整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入3.52亿元，上年同期1.34亿元，同比增长162.04%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4003.6万元，上年同期1137.19万元，同比增长252.06%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3908.24万元，上年同期1123.89万元，同比增长247.74%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 6760.61万元，上年同期 - 5801.79万元，同比增长16.53%[8] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.07元/股，同比增长28.57%[8] - 本报告期末总资产43.07亿元，上年度末18.83亿元，同比增长128.72%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.12亿元，上年度末11.38亿元，同比增长103.08%[8] - 报告期内，公司实现营业收入352,042,261.58元，较上年同期增长162.04%；营业利润47,747,097.90元，增长258.42%；净利润40,693,932.31元，增长245.4%[33] - 公司营业总收入本期发生额为3.5204226158亿美元，上期发生额为1.3434712837亿美元；营业总成本本期发生额为3.0476378463亿美元，上期发生额为1.2127451616亿美元[61] - 公司营业利润本期为0.477470979亿美元，上期为0.1332146698亿美元；利润总额本期为0.4887683536亿美元，上期为0.1347791803亿美元；净利润本期为0.4069393231亿美元，上期为0.1178174196亿美元[62] - 公司归属于母公司所有者的净利润本期为0.4003603797亿美元，上期为0.113718867亿美元；少数股东损益本期为0.0065789434亿美元，上期为0.0040985526亿美元[62] - 综合收益总额本期为40,693,932.31元，上期为11,781,741.96元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为40,036,037.97元，上期为11,371,886.70元；归属于少数股东的综合收益总额本期为657,894.34元，上期为409,855.26元[63] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.07元；稀释每股收益本期为0.09元，上期为0.07元[63] - 经营活动现金流入小计本期为606,691,457.19元，上期为210,313,727.48元；经营活动现金流出小计本期为674,297,555.53元，上期为268,331,643.47元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 67,606,098.34元，上期为 - 58,017,915.99元[69][70] - 投资活动现金流入小计本期为14,142,028.25元，上期为28,286,854.77元；投资活动现金流出小计本期为107,324,221.40元，上期为56,782,961.10元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 93,182,193.15元，上期为 - 28,496,106.33元[70] - 筹资活动现金流入小计本期为620,362,736.93元，上期为73,215,449.65元；筹资活动现金流出小计本期为407,901,798.78元，上期为24,264,521.20元；筹资活动产生的现金流量净额本期为212,460,938.15元，上期为48,950,928.45元[71] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 25,874.58元，上期为44,133.52元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为51,646,772.08元，上期为 - 37,518,960.35元；期初现金及现金等价物余额本期为254,522,518.96元，上期为147,922,321.45元；期末现金及现金等价物余额本期为306,169,291.04元，上期为110,403,361.10元[71] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为389,696,207.52元，上期为128,238,357.10元；收到的税费返还本期为59,507.71元[69] - 经营活动现金流入小计本期为53,498,219.33元，上期为57,017,878.12元[73] - 经营活动现金流出小计本期为32,674,965.60元，上期为71,219,378.43元[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为20,823,253.73元，上期为 - 14,201,500.31元[73] - 投资活动现金流入小计本期为52,605,000.00元，上期为38,000.00元[74] - 投资活动现金流出小计本期为162,602,655.90元，上期为31,307,121.53元[74] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 109,997,655.90元，上期为 - 31,269,121.53元[74] - 筹资活动现金流入小计本期为455,652,336.93元，上期为38,215,449.65元[74] - 筹资活动现金流出小计本期为322,897,982.37元，上期为3,876,468.32元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为132,754,354.56元，上期为34,338,981.33元[74] - 现金及现金等价物净增加额本期为43,564,360.22元，上期为 - 11,087,506.99元[74] 单体报表关键指标变化 - 报告期末单体报表货币资金较年初增加30.25%，因发行债务融资工具收到资金[20] - 报告期末单体报表应收账款较年初增加1173.39万元，因应收环保工程合同款增加[20] - 报告期末单体报表长期股权投资较年初增加240.43%，因完成重组杭州中艺生态环境工程有限公司[20] - 2016年1 - 3月单体报表中，营业收入、营业成本、营业税金及附加比上年同期分别减少67.20%、66.20%、47.68%[24] - 2016年1 - 3月单体报表中，销售费用、管理费用比上年同期分别减少91.29%、51.23%，财务费用增加556.42%[25] - 2016年1 - 3月单体报表中，投资收益比上年同期增加4045.98万元，营业利润较上年同期减少2257.55%[25] - 2016年1 - 3月单体报表中，经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期分别增加246.63%、减少251.78%、增加286.60%[30] - 母公司营业收入本期为20,154,175.98元，上期为61,453,091.21元；营业成本本期为13,377,549.64元，上期为39,574,404.68元[65] - 营业利润本期为38,463,612.35元，上期为1,631,506.02元；利润总额本期为39,161,853.32元，上期为1,829,240.43元；净利润本期为39,161,853.32元，上期为1,554,854.37元[66] 合并报表关键指标变化 - 报告期末合并报表货币资金较年初增加65%，因发行债务融资工具及重组公司纳入合并范围[21] - 报告期末合并报表存货较年初增加4.41倍，因重组公司纳入合并范围[21] - 报告期末合并报表商誉较年初增加6.24倍，因重组公司纳入合并范围[22] - 报告期末合并报表应付职工薪酬较年初减少84.42%，因支付2015年度奖金[23] - 报告期末合并报表应交税费较年初增加89.93%，因重组公司纳入合并范围[23] - 报告期末合并报表一年内到期的非流动负债较年初增加1766.35%，因发行债务融资工具及重组公司纳入合并范围[23] - 报告期末，递延所得税负债、资本公积、未分配利润较年初分别增加59.11%、239.72%、58.85%，少数股东权益较年初减少63.61%[24] - 2016年1 - 3月合并报表中，营业收入、营业成本、营业税金及附加比上年同期分别增加162.04%、183.46%、136.77%[28] - 2016年1 - 3月合并报表中，财务费用、投资收益比上年同期分别增加459.40%、88.31%，资产减值损失减少106.78%[28][29] - 2016年1 - 3月合并报表中，营业利润、利润总额、净利润总额较上年同期分别增加258.42%、262.64%、245.40%[29] - 2016年1 - 3月合并报表中，经营、投资活动产生的现金流量净额较上年同期分别减少16.53%、227%，筹资活动产生的现金流量净额增加334.03%[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数11085户[15] - 兴源控股有限公司持股比例39.31%，持股数量162,759,197股，质押126,820,000股[16] - 2016年1月29日、2月1日、2月2日，控股股东兴源控股增持公司股份共计4,139,749股[36] - 2016年1月29日起12个月内，控股股东通过交易系统在二级市场增持不超现有总股本（414,012,247股）的2%[36] - 兴源控股2016年1月29日起6个月内增持股份不超总股本（414,012,247股）的1%，12个月内不超2%[44] 公司业务相关承诺 - 中艺生态原股东承诺2015 - 2017年度经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于9200万元、1.15亿元、1.44亿元[11] - 浙江疏浚交易对方中沈少鸿等5人，自发行完成24个月内不转让股份，24个月起解除锁定33%，36个月起全部解除锁定[39] - 浙江疏浚交易对方中除沈少鸿等5人外的144名自然人，自发行完成24个月内不转让股份[39] - 沈少鸿等5人核心股东承诺作为公司股东期间，不参与与公司及其控股子公司构成同业竞争的业务[39] - 沈少鸿等5人2014 - 2016年各年度承诺净利润为2998.34万元、3010.98万元、3124.16万元[40] - 兴源控股等1家法人和11名自然人2014 - 2016年各年度承诺净利润为3000万元、3600万元、4100万元，补偿方式为股份补偿[40] - 沈少鸿等5人核心股东承诺自股权交割日起在浙江省疏浚工程有限公司任职36个月[40] - 兴源控股等因发行股份购买资产获得的兴源环境股份自发行完成之日起36个月内不转让[40] - 报告期内沈少鸿等5人严格履行利润补偿、任职等承诺事项[40] - 报告期内兴源控股等严格履行限售、避免同业竞争等承诺事项[40][41] - 利润补偿期间为2014年、2015年、2016年[40] - 交易对方承诺作为股东期间不参与与兴源环境同业竞争业务[41] - 发行对象承诺减少与兴源环境关联交易，按制度执行[41] - 发行对象承诺杜绝利用关联交易损害兴源环境及其他股东利益[41] - 管理层股东自标的资产交割日起需在水美环保任职36个月，任职期满或离职后24个月内有竞业限制[42] - 财通基金管理有限公司自2014年9月1日其认购的股票完成股份登记之日起十二个月内不转让股票，该承诺已履行完毕[42] - 控股股东兴源控股有限公司自2011年8月11日起作出避免同业竞争等承诺，报告期内严格履行[43] - 实际控制人周立武、韩肖芳夫妇作出避免同业竞争等承诺，报告期内严格履行[43] 公司业务动态 - 公司在全国银行间债券市场发行工具注册金额2.5亿元，资金已全额到账[36] - 柘林湖流域PPP项目公司设立完成，利于21个子项目实施[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计95.36万元，其中非流动资产处置损益5.05万元，计入当期损益的政府补助118.68万元[9] 公司利润分配情况 - 公司2015年母公司实现净利21,642,589.13元，按10%计提法定盈余公积金2,164,258.91元[46] - 公司向全体股东每10股转增1股，每10股派发现金股利0.2元（含税）[46] 期末与期初资产负债对比 - 期末货币资金349,542,202.04元，期初为211,968,564.81元[53] - 期末应收账款567,682,604.92元，期初为533,904,180.91元[53] -