整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.14亿元，上年同期2.20亿元，同比减少2.73%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1154.12万元，上年同期1061.12万元，同比增长8.76%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润640.60万元，上年同期835.15万元，同比减少23.29%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.26亿元，上年同期 - 7375.17万元，同比增长71.27%[8] - 本报告期基本每股收益0.0258元/股，上年同期0.02元/股，同比增长29.00%[8] - 本报告期末总资产22.61亿元，上年度末22.89亿元，较上年度末减少1.21%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.35亿元，上年度末12.24亿元，较上年度末增长0.94%[8] - 2018年第一季度营业总收入21407.04万元，较上年同期下降2.73%，净利润1154.12万元，较上年同期增长8.76%[19] - 公司2018年第一季度资产总计22.61亿元，较期初22.89亿元下降1.25%[33,35] - 负债合计9.65亿元，较期初10.04亿元下降3.87%[34,35] - 所有者权益合计12.96亿元，较期初12.85亿元增长0.86%[35] - 营业总收入2.14亿元，较上期2.20亿元下降2.73%[40] - 营业总成本2.15亿元，较上期2.07亿元增长4.28%[40] - 公司2018年第一季度营业成本为126,317,791.21元，上年同期为133,109,838.74元[41] - 税金及附加为2,765,411.55元，较上年同期的1,721,609.89元有所增长[41] - 销售费用为33,889,501.87元，上年同期为32,154,936.52元[41] - 管理费用为51,860,663.27元，较上年同期的40,828,292.30元增加[41] - 财务费用为631,880.35元，上年同期为 - 1,202,430.24元[41] - 投资收益为655,941.72元，上年同期为396,606.29元[41] - 营业利润为15,270,962.38元，上年同期为13,862,785.34元[41] - 净利润为11,072,700.82元，上年同期为14,528,172.12元[41] - 基本每股收益为0.0258元，上年同期为0.02元[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为249,611,480.01元，上年同期为199,351,320.62元[47] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计2.6811468109亿美元，较上期2.1871866822亿美元增长22.58%[48] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计3.9443190179亿美元，较上期2.9247041007亿美元增长34.86%[48] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.263172207亿美元，较上期 - 0.7375174185亿美元亏损扩大71.27%[48] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计5534.189128万美元，较上期4010.237676万美元增长38%[48] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计8236.751478万美元，较上期2.9510721497亿美元减少72.09%[48] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2702.56235万美元，较上期 - 2.5500483821亿美元亏损大幅减少89.4%[49] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计为0，上期为1.1亿美元[49] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计230.831249万美元，较上期169.797397万美元增长36%[49] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 230.831249万美元，上期为1.0830202603亿美元[49] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.5565115669亿美元，较上期 - 2.2045455403亿美元亏损减少29.4%[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32328户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 公司面临风险 - 公司面临投资并购后的整合、核心人才流失、新技术应用催化行业变革、网络游戏行业政策等风险[10][11] - 公司面临投资并购后的整合、核心人才流失、云计算等新技术应用催化行业变革、网络游戏行业政策等风险[20][21] - 2017年唐人数码在公司合并报表归属母公司股东净利润中贡献较大，若其核心经营管理团队2018年不稳定，可能影响公司未来经营业绩[20] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助637.70万元，其他营业外收入和支出 - 33.57万元，所得税影响额90.62万元，非经常性损益合计513.51万元[9] 资产负债项目变化 - 报告期末货币资金较期初减少14374.20万元，减幅44.74%，因回款周期及支付工资费用加大[18] - 报告期末应收票据较期初减少728.28万元，减幅62.75%，因期初票据收回[18] - 报告期末预付款项较期初增加4124.27万元，增幅127.11%，因预付推广费加大[18] - 报告期末长期待摊费用较期初增加456.96万元，增幅114.38%，因独代版权金增加[18] - 报告期末应付票据较期初减少1046.55万元，减幅100%，因应付票据承兑[18] - 报告期末应付职工薪酬较期初减少2931.04万元，减幅53.08%，因年终奖发放[18] - 2018年3月31日，公司货币资金期末余额177520032.82元，期初余额321262001.31元[32] - 2018年3月31日，公司流动资产合计期末余额877027955.23元，期初余额934024930.53元[32] - 母公司货币资金期末余额4320.99万元，较期初1.29亿元下降66.54%[36] - 母公司应收账款期末余额2.80亿元，较期初3.13亿元下降10.48%[36] - 母公司流动负债合计7.70亿元，较期初8.48亿元下降9.05%[37] - 可供出售金融资产期末余额2.09亿元，较期初1.79亿元增长16.26%[33] - 长期待摊费用期末余额856.48万元，较期初399.52万元增长114.38%[33] 募集资金及投资项目情况 - 募集资金总额为42793万元，本季度投入1063.49万元，累计变更用途的募集资金总额为1062.01万元，占比2.48%，已累计投入43535万元[24] - 网络内容与行为审计产品升级优化项目承诺投资7532.45万元，截至期末累计投入7533.89万元，投资进度100.02%，本报告期实现效益935.05万元，累计实现效益11729.15万元[25] - 网络信息安全监管平台建设项目承诺投资5652.47万元，截至期末累计投入5651.11万元，投资进度99.98%，本报告期实现效益2367.61万元，累计实现效益27494.22万元[25] - 研发中心扩建项目承诺投资3299.55万元，截至期末累计投入3220.01万元，投资进度97.59%[25] - 收购苏州唐人数码科技有限公司支付现金对价承诺投资19685万元，截至期末累计投入19685万元，投资进度100.00%[25] - 承诺投资项目小计承诺投资36169.47万元，截至期末累计投入36090.01万元，本报告期实现效益3302.66万元，累计实现效益39223.37万元[25] - 超募资金投向中股权投资截至期末投入500万元，购置固定资产截至期末投入4281.54万元，支付亚鸿并购款本季度投入1063.49万元，截至期末投入2290.83万元，补充流动资金截至期末投入372.3万元，超募资金投向小计本季度投入1063.49万元，截至期末投入7444.67万元[25] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额23108.00万元，其中超额募集资金为6623.53万元[25] - 2012年8月公司以500万元向中天信安增资，增资后占股20%，中天信安注册资本由1000万变为1250万元[26] - 2013年公司使用超募资金1000万元在武汉设立全资子公司武汉任子行[26] - 截至2018年3月31日，公司累计支付北京亚鸿世纪科技发展有限公司股权转让款2290.83万元[26] - 截至2012年4月25日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入5380.75万元，其中网络内容与行为审计产品升级优化项目2077.64万元，网络信息安全监管平台建设项目1954.85万元，研发中心扩建项目1348.26万元[26] - 截至2014年9月30日，“网络信息安全监管平台建设项目”和“研发中心扩建项目”累计使用募集资金8871.07万元，募集资金专户节余257.34万元[27] - 截至2015年6月30日，“网络内容与行为审计产品升级优化项目”累计使用募集资金7533.89万元，募集资金专户节余110.43万元[27] - 2015年10月10日，公司办理三个募集资金账户销户，资金余额369.01万元转基本户补充流动资金[27] - 2015年11月6日，公司办理收购苏州唐人数码科技有限公司配套募集资金账户销户，资金余额3.29万元转基本户补充流动资金[27]