整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产50.47亿元，较上年度末增长168.02%；归属于上市公司股东的净资产29.80亿元，较上年度末增长161.77%[9] - 本报告期营业总收入4.76亿元，较上年同期增长102.09%；年初至报告期末营业总收入13.32亿元，较上年同期增长117.85%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3216.95万元，较上年同期增长19.26%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较上年同期增长144.64%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3949.97万元，较上年同期增长152.01%[9] - 年初至报告期末基本每股收益0.35元/股，较上年同期增长133.33%；稀释每股收益0.35元/股，较上年同期增长133.33%[9] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率7.05%，较上年同期增加1.22%[9] - 年初至报告期期末非经常性损益合计769.55万元[10] - 2016年1 - 9月，公司实现营业总收入13.32亿元，比上年同期增长117.85%；归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，比上年同期增长144.64%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，同比增长143.96%[30] - 2016年7 - 9月，资产减值损失比上年同期减少128.89%；投资收益比上年同期增加4.39万元；营业外支出比上年同期减少17.05万元[24] - 2016年1 - 9月，营业成本比上年同期增加132.09%；营业税金及附加比上年同期减少300.24万元；管理费用比上年同期增加87.44%[24] - 2016年1 - 9月，财务费用比上年同期增加575.40%；资产减值损失比上年同期减少102.47%；投资收益比上年同期增加30.35万元[25] - 2016年1 - 9月，营业利润较去年同期增加125.85%；营业外收入比去年同期增加141.94%；利润总额比上年同期增加127.47%[25] - 2016年1 - 9月，所得税费用比上年同期增加71.45%；净利润比上年同期增加140.79%；归属于母公司所有者净利润比上年同期增加144.64%[25][26] - 2016年1 - 9月，单体经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.10%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加478.90%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1137.07%[27][28] - 2016年1 - 9月，合并经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加152.01%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加344.32%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加506.40%[29] - 期末流动资产合计2,953,802,662.60元，期初为1,058,248,582.07元[53] - 期末非流动资产合计2,092,979,625.02元，期初为824,752,400.22元[54] - 期末资产总计5,046,782,287.62元，期初为1,883,000,982.29元[54] - 期末流动负债中短期借款472,310,000.00元，期初为127,400,000.00元[54] - 期末应付账款871,768,360.62元，期初为232,322,696.39元[54] - 期末应交税费164,932,190.84元，期初为39,625,947.33元[54] - 期末应付利息7,006,793.07元，期初为232,570.37元[54] - 公司负债合计从期初的7.03亿元增加至期末的20.43亿元，增幅达190.70%[55] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的11.38亿元增加至期末的29.80亿元，增幅达161.77%[56] - 营业总收入从上期的2.36亿元增加至本期的4.76亿元，增幅达102.10%[61] - 营业总成本从上期的2.04亿元增加至本期的4.40亿元，增幅达115.74%[61] - 净利润从上期的2755.09万元增加至本期的3229.48万元，增幅达17.22%[62] - 流动资产合计从期初的3.45亿元增加至期末的4.83亿元，增幅达39.80%[57] - 非流动资产合计从期初的8.34亿元增加至期末的24.40亿元，增幅达192.50%[58] - 流动负债合计从期初的1.35亿元增加至期末的2.94亿元，增幅达117.75%[58] - 股本从期初的4.14亿元增加至期末的5.09亿元，增幅达22.84%[55][59] - 资本公积从期初的4.07亿元（合并）和4.39亿元（母公司）分别增加至期末的19.06亿元（合并）和19.18亿元（母公司），增幅分别达368.24%和336.95%[55][59] - 公司本报告期综合收益总额为32,294,833.11元，上期为27,550,936.43元；归属于母公司所有者的综合收益总额为32,169,472.57元，上期为26,974,779.75元；归属于少数股东的综合收益总额为125,360.54元，上期为576,156.68元[63] - 公司本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，上期也均为0.07元[63] - 母公司本报告期营业收入为 - 6,378,768.42元，上期为75,360,044.54元；营业成本为 - 796,674.66元，上期为51,978,384.90元；营业税金及附加为139,793.82元，上期为838,836.58元[65] - 母公司本报告期销售费用为665,375.74元，上期为7,956,775.35元；管理费用为7,174,239.44元，上期为10,452,241.12元；财务费用为2,499,167.66元，上期为598,386.11元[66] - 母公司本报告期营业利润为 - 16,060,670.42元，上期为3,535,420.48元；利润总额为 - 15,550,268.90元，上期为5,158,426.20元；净利润为 - 15,550,268.90元，上期为4,585,265.34元[66] - 母公司本报告期基本每股收益为 - 0.04元，上期为0.01元；稀释每股收益为 - 0.04元，上期为0.01元[67] - 合并年初到报告期末营业总收入为1,332,455,807.58元，上期为611,649,697.72元；营业总成本为1,162,581,348.68元，上期为536,486,697.09元[69] - 合并年初到报告期末营业利润为170,511,096.27元，上期为75,496,124.05元；利润总额为179,828,791.15元，上期为79,056,726.02元；净利润为153,781,270.21元，上期为63,864,675.59元[70] - 合并年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为152,361,136.87元，上期为62,279,485.25元；少数股东损益为1,420,133.34元，上期为1,585,190.34元[70] - 合并年初到报告期末基本每股收益为0.35元，上期为0.15元；稀释每股收益为0.35元，上期为0.15元[71] - 母公司本期营业收入为24,263,441.88元，上期为236,283,423.38元[72] - 母公司本期营业利润为15,710,774.43元，上期为9,667,690.54元[72] - 母公司本期利润总额为21,197,364.45元，上期为12,782,235.20元[72] - 公司本期净利润为21,197,364.45元，上期为11,519,945.30元[74] - 公司本期基本每股收益为0.05元，上期为0.03元；稀释每股收益本期为0.05元，上期为0.03元[74] - 合并报表本期经营活动现金流入小计为1,212,788,806.90元，上期为787,626,246.23元[77] - 合并报表本期经营活动现金流出小计为1,173,289,060.19元，上期为863,577,584.28元[77] - 合并报表本期经营活动产生的现金流量净额为39,499,746.71元，上期为 - 75,951,338.05元[77] - 合并报表本期筹资活动产生的现金流量净额为700,447,746.21元，上期为115,509,292.87元[78] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为227,041,867.35元，上期为 - 75,539,051.44元[78] - 经营活动现金流入小计为85,747,221.03元，流出小计为90,603,699.63元，净额为 - 4,856,478.60元[81] - 投资活动现金流入小计为52,688,000.00元，流出小计为710,478,792.09元，净额为 - 657,790,792.09元[81] - 筹资活动现金流入小计为1,100,492,333.40元，流出小计为215,452,123.64元，净额为885,040,209.76元[81][82] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为335,294.20元[82] - 现金及现金等价物净增加额为222,392,939.07元[82] - 期初现金及现金等价物余额为102,807,865.91元[82] - 期末现金及现金等价物余额为325,200,804.98元[82] 应收账款相关情况 - 报告期末应收账款7.20亿元，占2016年前三季度营业收入54%[14] - 报告期末单体应收账款较年初增加104.57%，因公司应收客户环保工程合同款增加[20] - 报告期末合并应收账款较年初增加34.90%，因非同一控制下完成重组杭州中艺生态环境工程有限公司纳入合并范围[20] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数8497户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 兴源控股有限公司持股比例35.22%，持股数量179,135,117股，其中15,948,161股质押[16] - 韩肖芳持股比例3.56%，持股数量18,120,960股[16] - 天治基金－民生银行－天治星辰5号资产管理计划持股比例3.54%，持股数量18,002,754股[16] 公司风险及应对措施 - 公司面临安全生产、商誉减值、应收账款、发展中的管理等风险，并采取了相应措施[12][13][14] - 公司面临担保风险和税收风险，拟提高资金使用效率、与金融机构合作、拓展融资渠道，子公司已提交高新技术企业资格再认定资料[33][34] - 公司业务扩展到水利、环保等领域，把握和创新PPP商业模式有机会但也可能带来经营风险[35] 公司业务中标情况 - 公司子公司联合体中标温州洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程PPP项目，成交价暂定为8亿元；收到诏安县城市供排水工程PPP项目中标通知书，总投资为11.19亿元[30][31] 股份锁定及承诺净利润情况 - 浙江疏浚交易对方中沈少鸿等5人自发行完成24个月内不转让股份，24个月起解除锁定股份数量为获股数的33%，36个月起全部解除锁定[38] - 沈少鸿等5人作为兴源环境股东期间，不参与与公司及其控股子公司构成同业竞争的业务或经营活动[38] - 利润补偿期间为2014 - 2016年，沈少鸿等5人在各年度的承诺净利润为2998.34万元、3010.98万元、3124.16万元[39] - 沈少鸿等5人承诺自股权交割日起，至少在浙江省疏浚工程有限公司任职36个月[39] - 兴源控股、钟伟尧等承诺自2014年09月01日起三十六个月内履行相关承诺[39] - 兴源控股等1家法人和11名自然人2014 - 2016年承诺净利润分别为3000万元、3600万元、4100万元[40] - 吴劼等交易对方2015 - 2017年承诺净利润分别为9200万元、11500万元、14375万元[41] - 德龙等因发行股份购买资产获得的兴源环境股份36个月内不转让[40] - 吴劼等交易中取得的股份24个月内不得转让，第25个月起解禁33.3%，第37个月起全解禁[41] - 孙坚等交易中取得的股份12个月内不得转让[