公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产16.79亿元，较上年度末增长11.31%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益11.06亿元，较上年度末增长7.57%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产2.6726元/股，较上年度末下降57.10%[8] - 本报告期营业总收入2.36亿元，较上年同期减少3.96%；年初至报告期末营业总收入6.12亿元，较上年同期增长16.13%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润2697.48万元，较上年同期增长23.03%；年初至报告期末净利润6227.95万元，较上年同期增长45.20%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7595.13万元，较上年同期减少472.32%[8] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额为 -0.1835元/股，较上年同期减少236.94%[8] - 本报告期基本每股收益0.065元/股，较上年同期增长3.17%；年初至报告期末基本每股收益0.15元/股，较上年同期增长25.00%[8] - 报告期末股东总数为8,284[16] - 报告期末单体货币资金较年初减少60.89%，合并货币资金较年初减少32.31%[20] - 报告期末单体应收票据较年初增加33.06%[20] - 报告期末单体其他应收款较年初增加178.90%，合并其他应收款较年初增加50.59%[20] - 报告期末单体短期借款较年初增加5900万元，合并短期借款较年初增加449.60%[20] - 报告期末股本较年初增加150.72%，资本公积较年初减少36.55%，未分配利润较年初增加33.18%[22] - 2015年1 - 9月公司营业收入611,649,697.72元，较上年同期增长16.13%；营业利润75,496,124.05元，较上年同期增长36.29%；归属于母公司所有者的净利润62,279,485.25元，较上年同期增长45.20%[29] - 2015年1 - 9月财务费用较上年同期增加2.05倍，增加247.41万[24][26] - 2015年1 - 9月资产减值损失较上年同期增加139.73万元，2015年7 - 9月比上年同期增加747.70万元，但本年1 - 9月较上年同期减少38.52%[24][25][26] - 2015年1 - 9月营业税金及附加比上年同期增加349.06万元，2015年7 - 9月比上年同期增加147.70万元[25][26] - 2015年1 - 9月销售费用比上年同期增加838.47万元，2015年7 - 9月比上年同期增加319.85万元[25][26] - 2015年7 - 9月投资收益比上年同期减少31.76%，本年1 - 9月较上年同期增加62.68%[25][26] - 2015年7 - 9月营业外支出比上年同期减少36.35%，本年1 - 9月较上年同期减少33.08%[25][26] - 2015年7 - 9月少数股东损益比上年同期减少89.54%，本年1 - 9月较上年同期减少77.32%[25][26] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额单体较上年同期减少155.51%，合并较上年同期减少472.32%；筹资活动产生的现金流量净额单体较上年同期增加46.55%，合并较上年同期增加2926.75%[28] - 公司资产总计期末余额为16.79亿元，期初余额为15.09亿元，增长11.31%[58] - 流动资产合计期末余额为8.45亿元，期初余额为7.75亿元，增长8.99%[57] - 流动负债合计期末余额为4.62亿元，期初余额为3.72亿元，增长24.20%[59] - 非流动资产合计期末余额为8.35亿元，期初余额为7.34亿元，增长13.72%[58] - 非流动负债合计期末余额为0.94亿元，期初余额为0.91亿元，增长3.01%[59] - 所有者权益合计期末余额为11.23亿元，期初余额为10.46亿元，增长7.41%[60] - 母公司资产总计期末余额为12.35亿元，期初余额为11.68亿元，增长5.77%[62] - 母公司流动资产合计期末余额为2.84亿元，期初余额为3.14亿元，下降9.58%[61] - 母公司流动负债合计期末余额为1.69亿元，期初余额为1.28亿元，增长32.15%[62] - 母公司非流动负债合计期末余额为0.49亿元，期初余额为0.45亿元，增长7.76%[63] - 合并本报告期营业总收入为235,731,084.15元，上期为245,457,690.44元[65] - 合并本报告期营业总成本为204,009,547.32元，上期为213,452,256.25元[65] - 合并本报告期净利润为27,550,936.43元，上期为27,434,656.47元[66] - 母公司本报告期营业收入为75,360,044.54元，上期为85,679,510.32元[69] - 母公司本报告期净利润为4,585,265.34元，上期为6,636,220.52元[70] - 合并年初到报告期末营业总收入为611,649,697.72元，上期为526,709,285.33元[73] - 合并年初到报告期末营业总成本为536,486,697.09元，上期为471,518,350.91元[73] - 合并本报告期基本每股收益为0.065，上期为0.063；稀释每股收益为0.065，上期为0.063[67] - 母公司本报告期基本每股收益为0.01，上期为0.03；稀释每股收益为0.01，上期为0.03[71] - 合并年初到报告期末投资收益为333,123.42元，上期为204,766.42元[73] - 公司2015年第三季度营业利润为75496124.05元，上年同期为55395700.84元[74] - 公司2015年第三季度净利润为63864675.59元，上年同期为49882752.45元[74] - 公司2015年第三季度归属于母公司所有者的净利润为62279485.25元，上年同期为42893177.12元[74] - 公司2015年第三季度基本每股收益为0.15元，上年同期为0.12元[75] - 母公司2015年年初到报告期末营业收入为236283423.38元，上年同期为277740261.05元[77] - 母公司2015年年初到报告期末净利润为11519945.30元，上年同期为23767175.08元[77] - 母公司2015年年初到报告期末基本每股收益为0.03元，上年同期为0.16元[78] - 公司2015年年初到报告期末经营活动现金流入小计为787626246.23元，上年同期为723382158.21元[81] - 公司2015年年初到报告期末经营活动现金流出小计为863577584.28元，上年同期为702982538.98元[81] - 公司2015年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 75951338.05元，上年同期为20399619.23元[81] - 公司2015年第三季度经营活动现金流入小计为258,274,886.02元，上期为312,861,035.08元[84] - 公司2015年第三季度经营活动现金流出小计为272,600,520.47元，上期为287,053,174.65元[85] - 公司2015年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 14,325,634.45元，上期为25,807,860.43元[85] - 公司2015年第三季度投资活动现金流出小计为128,913,254.95元，上期为96,654,969.19元[82] - 公司2015年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 115,465,178.68元，上期为 - 96,395,327.29元[82] - 公司2015年第三季度筹资活动现金流入小计为160,452,411.19元，上期为99,624,458.94元[82] - 公司2015年第三季度筹资活动现金流出小计为44,943,118.32元，上期为95,808,181.99元[82] - 公司2015年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为115,509,292.87元，上期为3,816,276.95元[82] - 公司2015年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 75,539,051.44元，上期为 - 72,141,981.37元[82] - 公司2015年第三季度期末现金及现金等价物余额为88,337,023.09元，上期为115,480,478.23元[82] 公司股权收购与资产重组 - 2015年前三季度公司完成杭州银江环保科技有限公司51%股权的收购[11] - 公司于2015年6月3日开市起停牌，资产重组事项仍存在不确定性[14] 股东持股与质押情况 - 兴源控股有限公司持股比例38.31%，持股数量158,619,448，质押数量114,250,000[16] 公司业务相关情况 - 报告期内新签多个PPP项目，投资总额约为75亿元，包括安徽省砀山县约10亿元、雪野湖流域约28亿元、诏安县约25亿元、安徽省灵璧县约12亿元[29] - 公司业务扩展到水利、环保、市政领域，PPP模式若未实现“多赢”或带来经营风险[35] - 公司将加大研发投入与技术创新，在多领域保持领先优势[35] - 公司业务量增长，PPP项目数量短期内增长较快，需占用大量营运资金[36] - 公司将通过自身及子公司积累利润和现金、加快收款进度、借助再融资工具满足资金需求[36] 公司相关承诺事项 - 浙江疏浚交易对方中沈少鸿等5人自发行完成24个月内不转让股份，24个月起解除锁定33%，36个月起全部解除锁定[39] - 浙江疏浚交易对方中除沈少鸿等5人外的144名自然人自发行完成24个月内不转让股份[39] - 沈少鸿等5人核心股东承诺作为公司股东期间不参与同业竞争业务[39] - 报告期内相关承诺人均严格履行承诺，不存在违反承诺事项[39] - 沈少鸿等5人在2014 - 2016年利润补偿期间各年度承诺净利润为2998.34万元、3010.98万元、3124.16万元[40] - 兴源控股等1家法人和11名自然人在2014 - 2016年利润补偿期间各年度承诺净利润为3000万元、3600万元、4100万元，补偿方式为股份补偿[40] - 沈少鸿等5人核心股东自股权交割日起需在浙江省疏浚工程有限公司任职36个月[40] - 兴源控股等因本次发行股份购买资产获得的兴源环境股份自发行完成之日起36个月内不转让[40] - 管理层股东自标的资产交割日起需在水美环保任职36个月，任职期限内未经同意不得从事竞争业务，离职后24个月内有竞业限制[41] - 财通基金管理有限公司自认购股票完成股份登记之日起12个月内不转让[41] - 报告期内，上述承诺人均严格履行承诺事项，不存在违反承诺情形[40][41] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为39025.66万元，本季度投入136.17万元，累计投入37166.93万元[45] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[45] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目承诺投资30000万元，截至期末累计投入28141.27万元，投资进度93.80%，本报告期实现效益149.03万元，累计实现效益2012.34万元[45] - 发行股份购买资产并募集配套资金用于浙江疏浚项目承诺投资5200.95万元，截至期末累计投入5200.95万元，投资进度100.00%[45] - 发行股份购买资产并募集配套资金用于浙江水美项目承诺投资1464.43万元，截至期末累计投入1464.43万元，投资进度100.00%[45] - 购买土地使用权项目（超募资金投向）承诺投资2360.28万元，截至期末累计投入2360.28万元，投资进度100.00%[45] - 公司超募资金2332.45万元，已投入使用超募资金及该账户利息收入购买土地使用权[46] - 募集资金投资项目先期投入3140.74万元，2011年使用募集资金予以置换[46] - 2013 - 2014年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为7000万、7000万、6000万，均已归还[46] - 2014年7月25日和2015年1月16日，公司两次审议通过使用300