公司基本信息 - 公司股票代码为300266[18] - 公司法定代表人为周立武[18] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号，邮政编码为311100[18] - 公司董事会秘书为熊文说，证券事务代表为李伟，联系电话均为0571 - 88771111，传真均为0571 - 88777839，电子信箱均为stock@xingyuan.com[19] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[20] 公司名称变更 - 2015年初公司名称由“杭州兴源过滤科技股份有限公司”变更为“兴源环境科技股份有限公司”[34] - 公司名称由“杭州兴源过滤科技股份有限公司”变更为“兴源环境科技股份有限公司”，压滤机业务相关资产投入全资子公司兴源环保设备[51] 重大资产重组 - 报告期内中国证监会已核准公司并购中艺生态100%股权的重大资产重组事项[6] - 2013年公司收购浙江疏浚95.0893%股权[33] - 2014年公司收购水美环保100%股权[33] - 兴源环境拟12.42亿元购买中艺生态100%股权[35] - 2015年12月31日，兴源环境发行股份及支付现金购买中艺生态100%股权并募集配套资金事项获无条件通过，交易标的作价12.42亿元，以发行股票购75%股权，现金3.105亿元购25%股权[48][49] - 公司自上市以来实施3起重大资产重组，并购浙江疏浚、水美环保、中艺生态[112] 项目建设情况 - 临平厂区一期项目为年产800台大中型隔膜压滤机及研发中心建设项目[15] - 临平厂区二期项目为年产2000台压滤机建设项目[15] - 募投项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”于2015年12月30日结项，累计投入资金2.8334625189亿元，投入比例94.45%，结余资金1665.374811万元，占承诺总投资比例5.55%[50] - 公司募集资金投资项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”完工，自筹资金项目“年产2000台压滤机建设项目”产能释放[116][117] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目募集资金承诺投资总额30000万元，本报告期投入1257.89万元，截至期末累计投入28347.02万元，投资进度100.00%[87] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目本报告期实现效益1050.03万元，截止报告期末累计实现效益2743.49万元，未达到预计效益[87] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目预计可使用状态日期为2015年，项目可行性未发生重大变化[87] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目未达预期经济效益[90] PPP项目情况 - 公司签订PPP协议总金额超百亿元[8] - 2015年公司签订PPP项目协议金额超100亿元[41] - 2015年公司成立兴源环境科技湖州有限公司、临海市兴源水务有限公司和九江市柘林湖生态投资发展有限公司等PPP项目公司，成立杭州兴源节能环保科技有限公司、浙江兴源生态环境科技有限公司等控股子公司，参股上海昊沧系统控制技术有限责任公司[52][53] - 2015年新签订的PPP协议中，兴源环境科技湖州有限公司、九江市柘林湖生态投资发展有限公司已进入工程实施阶段，其余PPP项目2016年陆续实施[61] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入884,348,298.34元，较2014年增长17.95%[23] - 2015年归属于上市公司股东的净利润101,864,963.46元，较2014年增长60.31%[23] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,126,503.22元，较2014年增长121.74%[23] - 2015年经营活动产生的现金流量净额-40,911,495.40元，较2014年下降144.59%[23] - 2015年末资产总额1,883,000,982.29元，较2014年末增长24.81%[23] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,138,406,069.94元，较2014年末增长10.67%[23] - 2015年非经常性损益合计8,738,460.24元[29] - 2015年销售费用33,962,803.27元，同比增长39.79%[68] - 2015年管理费用95,408,894.05元，同比增长41.75%[68] - 2015年财务费用3,937,256.28元，同比增长212.16%[68] - 2015年经营活动现金流入71428.53万元，较2014年减少12.77%；现金流出75519.69万元，较2014年增加3.86%；现金流量净额为 - 4091.15万元，较2014年减少144.59%[73][74] - 2015年投资活动现金流入4749.44万元，较2014年增加1116.98%；现金流出15294.40万元，较2014年增加13.34%；现金流量净额为 - 10544.96万元，较2014年减少19.53%[73][74] - 2015年筹资活动现金流入26854.26万元，较2014年增加71.77%；现金流出7060.91万元，较2014年减少53.74%；现金流量净额为19793.35万元，较2014年增加5241.71%[73][75] - 2015年末货币资金211968564.81元，占总资产比11.26%，较2014年末比重增加0.92%[77] - 2015年末应收账款533904180.91元，占总资产比28.35%，较2014年末比重增加2.72%[77] - 2015年末存货176392399.57元，占总资产比9.37%，较2014年末比重减少0.13%[77] - 2015年末投资性房地产84121283.29元，占总资产比4.47%，较2014年末比重增加0.48%[77] - 2015年末长期股权投资43547526.24元，占总资产比2.31%，2014年末为0[77] - 2015年末固定资产418118695.6元，占总资产比22.20%，较2014年末比重减少5.32%[77] - 2015年公司每10股送红股数为0，每10股派息0.2元（含税），每10股转增1股，分配预案股本基数462,327,419股，现金分红总额9,246,548.38元，可分配利润286,857,060.72元，现金分红占比100%[123] - 2015年母公司实现净利润21,642,589.13元，按10%计提法定盈余公积金2,164,258.91元，年末可供股东分配利润286,857,060.72元，年末资本公积余额406,790,349.45元[124][126] - 2015年以462,327,419股为基数转增46,232,741股，转增后总股本增加至508,560,160股[124][126] - 2013年公司实现归属于股东净利润21,601,375.00元，按10%计提法定盈余公积金2,160,137.50元，年末可供股东分配利润135,953,044.29元，年末资本公积余额276,840,202.21元[124] - 2013年以139,779,937股为基数转增13,977,994股，转增后总股本增加至153,757,931股，派发现金股利6,988,996.85元[124] - 2014年母公司实现净利润26,400,574.27元，按10%计提法定盈余公积金2,640,057.43元，年末可供股东分配利润190,550,751.58元，年末资本公积余额641,029,107.87元[125] - 2014年以165,604,899股为基数转增248,407,348股，转增后总股本增加至414,012,247股，派发现金股利3,312,097.98元[125][126] - 2015年现金分红9,246,548.38元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润101,864,963.46元的9.08%[128] - 2014年现金分红3,312,097.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润63,542,498.71元的5.21%[128] - 2013年现金分红6,988,996.85元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润28,405,637.86元的24.60%[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年公司营业收入8.8434829834亿元，同比增17.95%，其中压滤机设备及配件销售2.9506914652亿元，占比33.37%，同比降14.68%；水利疏浚及堤防工程3.2943677632亿元，占比37.25%，同比增41.82%；环保设备7166.463592万元，占比8.10%，同比降31.25%；环保工程及其他1.8817773958亿元，占比21.28%，同比增179.19%[57][58] - 2015年内销收入8.3194692075亿元，占比94.07%，同比增23.98%；外销收入5240.137759万元，占比5.93%，同比降33.42%[58] - 2015年压滤机设备及配件销售毛利率32.80%，同比增7.17%；水利疏浚及堤防工程毛利率28.40%，同比增4.03%；环保设备毛利率25.41%，同比降11.84%；环保工程及其他毛利率36.31%，同比增5.54%；内销毛利率31.00%，同比增4.56%；外销毛利率44.85%，同比增10.40%[59] - 2015年压滤机设备及配件销售中直接材料金额177,519,547.98元，占营业成本比重89.70%，同比减少0.08%[63] 募集资金使用情况 - 2011 - 2015年公司募集资金总额为39025.66万元，本期已使用2722.32万元，累计已使用37372.68万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金2356.52万元[85] - 2011年首次发行股票募集30000万元，本期投入1257.89万元，累计投入28347.02万元，尚未使用2356.52万元用于永久补充流动资金[85] - 2011年首次发行股票超募资金（含利息）2360.28万元，已累计使用2360.28万元用于购买土地使用权[85] - 2014年募集配套资金5200.95万元，已累计使用5200.95万元用于交易部分现金对价支付[85] - 2015年募集配套资金1464.43万元，已累计使用1464.43万元用于交易部分现金对价支付[85] - 承诺投资项目小计金额为30000万元，超募资金投向小计金额为2360.28万元，合计金额为32360.28万元[88] - 购买土地使用权投入2360.28万元，进度为100%[88] - 公司超募资金为2332.45万元，使用2360.28万元（含利息）购买土地使用权[88] - 募集资金投资项目先期投入3140.74万元，2011年使用募集资金予以置换[88] - 2013 - 2014年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为7000万元、7000万元、6000万元，并均已归还[88] - 2014 - 2015年两次使用3000万元闲置募集资金补充流动资金，分别占募集资金净额的9.28%，并均已归还[89] - 募集资金投资项目资金使用节余2356.52万元[89] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[91] 子公司经营情况 - 浙江疏浚注册资本7875万元，总资产4.79亿元，净资产2.56亿元，营业收入3.33亿元，营业利润6687.45万元，净利润5200.82万元[95] - 水美环保注册资本4000万元，总资产2.54亿元，净资产1.21亿元，营业收入2.31亿元，营业利润4779.67万元，净利润4156.96万元[95] - 兴源设备注册资本5000万元，总资产3.71亿元，净资产 - 379.99万元，营业收入0元，营业利润 - 1839.98万元，净利润 - 1379.99万元[95] - 兴源节能注册资本1000万元，公司出资650万元占比65