慈星股份(300307) - 2017 Q3 - 季度财报
慈星股份慈星股份(SZ:300307)2017-10-27 00:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入3.23亿元人民币,同比增长40.56%[8] - 年初至报告期末营业收入10.57亿元人民币,同比增长33.11%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3066.19万元人民币,同比增长213.98%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.04亿元人民币,同比增长67.10%[8] - 营业收入同比增长33.11%至10.57亿元,主要因互联网业务收入增加[16] - 营业收入3.23亿元,同比增长40.6%(上期2.30亿元)[34] - 净利润3084万元,同比增长258.6%(上期860万元)[35] - 营业总收入同比增长33.1%至10.57亿元[41] - 净利润同比增长69.6%至2.02亿元[43] - 公司净利润为1.195亿元人民币,同比下降10.5%[47] - 基本每股收益0.03元,较上期0.01元增长200%[36] - 基本每股收益同比增长66.7%至0.25元[44] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长30.64%至6.34亿元,与收入增长同步[16] - 营业成本1.92亿元,同比上升33.4%(上期1.44亿元)[35] - 营业成本同比增长30.6%至6.34亿元[41] - 管理费用5128万元,同比上升36.9%(上期3747万元)[35] - 财务费用由负转正,从-3714.56万元变为1019.49万元[41] - 所得税费用同比增长83.9%至2262万元人民币[47] - 资产减值损失同比下降58.04%至2542万元,因新增应收款项坏账准备减少[16] - 资产减值损失同比下降58.1%至2541.79万元[41] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.54亿元人民币,同比增长138.09%[8] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长138.09%至1.54亿元,因收到货款增加[16] - 投资活动现金流量净额同比恶化236.76%至-2.88亿元,因购买银行理财产品增加[16] - 经营活动现金流量净额同比增长138.1%至1.544亿元人民币[50] - 投资活动现金流出大幅增至24.729亿元人民币,同比增长162.8%[50] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长80.6%至11.818亿元人民币[50] - 支付给职工现金同比增长43.2%至1.513亿元人民币[50] - 投资支付现金从1150万元激增至15.63亿元人民币[50] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长178.9%至1.918亿元人民币[52] - 期末现金及现金等价物余额同比下降7.4%至1.7亿元人民币[50] - 收到税费返还同比增长4.6%至1414万元人民币[50] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益达6646.86万元人民币[9] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益达1853.36万元人民币[9] - 计入当期损益的政府补助为547.38万元人民币[9] - 营业外收入同比飙升242.5%至7561万元,主要因转让部分工业用房及用地[16] - 营业外收入同比激增242.5%至7560.60万元[43] - 投资收益同比下降12.0%至2357.52万元[43] - 外币报表折算差额产生750.32万元损失[43][44] 资产和负债变动 - 总资产达52.27亿元人民币,较上年度末增长8.79%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为40.28亿元人民币,较上年度末增长2.97%[8] - 预付款项同比激增140.59%至4362万元,主要因预付材料款增加[16] - 存货同比增长42.24%至6.8亿元,主要因原材料增加[16] - 短期借款新增2.11亿元,因公司向银行借款[16] - 应付票据同比激增291.46%至7285万元,因使用银行承兑汇票支付货款[16] - 货币资金期末余额为300,251,741.91元,较期初276,290,288.95元增长8.67%[26] - 应收账款期末余额为564,700,372.67元,较期初561,008,826.73元增长0.66%[26] - 存货期末余额为679,671,810.35元,较期初477,846,982.52元增长42.24%[26] - 流动资产合计期末为3,195,000,360.74元,较期初2,638,476,166.41元增长21.09%[26] - 资产总计期末为5,227,062,637.14元,较期初4,804,691,944.64元增长8.79%[27] - 短期借款期末余额为211,000,000.00元,期初无短期借款[27] - 应付账款期末余额为305,840,652.67元,较期初197,369,860.74元增长54.96%[27] - 未分配利润期末为1,072,935,983.70元,较期初949,439,918.88元增长13.01%[29] - 母公司货币资金期末余额为187,939,523.44元,较期初93,899,083.50元增长100.15%[30] - 母公司应收账款期末余额为365,802,640.24元,较期初527,718,982.48元下降30.68%[30] - 公司总资产为51.47亿元人民币,较上期48.18亿元增长6.8%[31][32] - 短期借款2.11亿元,上期未列示[31] - 应收账款1.23亿元,同比下降20.0%(上期1.53亿元)[31] - 预收款项8267万元,同比增长100.7%(上期4118万元)[31] - 归属于母公司所有者权益40.56亿元,较上期40.17亿元增长0.96%[32] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长24.4%至7.76亿元[46] - 母公司货币资金期末余额为187,939,523.44元,较期初93,899,083.50元增长100.15%[30] - 母公司应收账款期末余额为365,802,640.24元,较期初527,718,982.48元下降30.68%[30] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长178.9%至1.918亿元人民币[52] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[54]

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