财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,116,271,131.66元，较上年度末调整后增长0.37%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益为1,062,500,982.72元，较上年度末调整后增长1.77%[6] - 本报告期营业总收入为48,451,086.88元，较上年同期减少4.11%；年初至报告期末为132,587,806.51元，较上年同期减少7.43%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为10,885,760.81元，较上年同期减少35.37%；年初至报告期末为38,581,586.10元，较上年同期减少36.71%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为24,008,938.92元，较上年同期减少49.25%[6] - 基本每股收益本报告期为0.05元/股，较上年同期减少28.57%；年初至报告期末为0.16元/股，较上年同期减少36.00%[6] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.03%，较上年同期减少0.65%；年初至报告期末为3.67%，较上年同期减少2.49%[6] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少100%[20] - 应收票据较年初增加184.79%[20] - 应收利息较年初增加168.42%[20] - 其他应收款较年初减少41.61%[20] - 其他流动资产较年初减少65.17%[20] - 长期股权投资较年初增加100%[20] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少49.25%[20] - 2015年前三季度公司营业收入13259万元，较去年同期下降7.43%[21] - 2015年前三季度公司归属于股东的净利润3858万元，较去年同期下降36.71%[21] - 报告期末公司总资产111627万元，较年初增加0.37%[21] - 2015年前三季度公司累计投入研发费用1741万元，占前三季度销售收入的13.13%[21] - 公司长期待摊费用较年初增加199.19%，因销售网络及美国美确公司办公室装修费用转入[21] - 公司递延所得税资产较年初增加198.35%，因股权激励费用及递延收益导致递延所得税费用增加[21] - 公司应交税费较年初减少32.06%，因本期期末应交所得税、应交增值税减少[21] - 公司其他综合收益较年初增加136.42%，因外币报表折算差额变动[21] - 2015年9月30日货币资金期末余额695484315.99元，期初余额720922206.70元[41] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额799703756.01元，期初余额909338779.30元[41] - 2015年9月30日非流动资产合计期末余额316567375.65元，期初余额202793167.18元[42] - 2015年9月30日资产总计期末余额1116271131.66元，期初余额1112131946.48元[42] - 公司流动负债合计期末余额为50,136,575.45元，期初余额为68,070,833.98元；非流动负债合计期末余额为2,634,700.00元，期初无数据；负债合计期末余额为52,771,275.45元，期初余额为68,070,833.98元[43] - 公司股本期末余额为240,000,000.00元，期初余额为120,000,000.00元；资本公积期末余额为465,513,002.59元，期初余额为581,866,702.59元；所有者权益合计期末余额为1,063,499,856.21元，期初余额为1,044,061,112.50元[43][44] - 公司流动资产合计期末余额为704,900,243.40元，期初余额为827,043,585.95元；非流动资产合计期末余额为406,292,345.46元，期初余额为278,254,803.58元；资产总计期末余额为1,111,192,588.86元，期初余额为1,105,298,389.53元[45][46] - 公司营业总收入本期发生额为48,451,086.88元，上期发生额为50,527,443.78元；营业总成本本期发生额为40,147,292.20元，上期发生额为35,553,772.42元[49] - 公司营业成本本期发生额为16,345,207.19元，上期发生额为15,062,347.39元；营业税金及附加本期发生额为677,435.66元，上期发生额为582,413.87元[50] - 公司销售费用本期发生额为5,534,545.40元，上期发生额为5,743,244.67元；管理费用本期发生额为18,492,745.39元，上期发生额为16,673,622.63元[50] - 公司财务费用本期发生额为 - 897,821.76元，上期发生额为 - 2,449,650.79元；资产减值损失本期发生额为 - 4,819.68元，上期发生额为 - 58,205.35元[50] - 公司投资收益本期发生额为1,547,228.19元，上期无数据；营业利润本期发生额为9,851,022.87元，上期发生额为14,973,671.36元[50] - 公司营业外收入本期发生额为2,651,851.58元，上期发生额为3,306,138.32元；营业外支出本期发生额为55,787.78元，上期发生额为59,784.41元[50] - 公司净利润本期发生额为10,884,938.16元，上期发生额为16,844,019.98元；其他综合收益的税后净额本期发生额为242,173.87元，上期发生额为221.19元[50] - 本季度营业收入44280487.20元，上期为50850554.15元[53] - 本季度营业利润10489397.39元，上期为14375441.11元[54] - 本季度净利润11500556.90元，上期为16398548.10元[54] - 年初到报告期末营业总收入132587806.51元，上期为143233248.44元[57] - 年初到报告期末营业利润36599824.19元，上期为58153304.75元[58] - 年初到报告期末净利润38580459.59元，上期为60958130.74元[58] - 本季度基本每股收益0.05元，上期为0.07元[51] - 年初到报告期末基本每股收益0.16元，上期为0.25元[59] - 本季度综合收益总额11127112.03元，上期为16844241.17元[51] - 年初到报告期末综合收益总额38792443.71元，上期为60912351.66元[59] - 本期营业收入为127,549,091.03元，上期为141,105,022.75元[61] - 本期净利润为41,701,899.97元，上期为61,947,975.48元[61] - 本期经营活动现金流入小计为179,136,984.54元，上期为208,592,268.96元[65] - 本期经营活动现金流出小计为155,128,045.62元，上期为161,286,065.58元[65] - 本期经营活动产生的现金流量净额为24,008,938.92元，上期为47,306,203.38元[65] - 本期投资活动现金流入小计为139,731,929.78元，上期为279,711,363.55元[65] - 本期投资活动现金流出小计为166,627,402.13元，上期为384,004,746.99元[65] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -26,895,472.35元，上期为 -104,293,383.44元[65] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -22,520,435.00元，上期为 -26,337,410.37元[66] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -25,453,340.71元，上期为 -83,371,168.40元[66] - 经营活动现金流出小计为144,366,418.84元，上年同期为160,622,549.22元[69] - 经营活动产生的现金流量净额为27,527,223.22元，上年同期为51,890,736.07元[69] - 投资活动现金流入小计为136,864,109.58元，上年同期为279,711,363.55元[69] - 投资活动现金流出小计为174,179,752.09元，上年同期为372,131,870.60元[69] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 37,315,642.51元，上年同期为 - 92,420,507.05元[69] - 筹资活动现金流出小计为23,520,435.00元，上年同期为26,337,410.37元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,520,435.00元，上年同期为 - 26,337,410.37元[69] - 现金及现金等价物净增加额为 - 33,308,948.38元，上年同期为 - 66,864,812.03元[70] - 期初现金及现金等价物余额为649,725,084.06元，上年同期为640,145,946.93元[70] - 期末现金及现金等价物余额为616,416,135.68元，上年同期为573,281,134.90元[70] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计6,646,277.57元，其中计入当期损益的政府补助763,193.10元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益6,864,109.58元，其他营业外收入和支出192,785.62元，所得税影响额1,173,810.73元[7][8] - 公司被认定为软件企业，销售自行开发生产的软件产品享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退，涉及政府补助金额6,850,682.55元[8] 公司风险情况 - 公司面临经营管理、未来发展战略、募集资金投资项目、财务管理、产业发展变化等风险[9][10][11][12][13] 股东情况 - 报告期末股东总数为12,037[14] - 潘建根持股比例33.36%，持股数量80,067,960股[14] - 杭州长益投资有限公司持股比例21.15%，持股数量50,767,560股[14] 供应商与客户情况 - 报告期内公司前五大供应商所涉金额总和占本期采购总额比重不足10%，对总体影响较小[22] - 报告期内公司前五大客户所涉金额总和占本期总收入比重不足10%，对总体影响不大[22] 募集资金情况 - 募集资金总额为63218.88万元，本季度投入1973.22万元，累计投入17713.11万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[32] - 年产1500套LED光电检测设备扩建项目承诺投资11570万元，截至期末累计投入6584.86万元，投资进度56.91%[32] - 研发中心建设项目承诺投资4812万元，截至期末累计投入3541.77万元，投资进度73.60%[33] - 销售服务网络建设项目承诺投资1523万元，截至期末累计投入781.1万元，投资进度51.29%[33] - 设立台湾办事处项目承诺投资190万元，截至期末累计投入110万元，投资进度57.89%[33] - 设立远方谱色公司项目承诺投资15000万元，本季度投入570.25万元，截至期末累计投入3987.48万元，投资进度26.58%[33] - 设立美国美确有限公司项目承诺投资4700万元，本季度投入1402.97万元，截至期末累计投入2707.9万元，投资进度57.61%[33] - 超募资金总额45313.88万元，本期实际使用1973.22万元，累计已使用6805.38万元[33] - 3个募投项目结余资金及利息2422.08万元（实际转出2427.89万元）永久补充流动资金[34] 公司股权交易情况 - 公司150万元受让铭展网络3.75%股权，增资250万元，共拥有10%股权[35] - 公司3600万元增资