公司基本信息 - 报告期为2016年1月1日到2016年12月31日[15] - 股票代码为300266[18] - 公司法定代表人为周立武[18] - 注册地址和办公地址均为杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号，邮编311100[18] - 董事会秘书为樊昌源，证券事务代表为李伟，联系电话0571 - 88771111[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[20] - 聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为谢贤庆、黄蕾蕾[22] - 聘请的财务顾问有中信建投证券股份有限公司和浙商证券股份有限公司，持续督导期间不同[22] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入21.03亿元，较2015年增长137.77%[23] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，较2015年增长82.38%[23] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80亿元，较2015年增长92.86%[23] - 2016年末资产总额60.29亿元，较2015年末增长220.17%[23] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产28.87亿元，较2015年末增长153.62%[23] - 2016年第一至四季度营业收入分别为3.52亿、5.04亿、4.76亿、7.70亿元[25] - 2016年非流动资产处置损益67.54万元，计入当期损益的政府补助1185.89万元[29] - 2016年公司营业收入合计21.03亿元，2015年为8.84亿元，同比增长137.77%[61] - 2016年销售费用4033.42万元，同比增18.76%；管理费用1.69亿元，同比增77.15%；财务费用1487.91万元，同比增277.91%，后两者主要系并购中艺生态[73] - 2016年研发人员336人，占比30.49%；研发投入金额7543.19万元，占营业收入比例3.59%，研发支出资本化金额为0[77] - 2016年经营活动现金流入14.96亿元，同比增109.50%；现金流出15.41亿元，同比增104.00%；现金流量净额 - 4418.01万元，同比增7.99%，主要系合并中艺生态[77][78] - 2016年投资活动现金流入5.64亿元，同比增1088.89%；现金流出11.10亿元，同比增625.87%；现金流量净额 - 5.46亿元，同比增417.71%，与投资相关操作有关[77][78] - 2016年筹资活动现金流入21.21亿元，同比增689.79%；现金流出8.71亿元，同比增1134.06%；现金流量净额12.50亿元，同比增531.30%，与借款、募资等有关[77][79] - 2016年末货币资金882,485,283.75元，占总资产比14.64%，较2015年末比重增加3.38%[80] - 2016年末应收账款991,362,843.91元，占总资产比16.44%，较2015年末比重减少11.91%[80] - 2016年末存货1,787,218,197.79元，占总资产比29.64%，较2015年末比重增加20.27%[80] - 2016年末固定资产425,024,067.59元，占总资产比7.05%，较2015年末比重减少15.15%[81] - 2016年末短期借款652,310,000.00元，占总资产比10.82%，较2015年末比重增加4.05%[81] - 2016年公司各项投资合计金额为2,087,632,560.00元[86] - 公司募集资金总额为103,282.83万元，累计使用103,282.83万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[89] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目本年度直接投入1257.89万元，截至2015年12月31日累计投入28,347.02万元[89] - 公司使用超募资金2332.45万元购买土地使用权，超募资金总额为2332.45万元[92] - 募集资金投资项目先期投入3140.74万元，2011年使用募集资金予以置换[92] - 募集资金投资项目资金使用节余1.12万元，主要系利息收入[92] - 2016年公司利润分配预案为每10股送红股0股、派息0.5元、转增10股，股本基数508,560,160股，现金分红总额25,428,008元，现金分红占比100%[124] - 2016年母公司实现净利润15,656,914.58元，按10%计提法定盈余公积金1,565,691.46元，年末可供股东分配利润461,826,493.56元，资本公积余额1,886,314,117.78元[124] - 2016年转增后公司总股本增加至1,017,120,320股[124] - 2014 - 2016年现金分红金额分别为3,312,097.98元、9,246,548.38元、25,428,008元，占净利润比率分别为5.21%、9.08%、13.69%[129] - 2014年母公司实现净利润26,400,574.27元，按10%计提法定盈余公积金2,640,057.43元，年末可供股东分配利润190,550,751.58元，资本公积余额641,029,107.87元[125] - 2014年转增后公司总股本增加至414,012,247股[125] - 2015年母公司实现净利润21,642,589.13元，按10%计提法定盈余公积金2,164,258.91元，年末可供股东分配利润286,857,060.72元，资本公积余额406,790,349.45元[126] - 2015年转增后公司总股本增加至508,560,160股[126] - 经调整后，2015年度归属于公司普通股股东的每股收益和稀释每股收益为0.20元，每股净资产为2.24元[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年设备销售营业收入3.49亿元，占比16.58%，同比减少4.91%；水利和港口工程建筑业营业收入4.11亿元，占比19.56%，同比增长24.82%；环保工程及其他营业收入1.79亿元，占比8.50%，同比减少4.97%；园林工程营业收入11.64亿元，占比55.36%[61][63][64] - 2016年内销营业收入20.38亿元，占比96.92%，同比增长144.96%；外销营业收入6485.10万元，占比3.08%，同比增长23.76%[61][64] - 2016年设备销售毛利率25.51%，同比减少5.84%；水利和港口工程建筑业毛利率31.29%，同比增长2.89%；环保工程及其他毛利率29.71%，同比减少7.36%；园林工程毛利率20.65%[63][64] - 2016年内销毛利率23.79%，同比减少6.84%；外销毛利率40.65%，同比减少4.20%[64] - 园林绿化施工业务收入9.38亿元[68] 公司业务布局与发展 - 公司业务涵盖环保装备制造、河湖水库疏浚等，由四个主要子公司完成[33] - 2013年收购浙江疏浚95.0893%股权，2014年收购水美环保100%股权[35][36] - 2015年收购中艺生态100%股权，使股权资产和无形资产发生重大变化[38][39] - 报告期内，公司出资4000万元控股鸿海环保，出资3000多万元控股华仕管道；2016年8月，公司作为有限合伙人认缴出资3亿元参与设立产业并购基金[56] - 2016年公司新增生态环境建设业务，对经营利润有较大贡献[69] - 报告期内，公司业务覆盖浙江、福建、新疆、广东、海南、湖北、山西等地[54] - 公司于2016年2月25日收购中艺生态，投资金额1,240,000,000.00元，持股比例100.00%[85] - 公司于2016年新设大悟兴源水务，投资金额67,500,000.00元，持股比例90.00%[85] - 公司于2016年11月16日新设诏安西溪生态，投资金额134,264,160.00元，持股比例60.00%[86] - 公司于2016年8月27日对中艺生态增资150,000,000.00元，持股比例100.00%[86] - 浙江疏浚子公司注册资本7875万元，总资产61639.44万元，净资产33273.55万元，营业收入41553.03万元，营业利润10441.56万元，净利润8030.09万元[96] - 水美环保子公司注册资本1亿元，总资产40644.19万元，净资产19790.74万元，营业收入27463.89万元，营业利润6492.37万元，净利润5637.46万元[96] - 兴源设备子公司注册资本1.5亿元，总资产44273.87万元，净资产9566.29万元，营业收入21580.81万元，营业利润 -3799.23万元，净利润 -3778.24万元[96] - 中艺生态子公司注册资本4.01亿元，总资产227651.08万元，净资产68832.42万元，营业收入117443.27万元，营业利润15620.71万元，净利润13848.12万元[96] - 报告期内公司通过并购取得中艺生态，对整体生产经营和业绩有较大影响；新设大悟兴源水务、诏安西溪生态、九江市柘林湖生态，无显著影响[96] - 公司拟现金及非公开发行股份收购中艺生态100.00%股权，2016年2月19日完成资产交割，3月1日起纳入合并报表范围[97] - 2016年4月26日公司以2500万元受让鸿海环保39%股权并增资2500万元，5月1日起纳入合并报表范围[98] - 2016年10月公司对三乘三备增资2500万元，使其注册资本从2000万元增至4500万元，11月1日起纳入合并报表范围[99] - 2016年11月公司与大悟县城投设立大悟兴源，注册资本7500万元，公司出资6750万元占90%，成立日起纳入合并报表范围，截至年底净资产6749.89万元，净利润 - 1096.88元[99] - 2016年5月4日公司出资2000万元设立漳州兴源，成立日起纳入合并报表范围，截至年底净资产356.11万元，净利润 - 43.89万元[100] - 2015年12月公司与江西西海投资设立柘林湖生态，注册资本26407.20万元，公司出资25086.84万元占95%，2016年1月运营起纳入合并报表范围，截至年底净资产2613.66万元，净利润 - 27.06万元[100] - 2016年11月11日公司与诏安房地产设立西溪生态，注册资本22377.36万元，公司出资13426.416万元占60%，成立日起纳入合并报表范围，截至年底净资产9381.75万元，净利润0元[101] - 2016年10月27日公司与浙江凯政环保设立玉林兴源，注册资本1000万元，公司出资700万元占70%，成立日起纳入合并报表范围，截至年底净资产295.23万元，净利润 - 4.77万元[101][102] 公司技术与荣誉 - 兴源环保技术创新能力位居国内压滤机行业首位，拥有有效发明专利超70项[41] - 中艺生态已获授权正在使用的主要专利超过60项，其中发明专利3项，软件著作权7项[42] - 兴源环保压滤机规模和经济效益位居浙江省第一位、全国第二位[43] - 中艺生态有13个项目获得中国风景园林学会相关奖项，并承建杭州G20峰会多个生态项目[44] - 2014年和2016年兴源环境企业技术中心连续评价为“优秀”，省级企业技术中心评价优秀的企业不超过评价企业总数的10%[51] - 2016年公司荣获第十八届中国专利优秀奖，XMZG全自动造纸废液分离隔膜压滤机荣获浙江省科学技术奖三等奖[51] - 公司在多个研发项目取得进展，部分子公司通过高新技术企业认定[74][75] 公司治理与决策 - 2016年5月30日公司召开第三届董事会第五次会议，选举沈少鸿为副董事长，聘任张胜海为母公司总经理[50] - 2015年是公司战略转型升级创造之年，2016年是巩固优化提升之年[49] - 公司围绕“环境治理”主线，主营业务进一步协同，经营业绩较上年同期有较大幅度增长[49] - 公司各子公司业务资质齐全，有助于锁定PPP订单，减少成本，提高利润[45][46] - 2015年12月31日，兴源环境发行股份及支付现金购买中艺生态100%股权并募集配套资金事项获无条件通过[52] - 2016年深圳证券交易所对公司2015年度信息披露工作考核结果为A，占参加考核创业板上市公司总数的