财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入577,853,654.67元，上年同期362,929,261.21元，同比增长59.22%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,333,223.78元，上年同期100,695,767.41元，同比下降68.88%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-129,977,291.59元，上年同期-184,134,840.15元，同比下降29.41%[8] - 本报告期末总资产10,220,755,124.96元，上年度末9,477,937,436.92元，同比增长7.84%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,803,013,972.61元，上年度末3,771,103,914.95元，同比增长0.85%[8] - 报告期末单体应收股利较年初增加100.00%，因子公司作出利润分红决议增加[23] - 报告期末单体长期待摊费用较年初增加80.14%，因办公楼装修费增加[24] - 报告期末单体短期借款较年初减少30.56%，因归还银行短期融资借款[25] - 报告期末合并应收票据较年初减少76.90%，因银行承兑汇票进行结算[28] - 报告期末合并预付款项较年初增加293.53%，因购置原材料及支付环保项目工程款增加[29] - 2018年1 - 3月单体营业税金及附加比去年同期减少32.65%，因收入降低流转税减少[38] - 2018年1 - 3月单体财务费用比去年同期增加205.07%，因银行贷款、发行PPN融资工具的利息增加[38] - 2018年1 - 3月单体投资收益比去年同期减少79.37%，因未有大额转让子公司股权收益发生[39] - 2018年1 - 3月公司营业收入577,853,654.67元，较上年同期增加59.22%，营业利润48,671,584.54元，较上年同期减少63.29%，净利润36,746,520.70元，较上年同期减少63.85%[61] - 2018年1 - 3月营业成本、销售费用、管理费用、财务费用分别比去年同期增加65.85%、42.84%、33.72%、174.98%[45][46][47][48] - 2018年1 - 3月资产减值损失、投资收益分别比去年同期减少105.07%、100.22%，其他收益较去年同期增加100.00%[49][50] - 2018年1 - 3月营业外收入比去年同期减少75.38%，营业外支出比去年同期增加38.18%[50][51] - 2018年1 - 3月利润总额、所得税费用、净利润分别较去年同期减少63.86%、63.92%、63.85%[52][53][54] - 2018年1 - 3月少数股东损益比去年同期增加474.98%，归属于母公司所有者的净利润比去年同期减少68.88%[55][57] - 2018年1 - 3月单体经营活动现金流量净额较去年同期减少1777.23%，投资活动现金流量净额较去年同期增加0.48%，筹资活动现金流量净额较去年同期减少488.94%[58][59] - 2018年1 - 3月合并经营活动现金流量净额较去年同期增加55.51%，投资活动现金流量净额较去年同期减少79.59%，筹资活动现金流量净额较去年同期增加65.17%[60] - 公司资产总计期末余额为102.21亿元，期初余额为94.78亿元，增长约7.81%[76] - 流动资产合计期末余额为74.08亿元，期初余额为66.29亿元，增长约11.75%[75] - 应收账款期末余额为16.17亿元，期初余额为13.61亿元，增长约18.85%[75] - 存货期末余额为44.69亿元，期初余额为39.86亿元，增长约12.11%[75] - 流动负债合计期末余额为51.91亿元，期初余额为45.05亿元，增长约15.23%[77] - 应付账款期末余额为27.61亿元，期初余额为24.49亿元，增长约12.74%[76] - 母公司资产总计期末余额为48.24亿元，期初余额为45.58亿元，增长约5.83%[80] - 母公司流动资产合计期末余额为4.84亿元，期初余额为4.72亿元，增长约2.59%[79] - 母公司流动负债合计期末余额为11.66亿元，期初余额为9.25亿元，增长约26.00%[80] - 母公司长期股权投资期末余额为37.72亿元，期初余额为35.16亿元，增长约7.28%[79] - 公司2018年第一季度负债合计14.67亿元，较上期12.26亿元有所增加[81] - 公司2018年第一季度所有者权益合计33.57亿元，上期为33.32亿元[81] - 公司2018年第一季度营业总收入5.78亿元，上期为3.63亿元[83] - 公司2018年第一季度营业总成本5.29亿元，上期为3.22亿元[83] - 公司2018年第一季度净利润3674.65万元，上期为1.02亿元[84] - 公司2018年第一季度归属于母公司所有者的净利润3133.32万元，上期为1.01亿元[84] - 公司2018年第一季度基本每股收益0.03元，上期为0.21元[85] - 公司2018年第一季度母公司营业收入536.55万元，上期为678.09万元[88] - 公司2018年第一季度母公司净利润2508.88万元，上期为2.11亿元[88] - 公司2018年第一季度母公司综合收益总额2508.88万元，上期为2.11亿元[89] - 经营活动现金流入小计本期为9.8532402446亿美元，上期为4.9954488965亿美元，同比增长97.24%[92] - 经营活动现金流出小计本期为11.1530131605亿美元，上期为6.836797298亿美元，同比增长63.13%[92] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2997729159亿美元，上期为 - 1.8413484015亿美元，亏损幅度收窄29.30%[92] - 投资活动现金流入小计本期为1.0504473973亿美元，上期为0.8245805977亿美元，同比增长27.39%[92] - 投资活动现金流出小计本期为3.6313654396亿美元，上期为5.8080280898亿美元，同比减少37.47%[92] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.5809180423亿美元，上期为 - 4.9834474921亿美元，亏损幅度收窄48.21%[93] - 筹资活动现金流入小计本期为10.5877398143亿美元，上期为5.3735409532亿美元，同比增长97.03%[93] - 筹资活动现金流出小计本期为6.7699390005亿美元，上期为3.0620543311亿美元，同比增长121.10%[93] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.8178008138亿美元，上期为2.3114866221亿美元，同比增长65.17%[93] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.0644085992亿美元，上期为 - 0.4512240797亿美元，亏损幅度收窄85.73%[93] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为487,587.50元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,703，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 兴源控股集团有限公司持股比例34.38%，持股数量358,516,734股，质押222,453,000股[16] - 兴源控股集团有限公司持有358,516,734股人民币普通股，韩肖芳直接持有公司3.47%的股份，周立武、韩肖芳夫妇为实际控制人和一致行动人，吴劼与双兴棋合计持股3.31%[17] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为93,636,760股，本期解除限售股数为6,352,952股，期末限售股数为87,295,226股[20] 公司风险与应对措施 - 公司面临PPP模式政策、项目实施环境变化、营运资金不足和商誉减值等风险[10][11][12][13] - 公司将采取多种措施应对风险，如关注政策变化、拓展业务区域、加强资金管理和促进协同发展等[10][11][12][13] 公司经营成果与分配 - 报告期公司制修订70个制度，签订三个日常经营重大合同，完成2018年度第一期非公开定向债务融资工具发行，总额3.2亿元[63][64][65] - 公司以2017年净利润184,429,261.06元的10%计提法定盈余公积金18,442,926.11元，以总股本1,042,954,038股为基数，每10股转增5股，每10股派发现金股利0.3元，共计派发现金股利31,288,621.14元[67]