448股，质押57,200,000股[16] - 浙江省创业投资集团有限公司持股比例6.96%，持股数量10,708,984股[16] - 浙江美林创业投资集团有限公司持股比例5.15%，持股数量7,915,336股，质押4,950,000股[16] - 韩肖芳持股比例4.29%，持股数量6,589,440股[17] - 兴源控股有限公司期初限售股数57,648,448股，本期解除限售股数57,648,448股，期末限售股数57,648,448股[20] - 浙江省创业投资集团有限公司期初限售股数10,708,984股，本期解除限售股数10,708,984股，期末限售股数0股[20] - 浙江美林创业投资集团有限公司期初限售股数7,915,336股，本期解除限售股数7,915,336股，期末限售股数0股[20] - 韩肖芳期初限售股数6,589,440股，本期解除限售股数6,589,440股，期末限售股数6,589,440股[20] - 张景期初限售股数4,612,608股，本期解除限售股数4,612,608股，期末限售股数3,459,456股[20] - 报告期内公司IPO前限售股份96,096,000股（占公司股本总额的62.50%）全部解除限售，部分股东将69,564,352股（占公司股本总额的45.24%）锁定期延长至2015年9月29日[38] - 交易对方中沈少鸿等5人因发行股份购买资产获得的兴源过滤股份自发行完成之日起二十四个月内不转让，二十四个月起解除锁定的股份数量为33%，三十六个月全部解除锁定[44] - 交易对方中除沈少鸿等5人之外的144名自然人因发行股份购买资产获得的兴源过滤股份自发行完成之日起二十四个月内不转让[44] - 华安基金管理有限公司自其认购的股票完成股份登记之日起十二个月内不转让[44] - 控股股东兴源控股有限公司及其他法人股东承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理公司股份[44] - 公司股东、董事和高管人员在首次公开发行或再融资时所作承诺在报告期内均严格履行[44] - 公司自然人股东张景等承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让股份，在职期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[45] - 股东韩肖芳承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让股份[45] - 控股股东兴源控股有限公司和实际控制人周立武、韩肖芳分别出具《避免同业竞争的承诺函》[45] - 报告期内承诺人均严格履行承诺事项，不存在违反承诺事项情形[45] - 承诺是否及时履行情况为是[47] 公司收购与重组 - 公司拟购买浙江水美环保工程有限公司100%股权并募集配套资金，需经中国证监会审批[11] - 公司完成对浙江疏浚工程有限公司95.0893%股份收购，启动收购浙江水美环保工程有限公司100%股权，收购对价3.6亿元[36] - 2014年公司拟以1137.1232万股股份和2000万元现金收购水美环保100%股权，收购后控股股东持股比例将由37.49%增至38.42%（暂未考虑募集配套资金对应的新增股份）[58] - 2014年7月21日公司股票停牌，9月3日发布重大资产重组相关文件并复牌，9月25日申请获证监会受理，目前处于审核中[52] 募集资金相关 - 募集资金总额为32332.45万元，本季度投入1024.92万元，累计投入28746.09万元[49] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[49] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目承诺投资30000万元，截至期末累计投入26385.81万元，投资进度87.95%，本报告期实现效益263.25万元，累计实现效益1512.99万元[49] - 购买土地使用权项目超募资金2360.28万元，已全部投入，投资进度100.00%[49] - 公司超募资金2332.45万元，用于购买土地使用权[50] - 募集资金投资项目先期投入3140.74万元，2011年使用募集资金予以置换[50] - 2013 - 2014年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为7000万元、7000万元、6000万元、3000万元（占募集资金净额的9.28%），均已归还[50] - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金存放和使用情况[50] - 未达到计划进度或预计收益情况和项目可行性发生重大变化情况说明均不适用[49] 公司经营与合同 - 公司募集资金项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”投资接近完成，产能将完全释放[12] - 2014年公司控股子公司签订多个疏浚重大合同，合同金额分别为8608.38万元、8514.11万元、4474.54万元、12892.73万元[54] 公司税务与认定 - 2008年公司被认定为高新技术企业，所得税税率15%，2011年通过复审，2014年申报再认定，9月29日公示拟认定[55] 公司权益分派 - 2014年公司以总股本13977.9937万股为基数，每10股转增1股，转增后总股本增至15375.793万股；每10股派发现金股利0.5元，共计派发现金股利698.899685万元[56] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[86] 公司风险与应对 - 公司面临应收账款回收、外延式发展带来的管理、技术创新等风险，并采取相应应对措施[40][41][42]