收入和利润(同比环比) - 公司2017年营业收入为14.04亿元,同比增长27.87%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2.39亿元,同比增长92.18%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.23亿元,同比增长64.32%[16] - 基本每股收益为0.30元/股,同比增长100%[16] - 加权平均净资产收益率为6.00%,同比上升2.79个百分点[16] - 公司营业总收入140,437.51万元,同比增长27.87%[38] - 利润总额25,367.39万元,同比增长90.84%[38] - 归属于母公司股东的净利润23,871.55万元,同比增长92.18%[38] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-263.86万元[19] 成本和费用(同比环比) - 横机业务直接材料成本2017年为5.41亿元,占营业成本96.19%,同比下降[50] - 横机业务直接人工成本2017年为1252.05万元,占营业成本2.23%,同比上升[50] - 横机业务制造费用2017年为890.45万元,占营业成本1.58%,同比上升[50] - 管理费用同比增长40.79%至2.23亿元,主要因固定资产折旧及职工薪酬增加[53] - 研发投入6302.94万元,占营业收入4.49%[54] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元,同比增长179.94%[16] - 经营活动现金流量净额同比增长179.94%至1.83亿元[57] 各条业务线表现 - 横机业务营业收入91,901.34万元,同比增长2.41%[38] - 机器人业务营业收入15,369.00万元,同比增长82.66%[38] - 移动互联网业务营业收入27,793.33万元,同比增长247.63%[38] - 移动互联网业务净利润13,489.52万元[38] - 横机业务销售量14,087台,同比增长4.19%[47] - 横机业务生产量16,932台,同比增长33.04%[47] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2017年为66,170,736.51元,较2016年193,056.55元大幅增长34,174%[22] - 计入当期损益的政府补助2017年为8,764,810.15元,较2016年24,227,162.25元下降63.8%[22] - 交易性金融资产等公允价值变动损益2017年为56,206,030.99元,较2016年30,753,671.57元增长82.8%[22] - 非经常性损益合计2017年为115,672,950.02元,较2016年49,334,316.19元增长134.4%[23] - 债务重组损益2017年为-168,000.00元,较2016年-713,175.25元亏损收窄76.4%[22] 资产出售影响 - 公司出售工业用房及工业用地交易价格为23,039.86万元[70] - 该资产出售为上市公司贡献净利润6,304.22万元[70] - 资产出售贡献的净利润占净利润总额比例为26.88%[70] - 资产出售对报告期利润总额影响数为6,695.85万元[71] - 关联交易转让工业用房及工业用地评估价值23,039.86万元[106] - 关联交易转让资产账面价值14,567.62万元[106] - 关联交易转让价格23,039.86万元,产生收益6,304.22万元[106] 主要子公司表现 - 杭州多义乐网络科技净利润为5444.06万元,营业收入1.43亿元,总资产1.30亿元[73] - 杭州优投科技净利润6366.97万元,营业收入1.42亿元,营业利润6521.56万元[74] - 宁波裕人智能纺织机械营业收入6.08亿元,净利润430.94万元,净资产1430.94万元[74] - 宁波慈星机器人技术净亏损303.70万元,营业收入4321.49万元,总资产3254.45万元[74] - 宁波裕人智能控制技术净亏损50.53万元,营业收入37.53万元,净资产519.91万元[74] - 慈星股份(香港)净利润106.52万元,营业收入1.31亿元,总资产2.72亿元[74] - 东莞市中天自动化净利润208.38万元,营业收入6140.20万元,总资产4848.28万元[75] - 北京盛开互动科技净亏损321.46万元,营业收入469.55万元,净资产715.99万元[75] - 苏州鼎纳自动化技术净亏损347.54万元,营业收入5008.97万元,总资产2916.20万元[75] - 慈星互联科技净亏损2258.36万元,营业收入1951.08万元,总资产9684.16万元[75] - 子公司浙江开心果机器人科技有限公司净亏损46,056.94元[76] 募集资金使用与变更 - 募集资金总额20.58亿元,本期使用2.05亿元,累计使用18.65亿元[62] - 累计变更用途募集资金10.88亿元,占募集资金总额比例52.88%[62] - 尚未使用募集资金3.92亿元,用于购买理财产品及存放专户[62] - 电脑针织横机项目投资进度88.80%,本报告期实现效益5832.28万元[64] - 电脑无缝针织内衣机项目投资进度93.73%,本报告期投入315.42万元[64] - 嵌花电脑针织横机项目投资进度89.07%,本报告期投入403.36万元[64] - 电脑针织丝袜机项目投资进度92.56%,本报告期投入257.34万元[64] - 收购多义乐网络科技投入3789.47万元,实现效益6580.55万元[66] - 收购优投科技投入5684.21万元,实现效益6865.57万元[66] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计达20,000万元人民币,并已全部归还[67] - 公司将部分募投项目结项后的节余募集资金5,464.93万元永久补充流动资金[68] - 公司转让开心果机器人51%股权后,剩余未投资募集资金1,969万元(占总募集资金1%)补充流动资金[68] - 公司使用38,000万元闲置募集资金购买理财产品[68] - 报告期投资额为9473.68万元,较上年同期5.96亿元下降84.10%[61] 委托理财 - 委托理财发生总额为184,590万元[117] - 委托理财未到期余额为133,210.93万元[117] - 银行理财产品使用闲置募集资金发生额40,500万元[117] - 银行理财产品使用闲置自有资金未到期余额10,815万元[117] - 券商理财产品使用闲置募集资金未到期余额28,000万元[117] - 券商理财产品使用闲置自有资金未到期余额84,395.93万元[117] - 宁波银行非保本浮动收益型理财产品投资3000万元自有资金,年化收益率4.50%,预期收益19.23万元[119] - 宁波银行非保本浮动收益型理财产品投资600万元自有资金,年化收益率4.45%,预期收益4.17万元[119] - 交通银行保证收益型理财产品投资3.1亿元募集资金,年化收益率3.20%,预期收益494.64万元[119] - 交通银行保证收益型理财产品投资9500万元募集资金,年化收益率3.15%,预期收益149.22万元[119] - 交通银行保本浮动收益型理财产品投资900万元募集资金,年化收益率1.80%,预期收益0.22万元[119] - 宁波银行非保本浮动收益型理财产品投资250万元自有资金,年化收益率4.40%,预期收益2.20万元[119] - 宁波银行非保本浮动收益型理财产品投资2700万元自有资金,年化收益率4.40%,预期收益29.29万元[119] - 交通银行保本浮动收益型理财产品投资金额2000万元人民币,预期年化收益率2.95%[120] - 上海国泰君安证券非保本浮动收益型产品投资金额7000万元人民币,预期年化收益率4.50%[120] - 中信证券本金保障型固定收益凭证投资金额1.6亿元人民币,预期年化收益率3.50%[120] - 上海国泰君安证券另一非保本浮动收益型产品投资金额1.2亿元人民币,预期年化收益率5.80%[120] - 交通银行保证收益型理财产品投资金额1亿元人民币,预期年化收益率4.30%[120] - 兴业证券本金保障型产品投资金额1.8亿元人民币,预期年化收益率4.30%[120] - 闲置募集资金理财投资总额达4.6亿元人民币[120] - 自有资金理财投资总额达1.9亿元人民币[120] - 最高收益率产品为上海国泰君安证券5.80%预期年化收益的非保本浮动收益型产品[120] - 理财产品期限主要集中在2016年12月至2017年7月期间[120] - 公司使用闲置自有资金购买浙商证券非保本浮动收益型产品,金额1,000万元,年化收益率5.20%,预期收益3.99万元[121] - 公司使用闲置自有资金购买中信银行宁波慈溪支行非保本浮动收益型产品,金额1,000万元,年化收益率4.60%,预期收益4.41万元[121] - 公司使用闲置自有资金购买上海国泰君安证券资产管理非保本浮动收益型产品,金额3,000万元,年化收益率4.95%,预期收益75.67万元[121] - 公司使用闲置自有资金购买宁波银行保本浮动收益型外汇期权产品,金额5,000万元,年化收益率3.20%,预期收益160万元[121] - 公司使用闲置募集资金购买交通银行宁波慈溪支行保证收益型产品,金额10,000万元,年化收益率4.60%,预期收益114.68万元[121] - 公司使用闲置自有资金购买浙商证券非保本浮动收益型产品,金额2,000万元,年化收益率5.20%,预期收益28.21万元[121] - 公司使用闲置自有资金购买宁波银行保本浮动收益型外汇期权产品,金额4,000万元,年化收益率3.20%,预期收益128万元[121] - 公司使用闲置自有资金购买兴证证券资产管理非保本浮动收益型产品,金额5000万元,年化收益率5.30%,预期收益102.37万元[122] - 公司使用闲置自有资金购买兴证证券资产管理非保本浮动收益型产品,金额10000万元,年化收益率5.30%,预期收益200.38万元[122] - 公司使用闲置自有资金购买上海国泰君安证券资产管理非保本浮动收益型产品,金额3000万元,年化收益率5.05%,预期收益76.79万元[122] - 公司使用闲置自有资金购买宁波银行非保本浮动收益型产品,金额3000万元,年化收益率5.10%,预期收益62.04万元[122] - 公司使用闲置自有资金购买上海国泰君安证券资产管理非保本浮动收益型产品,金额5000万元,年化收益率5.35%,预期收益115.79万元[122] - 公司使用闲置自有资金购买上海国泰君安证券资产管理非保本浮动收益型产品,金额5000万元,年化收益率4.80%,预期收益240万元[122] - 公司使用闲置自有资金购买上海国泰君安证券资产管理非保本浮动收益型产品,金额8000万元,年化收益率4.80%,预期收益384万元[123] - 公司使用闲置自有资金购买兴证证券资产管理非保本浮动收益型产品,金额15000万元,年化收益率5.60%,预期收益434.96万元[123] - 公司使用闲置自有资金购买兴证证券资产管理非保本浮动收益型产品,金额6000万元,年化收益率5.50%,预期收益158.22万元[123] - 公司使用闲置自有资金购买宁波银行非保本浮动收益型产品,金额5000万元,年化收益率4.50%,预期收益9.86万元[123] - 公司使用闲置自有资金购买宁波东海银行保证收益型理财产品,金额为3,000万元,年化收益率为5.30%,预计收益为72.75万元[124] - 公司使用闲置募集资金购买兴业证券本金保障型理财产品,金额为18,000万元,年化收益率为4.90%,预计收益为393.88万元[124] - 公司使用闲置自有资金购买浙商银行非保本浮动收益型理财产品,金额为2,000万元,年化收益率为4.50%,预计收益为8.63万元[124] - 公司使用闲置自有资金购买兴证证券资产管理非保本浮动收益型理财产品,金额为8,000万元,年化收益率为5.00%,预计收益为394.52万元[124] - 公司使用闲置募集资金购买交通银行保证收益型理财产品,金额为10,000万元,年化收益率为4.60%,预计收益为224.33万元[124] - 公司使用闲置自有资金购买兴证证券资产管理非保本浮动收益型理财产品,金额为5,102.37万元,年化收益率为5.20%,预计收益为50.88万元[124] - 公司使用闲置自有资金购买兴证证券非保本浮动收益型金融产品,金额为10,200.38万元,年化收益率为5.50%,预计收益为267.45万元[125] - 公司使用闲置自有资金购买国泰君安证券非保本浮动收益型金融产品,金额为3,000万元,年化收益率为5.55%,预计收益为63.86万元[125] - 公司使用闲置自有资金购买宁波银行非保本浮动收益型金融产品,金额为5,000万元,年化收益率为5.40%,预计收益为3.7万元[125] - 公司使用闲置自有资金购买国泰君安证券非保本浮动收益型金融产品,金额为5,000万元,年化收益率为5.55%,预计收益为128.49万元[125] - 公司使用闲置自有资金购买国泰君安证券非保本浮动收益型金融产品,金额为5,000万元,年化收益率为6.35%,预计收益为317.5万元[125] - 公司使用闲置自有资金购买国泰君安证券非保本浮动收益型金融产品,金额为8,000万元,年化收益率为5.45%,预计收益为99.15万元[125] - 公司使用闲置自有资金购买兴证证券非保本浮动收益型金融产品,金额为15,434.96万元,年化收益率为5.45%,预计收益为350.31万元[126] - 公司使用闲置自有资金购买兴证证券非保本浮动收益型金融产品,金额为6,158.22万元,年化收益率为5.45%,预计收益为167.35万元[126] - 公司使用闲置自有资金购买兴证证券非保本浮动收益型金融产品,金额为7,000万元,年化收益率为5.45%,预计收益为152.6万元[126] - 公司使用闲置自有资金购买国泰君安证券非保本浮动收益型金融产品,金额为6,500万元,年化收益率为7.00%,预计收益为373.97万元[126] - 宁波银行非保本浮动收益型理财产品投资金额5000万元人民币,预期年化收益率5.50%[127] - 兴业证券本金保障型理财产品投资金额9000万元人民币,预期年化收益率5.25%[127] - 浙商证券本金保障型固定收益凭证投资金额1.4亿元人民币,预期年化收益率5.25%[127] - 招商银行北京中关村支行保本浮动收益型产品投资金额250万元人民币,年化收益率3.75%[127] - 招商银行北京中关村支行小额保本浮动收益产品投资金额20万元人民币,年化收益率1.50%[127] - 招商银行500万元自有资金投资保本浮动收益产品,年化收益率4.00%[127] - 招商银行50万元保本浮动收益产品(2016年11月-2017年5月),年化收益率2.80%[128] - 招商银行50万元保本浮动收益产品(2016年12月-2017年6月),年化收益率2.90%[128] - 招商银行50万元保本浮动收益产品(2016年12月-2017年6月),年化收益率3.00%[128] - 招商银行60万元保本浮动收益产品(2017年4月-7月),年化收益率3.40%[128] - 公司使用闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品 金额5000万元 年化收益率3.50% 预期收益450万元[129] - 公司使用闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品 金额6000万元 年化收益率4.00% 预期收益510万元[129] - 公司使用闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品 金额8000万元 年化收益率3.55% 预期收益230万元[129] - 公司使用闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品 金额8000万元 年化收益率3.80% 预期收益810万元[129] - 公司使用闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品 金额6000万元 年化收益率3.55% 预期收益210万元[130] - 公司使用闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品 金额3000万元 年化收益率3.70% 预期收益80万元[130] - 公司使用闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品 金额3500万元 年化收益率4.20% 预期收益36万元[130] - 公司委托贷款给李建
慈星股份(300307) - 2017 Q4 - 年度财报