财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入134,347,128.37元，上年同期86,763,165.73元，同比增长54.84%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润11,371,886.70元，上年同期7,670,515.65元，同比增长48.25%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 58,017,915.99元，上年同期 - 27,195,178.80元，同比增长113.34%[7] - 本报告期末总资产1,508,834,045.16元，上年度末1,508,687,961.34元，增长0.01%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益1,054,722,634.06元，上年度末1,028,640,396.53元，增长2.54%[7] - 报告期末单体应收利息较年初减少100%，短期借款增加100%（贷款1992.51万元），应付票据增加177.52% [23] - 报告期末合并预付款项较年初增加2.47倍，其他流动资产减少39.76% [24] - 2015年1 - 3月单体营业成本比去年同期减少31.58%，销售费用增加104.42% [25] - 2015年1 - 3月合并营业收入比去年同期增加54.84%，营业成本增加48.75% [27] - 2015年1 - 3月单体营业利润较去年同期减少80.71%，净利润减少80.76% [25][26] - 2015年1 - 3月合并营业利润较去年同期增加77.97%，营业外收入减少90.08% [27] - 2015年1 - 3月合并财务费用比去年同期增加149.09万，资产减值损失减少524.89万 [27] - 2015年1 - 3月公司营业收入134,347,128.37元，较去年同期增长54.84%；营业利润13,321,466.98元，较去年同期增长77.97%；净利润11,781,741.96元，较去年同期增长59.68%[31] - 2015年1 - 3月利润总额比去年同期增加33.82%，所得税费用比去年同期减少37.03%，净利润总额比去年同期增加59.68%，归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加48.25%[28] - 2015年1 - 3月少数股东损益比去年同期增加70.22万元，因母公司对浙江疏浚工程有限公司资产重组时有4.9107%股权未收购[28] - 2015年1 - 3月单体经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少215.50%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少13.24%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少32.85%[29] - 2015年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少113.34%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少102.62%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少34.75%[30] - 2015年3月31日公司流动资产合计77053.55万元，较期初77481.26万元略有下降[57] - 2015年3月31日公司非流动资产合计73829.85万元，较期初73387.54万元有所上升[58] - 2015年3月31日公司资产总计150883.40万元，较期初150868.80万元基本持平[58] - 2015年3月31日公司流动负债合计34514.52万元，较期初37191.23万元有所下降[59] - 2015年3月31日公司非流动负债合计9459.72万元，较期初9111.02万元有所上升[59] - 2015年3月31日公司负债合计43974.24万元，较期初46302.26万元有所下降[59] - 2015年3月31日公司所有者权益合计106909.17万元，较期初104566.54万元有所上升[60] - 公司2015年第一季度资产总计11.77亿元，较上期11.68亿元增长0.81%[62] - 公司2015年第一季度负债合计1.66亿元，较上期1.73亿元减少3.88%[63] - 公司2015年第一季度所有者权益合计10.11亿元，较上期9.95亿元增长1.63%[63] - 公司2015年第一季度营业总收入1.34亿元，较上期0.87亿元增长54.84%[65] - 公司2015年第一季度营业总成本1.21亿元，较上期0.79亿元增长52.79%[65] - 公司2015年第一季度营业利润1332.15万元，较上期748.51万元增长77.97%[66] - 公司2015年第一季度利润总额1347.79万元，较上期1007.19万元增长33.82%[66] - 公司2015年第一季度净利润1178.17万元，较上期737.82万元增长59.68%[66] - 公司2015年第一季度基本每股收益0.0687元，较上期0.0549元增长25.14%[67] - 公司2015年第一季度稀释每股收益0.0687元，较上期0.0549元增长25.14%[67] - 公司2015年第一季度综合收益总额为1,554,854.37元，上期为8,080,994.38元[71] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上期均为0.07元[71] - 经营活动现金流入小计为210,313,727.48元，上期为160,188,816.43元[73] - 经营活动现金流出小计为268,331,643.47元，上期为187,383,995.23元[74] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 58,017,915.99元，上期为 - 27,195,178.80元[74] - 投资活动现金流入小计为28,286,854.77元，上期为56,475,670.62元[74] - 投资活动现金流出小计为56,782,961.10元，上期为70,539,823.22元[74] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 28,496,106.33元，上期为 - 14,064,152.60元[74] - 筹资活动现金流入小计为73,215,449.65元，上期为104,594,980.15元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为48,950,928.45元，上期为75,017,740.48元[75] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为3,479[16] - 兴源控股有限公司持股比例38.31%，持股数量63,447,779股，其中37,200,000股质押[16] - 公司董事长、总经理周立武及其配偶韩肖芳合计直接和间接控制公司70,037,219股股份，占公司现有股份总数的42.29%[14] - 诺安基金－工商银行－诺安金狮24号资产管理计划持有7132879股人民币普通股[17] - 周立武、韩肖芳夫妇分别持有兴源控股90%、10%股权，韩肖芳直接持有公司3.98%股份，为实际控制人和一致行动人[17] - 兴源控股期初限售股数57648448股，本期增加5799331股，期末限售股数6344779股[19] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助272,187.50元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 115,736.45元，所得税影响额23,467.66元，非经常性损益合计132,983.39元[9] 公司面临风险 - 公司面临人力资源、市场开拓不力、商业模式创新、实际控制人不当控制等风险[11][12][13][14] 公司重大事项 - 2014年12月30日，浙江水美100%股权过户至上市公司名下，资产交割完成[32] - 2015年1月20日，公司办理完毕本次股份购买资产发行的11,371,232股A股股份登记，募集配套资金发行的475,737股A股股份登记，新增股份于1月28日在深交所上市[33] - 报告期内，公司与湖州市吴兴区人民政府签署PPP合作框架协议，项目投资总额约2亿元，建设计划2年内完成[33] - 公司申报的《隔膜压滤机》列入水污染防治推广类鼓励目录，《城市污水厂污泥半干化处理装备》列入固体废物处理推广类鼓励目录[34] - 公司承担的浙江省省级工业新产品开发项目“全自动造纸废液分离隔膜压滤机”获授权发明专利6项，实用新型专利4项，该造纸固液分离技术处于国内领先水平[34] 利润承诺与履行情况 - 利润补偿期间为2014 - 2016年，沈少鸿等5人在各年度的承诺净利润分别为2998.34万元、3010.98万元、3124.16万元[38] - 浙江疏浚2014年实现了承诺净利润，沈少鸿等5人严格履行承诺，不存在违反承诺事项情形[38] - 浙江水美2014年实现了承诺净利润，兴源控股等严格履行承诺，不存在违反承诺事项情形[39] 股东承诺事项 - 沈少鸿等5人核心股东自股权交割日起，需至少在浙江省疏浚工程有限公司任职36个月[38] - 兴源控股等1家法人和11名自然人因本次发行股份购买资产获得的兴源过滤股份，自发行完成之日起36个月内不转让[38] - 标的资产自评估基准日至资产交割日期间，收益由兴源过滤享有，亏损由兴源控股等按持股比例现金全额补偿[39] - 水美环保全体股东出具《避免同业竞争承诺函》，避免与兴源过滤同业竞争[39][40] - 水美环保股东出具承诺函，规范关联交易，减少与兴源过滤关联交易并杜绝资金占用[40] - 管理层股东自标的资产交割日起需至少在水美环保任职36个月，期满或离职后24个月内有竞业限制[41] - 财通基金管理有限公司自2015年1月28日其认购股票完成股份登记之日起十二个月内不转让[42] - 2014年9月30日，公司收到《限售股份明细数据表》，兴源控股有限公司及其自然人股东等股份有限售安排[42] - 控股股东兴源控股有限公司2011年8月11日出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺永久避免同业竞争[43] - 实际控制人周立武、韩肖芳夫妇出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺避免同业竞争[43][44] - 报告期内，承诺人均严格履行承诺事项，不存在违反承诺情形[42][43][44] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为39,025.66万元，本季度投入2,202.87万元，累计投入36,853.23万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[46] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术项目募集资金30,000万元，截至期末累计投入27,827.57万元，投资进度92.76%[47] - 发行股份购买资产并募集配套资金用于浙江疏浚项目，募集资金5,200.95万元，已累计投入5,200.95万元，投资进度100.00%[47] - 发行股份购买资产并募集配套资金用于浙江水美项目，募集资金1,464.43万元，已累计投入1,464.43万元，投资进度100.00%[47] - 购买土地使用权项目使用超募资金2,360.28万元，已累计投入2,360.28万元，投资进度100.00%[47] - 公司超募资金23,324,500元，已使用2,332.45万元购买土地使用权[47] - 募集资金投资项目先期投入3140.74万元，2011年使用募集资金予以置换[47] - 2014 - 2015年多次使用闲置募集资金补充流动资金，如2014年7月25日使用3,000万元（占募集资金净额的9.28%），2015年1月16日再次使用3,000万元（占募集资金净额的9.28%）[48] 公司分红与股本变动情况 - 2011年度公司实现净利润46,336,711.53元，派发现金股利672万元，转增股本3360万股[49] - 2013年以8960万股为基数，每10股派发现金股利0.7元，共派发现金股利627.2万元，每10股转增3股，共计转增2688万股，转增后总股本增加至11648万股[51] - 2013年公司实现归属于股东的净利润2160.14万元，按10%计提法定盈余公积金216.01万元[52] - 2014年以13977.99万股为基数，每10股转增1股，合计转增1397.80万股，转增后总股本增加至15375.79万股，每10股派发现金股利0.5元，共计派发现金股利698.90万元[52]