公司基本信息 - 公司股票简称兴源环境，代码300266[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入856,055,577.98元，比上年同期增长127.72%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润120,191,664.30元，比上年同期增长240.44%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 117,155,454.89元，比上年同期增长73.08%[17] - 本报告期末总资产5,009,011,555.48元，比上年度末增长166.01%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益2,960,387,811.04元，比上年度末增长160.05%[17] - 报告期内公司实现营业收入856,055,577.98元，较2015年同期增长127.72%；营业利润134,118,799.91元，较2015年同期增长206.78%；净利润121,486,437.10元，较2015年同期增长234.55%[26] - 报告期内营业成本616,144,783.20元，较上年同期增长131.29%[31] - 销售费用17,361,897.82元，较上年同期增长9.95%[31] - 管理费用68,463,418.39元，较上年同期增长77.09%[31] - 财务费用12,834,978.93元，较上年同期增长516.35%[31] - 研发投入29,015,679.23元，较上年同期增长156.81%[31] - 2016年6月30日公司资产总计50.09亿元，期初为18.83亿元[110] - 2016年6月30日公司负债合计20.26亿元，期初为7.03亿元[111] - 2016年6月30日公司所有者权益合计29.83亿元，期初为11.80亿元[112] - 2016年货币资金期末余额5.79亿元，期初为2.12亿元[109] - 2016年应收账款期末余额7.04亿元，期初为5.34亿元[109] - 2016年存货期末余额12.16亿元，期初为1.76亿元[109] - 2016年短期借款期末余额3.37亿元，期初为1.27亿元[110] - 2016年应付账款期末余额8.99亿元，期初为2.32亿元[111] - 2016年股本期末余额5.09亿元，期初为4.14亿元[111] - 2016年资本公积期末余额19.06亿元，期初为4.07亿元[112] - 公司2016年上半年营业总收入8.56亿元，上年同期3.76亿元，同比增长127.72%[119] - 公司2016年上半年净利润1.21亿元，上年同期3631.37万元，同比增长234.55%[119] - 公司2016年上半年流动负债合计3.19亿元，上年同期1.35亿元，同比增长135.80%[116] - 公司2016年上半年所有者权益合计26.45亿元，上年同期10.43亿元，同比增长153.54%[116] - 公司2016年上半年基本每股收益0.2794元，上年同期0.0850元，同比增长228.71%[120] - 母公司2016年上半年营业收入3064.22万元，上年同期1.61亿元，同比下降81.08%[122] - 母公司2016年上半年净利润3674.76万元，上年同期693.47万元，同比增长430.00%[122] - 母公司2016年上半年基本每股收益0.0854元，上年同期0.01元，同比增长754.00%[124] - 公司2016年上半年经营活动现金流入小计8.04亿元，上年同期3.12亿元，同比增长157.59%[126] - 公司2016年上半年销售商品、提供劳务收到的现金5.14亿元，上年同期2.73亿元，同比增长88.39%[126] - 经营活动现金流出小计本期为9.2145362536亿美元，上期为3.8012524134亿美元[127] - 投资活动现金流出小计本期为5.0646709287亿美元，上期为0.6884877878亿美元[127] - 筹资活动现金流入小计本期为15.4604596906亿美元，上期为1.1190348849亿美元[128] - 筹资活动现金流出小计本期为7.3392403601亿美元，上期为0.4990345273亿美元[128] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.7923982508亿美元，上期为 - 0.3592171805亿美元[128] - 母公司经营活动现金流入小计本期为0.4917651797亿美元，上期为1.3477392724亿美元[130] - 母公司投资活动现金流出小计本期为5.4227358819亿美元，上期为0.3794417852亿美元[131] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为11.0049233343亿美元，上期为0.4929972619亿美元[131] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为4.1137145414亿美元，上期为0.1035994386亿美元[131] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.8376021556亿美元，上期为 - 0.0916365534亿美元[131] - 2016年期初归属于母公司所有者权益合计为1,180,235,290.99元[133] - 2016年本期增减变动金额为1,802,859,034.91元[133] - 2016年综合收益总额为121,486,437.11元[133] - 2016年所有者投入和减少资本金额为1,690,169,835.13元[133] - 2016年股东投入的普通股金额为1,574,071,681.33元[133] - 2016年利润分配金额为 - 9,246,548.38元[133] - 2016年所有者权益内部结转金额为46,232,741.00元[134] - 2016年专项储备本期提取金额为449,311.05元[134] - 2016年期末归属于母公司所有者权益合计为2,983,094,325.90元[134] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,045,665,409.96元[135] - 本年期初所有者权益合计为1043228259.48元[139] - 本期增减变动金额为1601572766.30元[139] - 综合收益总额为36747633.35元[139] - 所有者投入和减少资本为1574071681.33元，其中股东投入普通股为1574071681.33元[139][140] - 利润分配为 - 9246548.38元，均为对所有者（或股东）的分配[140] - 所有者权益内部结转涉及金额46232741.00元，为资本公积转增资本（或股本）[140] - 专项储备本期提取9971218.89元，本期使用13320440.11元[137] - 本期期末所有者权益合计为2644801025.78元[140] - 上年期末股本为165129162.00元，资本公积为657599320.26元，盈余公积为19189506.80元，未分配利润为152724564.28元，所有者权益合计为994642553.34元[142] - 本年期初股本为414012247.00元，资本公积为438971450.25元，盈余公积为21353765.71元，未分配利润为168890796.52元，所有者权益合计为1043228259.48元[139] - 公司2016年期初余额中总股本为165,129,162.00股，资本公积为657,599,320.26元，盈余公积为19,189,506.80元，未分配利润为152,724,564.28元，所有者权益合计为994,642,553.34元[143] - 本期增减变动金额中，总股本增加248,883,085.00股，资本公积减少234,238,758.42元，盈余公积增加3,725,347.75元，未分配利润增加30,216,031.81元，所有者权益合计增加48,585,706.14元[143] - 综合收益总额为37,253,477.54元[143] - 所有者投入和减少资本中，股东投入普通股475,737.00元，资本公积增加14,168,589.58元，所有者权益合计增加14,644,326.58元[143] - 利润分配中，提取盈余公积3,725,347.75元，对所有者（或股东）的分配为3,312,097.98元，未分配利润减少7,037,445.73元[143] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）248,407,348.00元[143] - 专项储备本期提取1,605,688.08元，本期使用1,605,688.08元[144] - 公司2016年期末余额中总股本为414,012,247.00股，资本公积为423,360,561.84元，盈余公积为22,914,854.55元，未分配利润为182,940,596.09元，所有者权益合计为1,043,228,259.48元[144] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益58,652.90元，计入当期损益的政府补助7,186,867.48元[19] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 268,534.97元，所得税影响额1,106,510.65元[19] - 少数股东权益影响额（税后）7,112.70元，非经常性损益合计5,863,362.06元[19] 公司业务发展情况 - 公司完成购买中艺生态100%股权，其业务立足浙江，遍布国内20多个省市区[26] - 公司控股鸿海环保及三乘三备，兴源聚金投资完成，鸿海环保“互联网 +”水质在线监测智能监管系统国内领先[27] - 公司对压滤机业务整合投入兴源环保设备，母公司将建设成为多中心，强化管控和提高效率[27] - 公司承接多个生态环境建设项目和PPP项目，积累丰富经验和优势[44] - 公司收购中艺生态100%股权，交易价格124,200万元，该资产贡献净利润9,368.37万元，占净利润总额比率为77.11%[62] - 公司主要经营业务有疏浚、水处理、生态环境建设和环保装备制造销售等，本期合并范围主要增加杭州中艺生态环境工程有限公司[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保设备及配件销售营业收入1.2027242659亿元，毛利率21.90%，同比降38.24% [36] - 水利疏浚及堤防工程营业收入1.787683846亿元，毛利率30.33%，同比增53.47% [36] - 环保工程及其他营业收入7653.855016万元，毛利率37.66%，同比降24.83% [36] - 生态环境建设营业收入4.8047621663亿元，毛利率27.52% [36] 公司治理与信息披露 - 深圳证券交易所对公司2015年度信息披露工作考核结果为A，占参加考核创业板上市公司总数的19.72%，且连续三年为“A”[28] 公司融资与担保情况 - 公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具注册金额2.5亿元在全国银行间债券市场发行完成[45] - 报告期末已审批的母公司对子公司担保授信额度达到11.1亿元，占2015年末公司经审计净资产的97.50%[47] - 报告期内审批对子公司担保额度合计105,000万元，对子公司担保实际发生额合计22,000万元[75] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计111,000万元，对子公司实际担保余额合计22,000万元[75] - 报告期内审批担保额度合计105,000万元，担保实际发生额合计22,000万元[75] - 报告期末已审批的担保额度合计111,000万元，实际担保余额合计22,000万元[75] - 实际担保总额占公司净资产的比例为7.43%[75] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2015年母公司实现净利润2164.26万元，按10%计提法定盈余公积金216.43万元[55] - 以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增1股，合计转增4623.27万股，转增后公司总股本增加至5.09亿股[55] - 向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利92