根据您的要求,我对提供的关键点进行了整理和归类。 收入和利润(同比环比) - 营业总收入年初至报告期末为9435.91万元,同比下降53.55%[9] - 归属于上市公司普通股股东的净利润年初至报告期末为-4735.79万元,同比下降233.62%[9] - 基本每股收益为-0.28元/股,同比下降233.33%[9] - 加权平均净资产收益率为-7.14%,同比下降12.34个百分点[9] - 营业收入94,359,079.16元,同比下降53.55%[35][36] - 净利润由盈转亏,从盈利3495万元转为亏损5153万元[85] - 归属于母公司所有者的净利润为-4736万元,同比下滑233.6%[85] - 第三季度单季营业收入同比下滑58.4%,从5723万元降至2382万元[80] - 第三季度单季营业利润为-2014万元,同比下滑332.6%[80] - 年初至报告期末营业利润为-6227万元,同比下滑318.0%[85] - 公司综合收益总额亏损5153.38万元,同比下降247.4%[86] - 母公司营业收入8689.81万元,同比下降51.1%[87] - 母公司净利润亏损3695.20万元,同比下降208.8%[88] - 2015年前三季度亏损4,735.79万元[63] 成本和费用(同比环比) - 营业成本51,857,563.36元,同比下降47.33%[35][36] - 营业成本同比下降47.3%,从9846万元降至5186万元[85] - 销售费用同比增长31.5%,从3331万元增至4379万元[85] - 管理费用同比增长43.3%,从3560万元增至5101万元[85] - 母公司营业成本4924.34万元,同比下降42.7%[87] - 母公司销售费用3844.32万元,同比上升24.0%[87] - 公司营业总成本从上年同期的5519万元增至本期的5867万元,增幅为6.3%[77] - 支付职工现金5352.39万元,同比上升34.4%[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-4317.44万元,同比微增0.59%[9] - 投资活动现金流量净额-169,821,914.71元,同比下降202.52%[39] - 筹资活动现金流量净额138,146,748.94元,同比上升1,137.37%[39] - 经营活动现金流量净额-4317.44万元,同比改善0.6%[91] - 投资活动现金流量净额-16982.19万元,同比扩大202.4%[91] - 筹资活动现金流量净额13814.67万元,同比改善1137.3%[92] - 期末现金及现金等价物余额6343.21万元,同比下降60.3%[92] - 经营活动产生的现金流量净额为负3295.54万元,较上年同期-2617.45万元扩大25.9%[95] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.69亿元,较上年同期-7512.30万元大幅下降125.4%[95] - 筹资活动产生的现金流量净额1.38亿元,上年同期为负1719.91万元[95] - 现金及现金等价物净减少6410.60万元,期末余额降至4257.28万元[95] - 购建固定资产等长期资产支付现金5510.47万元,较上年同期4102.30万元增长34.3%[95] - 投资支付现金1.14亿元,较上年同期3410万元增长235.3%[95] - 取得借款收到的现金1.62亿元[95] - 支付其他与筹资活动有关的现金1020.70万元,较上年同期32.15万元激增3075.4%[95] - 支付其他与经营活动有关的现金3806.13万元,较上年同期4891.70万元下降22.2%[95] 资产负债变动 - 总资产本报告期末为8.92亿元,较上年度末增长9.98%[9] - 应收账款账面价值为3.20亿元,占总资产比重35.94%,较年初下降8.37%[15] - 货币资金期末余额63,699,143.80元,较年初下降54.68%[28] - 其他应收款期末余额25,826,530.69元,较年初大幅增长216.04%[28] - 长期股权投资新增117,729,660.11元,主要因投资江西飞尚科技有限公司[29] - 在建工程期末余额47,405,195.47元,较年初增长128.38%[28] - 短期借款新增101,625,000.00元[28] - 长期借款新增50,000,000.00元[28] - 其他非流动资产期末余额3,159,648.66元,较年初下降81.45%[28] - 应付职工薪酬期末余额7,217,274.71元,较年初增长59.95%[28] - 在建工程期末余额47,405,195.47元,较年初增长128.38%[31] - 长期待摊费用期末余额2,449,694.30元,较年初减少31.53%[31] - 其他非流动资产期末余额3,159,648.66元,较年初减少81.45%[31] - 应付票据期末余额13,205,891.02元,较年初增长37.17%[32] - 应付职工薪酬期末余额7,217,274.71元,较年初增长59.95%[32] - 应交税费期末余额420,281.33元,较年初减少64.88%[32] - 公司总资产从期初的8.107亿元增长至期末的8.916亿元,增幅为10.0%[70][72] - 公司长期股权投资从期初的0元大幅增至期末的1.177亿元[70] - 公司在建工程从期初的2076万元增至期末的4741万元,增幅达128.3%[70] - 公司非流动资产从期初的2.075亿元增至期末的3.610亿元,增幅达74.0%[70] - 公司短期借款期末为1.016亿元,期初为0元[70][74] - 公司流动负债从期初的9576万元增至期末的1.813亿元,增幅达89.3%[71] - 公司未分配利润从期初的2.297亿元降至期末的1.772亿元,降幅为22.8%[72] - 公司货币资金从期初的1.089亿元降至期末的4284万元,降幅达60.7%[73] - 货币资金期末余额63,699,143.80元(较期初减少54.7%)[69] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为717.75万元[11] - 非经常性损益项目合计影响利润606.16万元[11] - 投资收益新增340万元,主要来自联营企业和合营企业[78][80] 业务表现与市场环境 - 煤炭行业低迷导致营业总收入第三季度同比下降51.73%[9][14] - 公司提供监测监控、安全防护体系建设、地理信息数据平台等整体解决方案[44] 战略合作与业务拓展 - 公司与方正国际软件(北京)有限公司、曙光云计算技术有限公司签署战略合作协议以开拓新业务领域市场[43] - 公司积极寻找有市场资源和资金实力的合作伙伴以分散新业务拓展风险[45] - 深化与方正国际软件、曙光云计算等既有战略合作伙伴的合作[45] 内部管理与研发 - 公司推进组织架构调整以形成"事业部+管理中心"经营管理模式[44] - 公司通过自主研发、对外合作、兼并重组推动开放式研发平台建设[44] 募集资金使用 - 募集资金总额为3.3939亿元人民币[54] - 本季度投入募集资金总额为0元人民币[55] - 累计投入募集资金总额为3.5772亿元人民币[55] - 煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心项目承诺投资总额1.799亿元,实际投入1.680825亿元,投入进度100%[56] - 煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心项目本报告期实现效益为-585.52万元,累计实现效益2,728.89万元[56] - 超募资金购置土地使用权承诺投资总额3,200万元,实际投入2,962.34万元,投入进度100%[56] - 超募资金对外投资设立六盘水梅安森子公司承诺投资总额2,000万元,实际投入2,000万元,投入进度100%,本报告期实现效益-59.49万元,累计实现效益-137.45万元[56] - 超募资金对外投资设立梅安森格易子公司承诺投资总额510万元,实际投入510万元,投入进度100%,本报告期实现效益13.19万元,累计实现效益110.33万元[56] - 超募资金增资控股梅安森元图承诺投资总额2,300万元,实际投入2,300万元,投入进度100%,本报告期实现效益-157.10万元,累计实现效益-741.32万元[56] - 超募资金对外投资设立梅安森中太子公司承诺投资总额600万元,实际投入600万元,投入进度100%,本报告期实现效益-201.40万元,累计实现效益-942.90万元[56] - 超募资金投资建立北京安全技术研究院承诺投资总额4,500万元,实际投入4,500万元,投入进度100%,本报告期实现效益-142.76万元,累计实现效益-339.07万元[56] - 超募资金永久性补充流动资金总额3,000万元,实际投入3,000万元,投入进度100%[56] - 公司募投项目因外部经营环境变化及固定成本上升,导致收益未达预计水平[57] - 公司以募集资金置换先期投入自有资金6,076,674.98元[58] - 募集资金结余30,914,589.88元(含利息收入)[58] 对外投资 - 使用自有资金200万元参股设立基金管理公司(持股10%)[59] - 使用自有资金10,000万元认购环保产业基金份额(占总额10%)[59] - 使用自有资金3,100万元控股设立环保科技公司[59] 股东与股权结构 - 报告期末股东总数8,505户[19] - 第一大股东马焰持股比例为27.58%,持股数量46,640,000股,其中质押5,120,000股[19] - 管理层通过资管计划增持2,084,500股(占总股本1.23%)金额3,199.90万元[64] - 部分高管通过集中竞价增持1,238,300股金额约2,195.63万元[64] 利润分配 - 现金分红总额5,061,930.00元(占净利润16.93%)[62] 经营展望与风险 - 报告期内外部经营形势不容乐观,2015年度经营计划完成存在较大不确定性[48] 审计情况 - 第三季度报告未经审计[96]
梅安森(300275) - 2015 Q3 - 季度财报