公司基本信息 - 公司股票简称兴源环境，代码300266，上市于深圳证券交易所[18] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入15.72亿元，上年同期8.56亿元，同比增长83.62%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，上年同期1.20亿元，同比增长116.13%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.87亿元，上年同期1.14亿元，同比增长63.26%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3.00亿元，上年同期 -1.17亿元，同比减少73.20%[23] - 本报告期基本每股收益0.26元/股，上年同期0.28元/股，同比减少7.14%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率8.62%，上年同期6.81%，同比增加1.81%[23] - 本报告期末总资产77.72亿元，上年度末60.29亿元，同比增长28.91%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.22亿元，上年度末28.87亿元，同比增长8.13%[23] - 公司实现营业收入1,571,866,568.38元，较2016年同期增长83.62%[40] - 公司实现营业利润319,043,584.43元，较2016年同期增长137.88%[40] - 公司实现净利润259,772,175.78元，较2016年同期增长116.13%[40] - 2017年上半年营业收入15.72亿元，同比增长83.62%；营业成本12.06亿元，同比增长95.67% [45] - 销售费用1471.91万元，同比下降15.22%；管理费用9245.59万元，同比增长35.04% [45] - 财务费用1555.23万元，同比增长21.17%；所得税费用6057.55万元，同比增长211.48% [45] - 研发投入5262.18万元，同比增长81.36%；经营活动现金流净额 -2.99亿元，同比增长155.51% [45] - 投资活动现金流净额 -3.08亿元，同比下降25.85%；筹资活动现金流净额6.35亿元，同比下降21.81% [45] - 现金及现金等价物净增加额2714.28万元，同比下降90.28% [45] - 投资收益9233.28万元，占利润总额比例28.72% [48] - 报告期末公司应收账款11.78亿元，占营业收入的74.95%，较期初增加18.84%[65] - 2017年6月30日，公司流动资产合计522.58亿元，较期初405.63亿元增长28.83%[123] - 2017年6月30日，公司非流动资产合计254.62亿元，较期初197.25亿元增长29.09%[123] - 2017年6月30日，公司资产总计777.19亿元，较期初602.88亿元增长28.91%[123] - 2017年6月30日，公司流动负债合计403.79亿元，较期初288.93亿元增长39.75%[124] - 2017年6月30日，公司非流动负债合计50.00亿元，较期初15.26亿元增长227.61%[124] - 2017年6月30日，公司负债合计453.80亿元，较期初304.19亿元增长49.18%[124] - 2017年6月30日，公司所有者权益合计323.39亿元，较期初298.70亿元增长8.27%[125] - 公司资产总计期末余额为37.55亿元，期初余额为32.93亿元，增长14.07%[128] - 公司营业总收入期末为15.72亿元，期初为8.56亿元，增长83.62%[132] - 公司营业总成本期末为13.47亿元，期初为7.22亿元，增长86.45%[132] - 公司净利润期末为2.61亿元，期初为1.21亿元，增长114.76%[132] - 公司流动资产合计期末余额为7.33亿元，期初余额为6.07亿元，增长20.72%[127] - 公司非流动资产合计期末余额为30.22亿元，期初余额为26.86亿元，增长12.50%[128] - 公司流动负债合计期末余额为9.53亿元，期初余额为6.69亿元，增长42.45%[129] - 公司所有者权益合计期末余额为28.02亿元，期初余额为26.23亿元，增长6.80%[129] - 公司基本每股收益期末为0.26元，期初为0.28元，下降7.14%[133] - 公司稀释每股收益期末为0.26元，期初为0.28元，下降7.14%[133] - 母公司本期营业收入24382553.09元，上期30642210.30元；本期营业利润219036529.23元，上期31771444.85元；本期净利润203645252.43元，上期36747633.35元[135] - 合并报表中，本期销售商品、提供劳务收到的现金904173970.21元，上期514113833.40元；本期经营活动现金流入小计1112358445.73元，上期804298170.47元[139] - 合并报表中，本期购买商品、接受劳务支付的现金832641481.96元，上期430560643.37元；本期经营活动现金流出小计1411702169.24元，上期921453625.36元[140] - 合并报表中，本期经营活动产生的现金流量净额 -299343723.51元，上期 -117155454.89元；投资活动产生的现金流量净额 -308350078.59元，上期 -415819815.30元[140] - 合并报表中，本期筹资活动现金流入小计1269555414.34元，上期1546045969.06元；筹资活动现金流出小计634534094.07元，上期733924036.01元[141] - 合并报表中，本期筹资活动产生的现金流量净额635021320.27元，上期812121933.05元；现金及现金等价物净增加额27142771.37元，上期279239825.08元[141] - 母公司本期销售商品、提供劳务收到的现金304231684.56元，上期3063558.28元；经营活动现金流入小计327811464.06元，上期49176517.97元[142] - 母公司本期购买商品、接受劳务支付的现金8090403.84元，上期2968161.73元；经营活动现金流出小计123641836.32元，上期64868593.51元[142] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额204169627.74元，上期 -15692075.54元[142] - 合并报表中，本期期末现金及现金等价物余额869559727.87元，上期544466223.22元[141] - 投资活动现金流入小计为1.500255亿，上年同期为5260.5万；现金流出小计为3.8894942762亿，上年同期为5.4227358819亿；现金流量净额为 -2.3892392762亿，上年同期为 -4.8966858819亿[144] - 筹资活动现金流入小计为7.7698506112亿，上年同期为11.0049233343亿；现金流出小计为6.5718021494亿，上年同期为4.1137145414亿；现金流量净额为1.1980484618亿，上年同期为6.8912087929亿[144] - 现金及现金等价物净增加额为8505.05463万，上年同期为1.8376021556亿；期初余额为4.1674817851亿，上年同期为1.0280786591亿；期末余额为5.0179872481亿，上年同期为2.8656808147亿[144] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为29.8696432958亿，本年期初余额为29.8725840846亿，本期期末余额为32.3394693714亿[146][147] - 本期综合收益总额为2.6090122592亿，其中归属于母公司的为2.5977217578亿，少数股东的为1129.05014万[146] - 所有者投入和减少资本为1.123095653亿，其中股东投入普通股为1.096051199亿，其他为270.44454万[146] - 利润分配为 -2.5428008亿，均为对所有者（或股东）的分配[146] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额为5.0856016亿[146] - 专项储备本期提取6041.24345万，本期使用6056.88924万，净减少15645.79[146] - 少数股东权益上年期末余额为9974.721984万，本期期末余额为1.1210712亿[146][147] - 公司本年期初所有者权益合计为2,623,369,874.24元[152] - 本期增减变动金额为178,217,244.43元[152] - 综合收益总额为203,645,252.43元[152] - 利润分配金额为 -25,428,008.00元[153] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为508,560,160.00元[153] - 本期期末所有者权益合计为2,801,587,118.67元[153] - 专项储备本期提取11,073,764.04元，本期使用12,869,529.87元[150] - 股东投入普通股金额为48,315,172.00元[149] - 对所有者（或股东）的分配金额为 -9,246,548.38元[149] - 资本公积转增资本（或股本）金额为46,232,741.00元[149] - 2017年上半年综合收益总额为15,656,914.58元[155] - 2017年上半年所有者投入和减少资本共1,574,071,681.33元，其中股东投入普通股1,574,071,681.33元[155] - 2017年上半年利润分配中提取盈余公积1,565,691.46元，对所有者（或股东）分配9,246,548.38元[155] - 2017年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额46,232,741.00元[155] - 2017年上半年其他项使相关数据减少340,432.77元[155] 公司业务相关动态 - 2017年6月15日，中国证监会受理公司拟发行股份购买源态环保100%股权的行政许可申请材料[7] - 公司压滤机生产及销售规模位居浙江省压滤机行业首位、全国第二位[30] - 公司股权资产主要系对外投资了杭州兴源礼瀚投资管理合伙企业（有限合伙）[34] - 公司拥有有效发明专利超70项，建有省级企业研究院、省级企业技术中心、省级院士工作站和省级博士后科研工作站[36] - 2017年初公司启动发行股份购买浙江源态环保科技服务有限公司100%股权事项，目前处于中国证监会受理并已反馈阶段[40] - 公司主导起草的“污泥脱水用隔膜压滤机”浙江制造标准发布[40] - 报告期内公司所属的院士工作站升级为省级院士工作站[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保设备及配件销售营业收入2.90亿元，同比增长140.91%；水利疏浚及堤防工程营业收入1.45亿元，同比下降19.10% [46] - 环保工程及其他营业收入1.66亿元，同比增长117.08%；生态环境建设营业收入9.71亿元，同比增长102.16% [46] - 浙江疏浚注册资本7875万元，总资产6.36亿元，净资产3.66亿元，营业收入1.82亿元，营业利润4382.63万元，净利润3302.80万元[61] - 水美环保注册资本1亿元，总资产6.05亿元，净资产1.93亿元，营业收入2.33亿元，营业利润4928.58万元，净利润4286.57万元[61] - 中艺生态注册资本4.01亿元，总资产43.05亿元，净资产7.18亿元，营业收入9.71亿元，营业利润1.52亿元，净利润1.32亿元[61] - 环保设备注册资本1.5亿元，总资产4.09亿元，净资产9341.90万元，营业收入1.71亿元，营业利润 - 222.15万元，净利润 - 224.39万元[61] 公司信息披露及合规情况 - 2016年度信息披露工作考核结果为A，占参加考核创业板上市公司总数的18.25%，且已连续四年为A [43] - 公司半年度报告未经审计[77] - 报告期公司无重大诉讼