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远方信息(300306) - 2016 Q3 - 季度财报
远方信息远方信息(SZ:300306)2016-10-28 00:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业总收入为6366.57万元人民币,同比增长31.40%[7] - 年初至报告期末营业总收入为1.62亿元人民币,同比增长22.10%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2201.65万元人民币,同比增长102.25%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6071.24万元人民币,同比增长57.36%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为5941.41万元人民币,同比增长86.05%[7] - 营业收入为16188.80万元,同比增长22.10%[30] - 营业利润为5922.77万元,同比增长61.83%[30] - 归属于上市公司母公司所有者的净利润为6071.24万元,同比增长57.36%[30] - 营业收入从4845.11万元增至6366.57万元,增长31.4%[72] - 公司营业收入从1.3259亿元增长至1.6189亿元,同比增长22.1%[80] - 净利润从1088.49万元增至2209.37万元,同比增长102.9%[73] - 母公司净利润从1150.06万元增至2262.97万元,同比增长96.8%[77] - 营业收入同比增长20.1%至1.53亿元[83] - 净利润同比增长51.6%至6089万元[81] - 营业利润同比增长61.8%至5923万元[81] - 母公司净利润同比增长51.6%至6320万元[85] - 基本每股收益为0.25元/股,同比增长56.25%[7] - 基本每股收益从0.05元提升至0.09元,同比增长80%[74] - 基本每股收益0.25元同比增长56.3%[82] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本从4014.73万元增至4472.15万元,增长11.4%[72] - 营业成本从4347.17万元增至5387.19万元,同比增长23.9%[80] - 销售费用从1797.36万元降至1587.72万元,同比下降11.7%[80] - 财务费用为-24,453,122.44元,较上期减少54.51%[27] - 财务费用为负值2445.31万元,同比改善54.5%[80] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6925.06万元人民币,同比增长188.44%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长188.4%至6925万元[87][88] - 公司经营活动产生的现金流量净额为7562.46万元,较上期的2752.72万元增长174.8%[91][92] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长15.5%至1.76亿元[87] - 销售商品提供劳务收到现金1.71亿元,同比增长17.1%[91] - 收到的税费返还9,827,186.01元,较上期增长43.45%[28] - 收到的税费返还同比增长43.5%至983万元[88] - 支付给职工现金同比减少19.4%至4372万元[88] - 购建固定资产等长期资产支付现金272.53万元,较上期的1818.57万元下降85%[92] - 取得投资收益收到现金72.44万元,较上期的686.41万元下降89.4%[92] - 分配股利支付现金2402.6万元,与上期基本持平[89] - 汇率变动对现金影响426,661.35元,较上期增长1,020.08%[28] - 汇率变动对现金产生正影响42.67万元[89] - 理财产品投资支付的现金126,900,000.00元,较上期增长252.60%[28] - 投资活动现金流出小计达1.6亿元,其中支付其他与投资活动有关的现金为1.27亿元[89] - 投资支付的现金为239.13万元,较上期的1.06亿元下降97.7%[89] - 期末现金及现金等价物余额为6.84亿元,较期初减少4090.8万元[89] 资产和负债变化 - 总资产为11.93亿元人民币,较上年度末增长3.30%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为11.17亿元人民币,较上年度末增长3.67%[7] - 应收票据期末余额796,510.00元,较期初增长52.79%[27] - 应收账款期末余额3,816,631.15元,较期初增长74.42%[27] - 其他流动资产期末余额100,118,357.75元,较期初增长183.44%[27] - 在建工程期末余额50,829,520.84元,较期初增长141.94%[27] - 公司货币资金期末余额为6.85亿元,较期初7.25亿元减少5.6%[65] - 应收账款期末余额为381.66万元,较期初218.81万元增长74.4%[65] - 其他应收款期末余额为237.09万元,较期初1314.97万元大幅减少82.0%[65] - 存货期末余额为4426.89万元,较期初4557.16万元减少2.9%[65] - 其他流动资产期末余额为1.00亿元,较期初3532.24万元增长183.4%[65] - 公司总资产从11.55亿元增长至11.93亿元,增长3.3%[66][68] - 在建工程从2100.92万元大幅增加至5082.95万元,增长142.0%[66] - 长期股权投资从1.05亿元增至1.08亿元,增长3.0%[66] - 货币资金从6.46亿元减少至6.15亿元,下降4.8%[68] - 预收款项从5445.95万元降至4638.61万元,下降14.8%[66] - 未分配利润从3.28亿元增长至3.64亿元,增长11.2%[68] - 母公司其他应收款从1159.85万元大幅减少至117.40万元,下降89.9%[68] - 母公司资本公积从4.79亿元增至4.81亿元,增长0.5%[70] 股东和股权结构 - 潘建根持有无限售条件人民币普通股20,016,990股,是公司第一大流通股东[18] - 杭州远方长益投资有限公司持有无限售条件人民币普通股12,691,890股,是公司第二大流通股东[18] - 兴业银行旗下基金持有无限售条件人民币普通股7,013,374股[18] - 招商银行旗下基金持有无限售条件人民币普通股5,500,936股[18] - 孟欣持有无限售条件人民币普通股3,961,260股[18] - 潘建根期末限售股数为60,050,970股,占其持股总数的75%[21] - 杭州远方长益投资有限公司期末限售股数为38,075,670股[21] - 孟欣期末限售股数为11,883,780股[21] - 闵芳胜期末限售股数为4,904,940股[21] - 胡红英期末限售股数为2,333,730股[21] - 18名自然人股东每年转让或出售股份不超过其持有远方光电股份总数的25%[44] 投资和收益 - 投资收益为1,605,680.49元,较上期减少80.91%[27] - 少数股东损益180,464.38元,较上期增长16,119.78%[27] - 投资收益从841.13万元降至160.57万元,同比下降80.9%[80] - 营业外收入从265.19万元增至301.98万元,同比增长13.9%[73] - 综合收益总额从1112.71万元增至2224.00万元,同比增长99.8%[74] - 投资收益同比减少82.4%至148万元[83] - 加权平均净资产收益率为5.47%,同比增长1.80个百分点[7] 业务发展和并购 - 公司并购维尔科技涉足生物识别领域[30] - 收购浙江维尔科技股份有限公司100%股权事项已获证监会审核通过,但尚未收到正式批文[38] - 公司拟以10.20亿元收购浙江维尔科技100%股权,其中现金支付3.06亿元占比30%[51] - 重大资产重组事项于2016年9月8日获得证监会无条件通过[55] - 2016年10月12日董事会审议通过出售红相科技股权事项[56] 募集资金使用 - 公司募集资金使用情况适用对照表披露[47] - 累计变更用途的募集资金总额为2427.84万元,占总额比例3.84%[49] - 已累计投入募集资金总额28022.83万元[49] - 年产1500套LED光电检验设备扩建项目累计投入10559.34万元,投资进度91.26%[49] - 研发中心建设项目累计投入3541.76万元,投资进度73.60%[49] - 销售服务网络建设项目累计投入781.1万元,投资进度51.29%[49] - 年产1500套LED项目本报告期实现收益1060.87万元,年初至报告期末累计收益1688.60万元,未达年承诺收益3549万元[49][50] - 超募资金总额45313.88万元,累计已使用超募资金10798.40万元[50] - 截至2016年9月30日超募资金余额为39164.70万元(含利息收入)[50] - 公司使用募投项目结余资金2427.84万元永久补充流动资金[50] - 设立全资子公司远方谱色公司累计投入7570.81万元,投资进度50.47%[49] - 使用募投项目结余资金5684.05万元永久补充流动资金[51] - 本期划转2015年日常运营费3974.47万元[51] 公司承诺和治理 - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争和资产占用自2012年01月19日起长期有效[44][45] - 报告期内公司严格遵守避免同业竞争和资产占用承诺未发现违反情况[44][45] - 全体股东承诺承担上市前未足额缴存住房公积金的补缴或处罚费用[46] - 报告期内公司严格遵守公积金补缴承诺未发现违反情况[46] - 公司所有对中小股东承诺均按时履行[46] - 无超期未履行承诺事项[46] 供应商和客户 - 前五大供应商均有变化,无重大依赖[31] - 前五大客户除中国电子进出口浙江公司外均有变化,无重大影响[33] 风险与应对 - 公司面临业绩增速放缓风险,将通过灵活销售政策和开拓新市场应对[35] - 公司负债率低、资金充裕,融资渠道畅通[36] 其他运营事项 - 员工持股计划购买完成,核心团队进一步优化[34] - 第三季度报告未经审计[94]