公司基本信息 - 公司股票代码为300315 [19] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区马甸东路17号8层916，邮编100088 [19] - 董事会秘书为李好胜，证券事务代表为王娉，联系电话和传真均为010 - 65073699，邮箱为ir@ourpalm.com [20] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为www.cninfo.com.cn [21] - 公司年度报告备置地点为北京市海淀区马甸东路17号8层916 [21] 公司债券与融资 - 公司2016年1月15日召开会议审议通过公开发行公司债券相关议案，事项尚在进行中，需获中国证监会核准[8] - 公司拟公开发行公司债券票面总额不超过16亿元[130] 利润分配 - 公司2015年度利润分配预案以2,773,883,780为基数，每10股派发现金红利0.17元（含税），不送红股，不转增股本[11] - 2014年度以总股本1,297,608,394为基数，每10股派0.29元现金（含税）、每10股转增9股，共派送现金37,630,643.43元（含税）[100][108] - 2015年度利润分配预案以总股本2,773,883,780股为基数，每10股派0.17元现金（含税），现金分红总额47,156,024.26元，占利润分配总额比例100%，该预案尚需股东大会审议[101][110] - 2013年半年度以总股本391,698,607股为基数，资本公积金每10股转增8股，转增后总股本变为705,057,492股，不进行现金股利分派[104] - 2013年度以总股本771,636,261股为基数，每10股派0.56元现金（含税），共派送现金43,211,630.62元（含税），每10股转增6股，转增后总股本变为1,234,618,017股[106] - 2015年现金分红金额47,156,024.26元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.02%[112] - 2014年现金分红金额37,630,643.43元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.38%[112] - 公司在足额预留法定公积金、盈余公积金后，2011 - 2013年每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[103] - 公司在年度可分配利润为正、无重大投资计划或支出且资产负债率低于70%时，2014 - 2016年每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，且近三年累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[107] - 2014年度利润分配方案于2015年5月21日实施完毕[100][109] - 2013年度利润分配方案于2014年5月23日实施完毕[107] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入11.24亿元，较2014年增长45.05%，归属于上市公司股东的净利润4.70亿元，较2014年增长42.29%[24] - 2015年末资产总额78.78亿元，较2014年末增长56.84%，归属于上市公司股东的净资产63.85亿元，较2014年末增长59.94%[24] - 2015年非经常性损益合计7320.41万元，2014年为4843.59万元，2013年为1288.84万元[29] - 股权资产期末余额较上年增长111%，主要系投资参股公司所致[32] - 无形资产期末余额较上年增长79%，主要系研发游戏转入及合并天马时空所致[32] - 商誉期末余额较上年增长87%，主要系非同一控制下企业合并天马时空所致[32] - 2015年公司实现营业收入11.24亿元，同比增长45.05%；利润总额为5.36亿元，同比增长45.33%；归属于公司普通股股东的净利润为4.70亿元，同比增长42.29%[40] - 2015年销售费用2897.895227万元，同比增长10.73%；管理费用1.8437622117亿元，同比增长30.79%；财务费用-1225.429615万元，同比增长47.07%[56] - 2015年研发人员1149人，占比65.81%；研发投入金额2.4686316433亿元，占营业收入比例21.97%[57] - 2015年经营活动现金流入小计11.5231630697亿元，同比增长31.21%；现金流出小计6.6764318812亿元，同比增长42.18%[58] - 2015年投资活动现金流入小计1.6883129511亿元，同比增长24.38%；现金流出小计11.708751627亿元，同比减少5.07%[58] - 2015年筹资活动现金流入小计2.7425353897亿元，同比减少72.09%；现金流出小计2.1003480515亿元，同比增长7.87%[58] - 2015年末货币资金4.8921766894亿元，占总资产比6.21%，较上年减少55%[61] - 2015年末应收账款2.6108759057亿元，占总资产比3.31%，较上年增长238%[61] - 2015年末商誉56.0013701869亿元，占总资产比71.08%，较上年增长87%[62] - 2015年末应付账款7710.181947万元，占总资产比0.98%，较上年增长335%[62] - 预收账款期末余额373.15万元，较上年减少75%，占比降至0.05%[64] - 应付职工薪酬期末余额3912.39万元，较上年增长120%，占比升至0.50%[64] - 报告期投资额5.28亿元，上年同期投资额4.22亿元，变动幅度25.12%[67] - 可供出售金融资产本期公允价值变动损益384.46万元，期末数1825.25万元[66] - 一年内到期的非流动负债期末余额7.32亿元，较上年增长61%，占比升至9.30%[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年公司移动游戏市场份额为6.6%，仅次于腾讯和网易[31] - 移动终端游戏收入6.98亿元，占比62.07%，同比增长66.86%；互联网页面游戏收入3.83亿元，占比34.12%，同比增长26.55%；其他收入4284.07万元，占比3.81%，同比下降20.34%[46] - 国内收入9.29亿元，占比82.68%，同比增长35.34%；境外收入1.95亿元，占比17.32%，同比增长120.55%[46] - 信息服务业毛利率61.43%，同比下降0.32%；移动终端游戏毛利率65.03%，同比下降0.06%；互联网页面游戏毛利率60.72%，同比下降3.25%；其他毛利率9.25%，同比下降14.12%[48] - 产品分成成本1.36亿元，占比31.35%，同比增长28.43%；渠道分成成本3108.44万元，占比7.17%，同比下降32.11%；市场推广成本8891.81万元，占比20.52%，同比增长194.55%；版权摊销成本9180.89万元，占比21.18%，同比增长45.89%；人工成本4412.16万元，占比10.18%，同比增长23.61%；运营费用4161.09万元，占比9.60%，同比增长161.40%[50][51] 公司业务布局与发展 - 公司已形成涵盖卡牌、MMORPG等多元化产品矩阵[31][33] - 公司围绕游戏主业延伸泛娱乐投资布局，构建娱乐生态布局[31][35] - 公司围绕游戏主营业务，延伸和加大泛娱乐投资布局，初步构建娱乐生态布局[42] - 2016年公司将以“内生+外延”发展，发行多款自研和代理精品游戏[95] - 2016年3月公司投资参股韩国上市游戏公司Webzen，参股北京乐客灵境科技有限公司[95] 公司股权收购与资金募集 - 公司完成天马时空80%股权及上游信息30%股权收购及非公开发行股票募集配套资金15亿元[41] - 公司确定天马时空合并日为2015年12月11日[52] - 2012年首次公开发行募集资金总额6.00亿元，本期已使用0.64亿元，累计变更用途募集资金总额1.06亿元，占比17.62%[73] - 2012年5月2日公司采用网下配售发行816万股、网上定价发行3275.50万股A股，每股发行价16元，共募集资金6.5464亿元，扣除费用后净额6.0028768518亿元[75] - 截至2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入6.0800397359亿元，其中先期自有资金投入1632.683158万元，本年度使用募集资金6434.298578万元[75] - 募集资金专户累计利息收入扣除手续费后净额4511.968599万元，账户余额3740.339758万元[75] - 2013年7月16日公司向特定投资者发行8,158,006股，每股33.10元，募集资金270,029,998.60元，扣除费用后净额为255,991,337.64元[85] - 截止2015年12月31日，2013年非公开发行募集资金已使用完毕，投资进度超100%因专户资金存款利息投资所致[85] - 2014年6月5日公司向特定投资者发行62,990,377股，每股13.51元，募集资金850,999,993.27元，扣除费用后净额为825,389,833.11元[87] - 截止2015年12月31日，上述募集资金已使用完毕，投资进度超100%系专户资金存款利息投资所致[88] - 发行股份及支付现金购买资产项目，募集资金承诺投资总额82,538.98万元，本报告期投入18,942.88万元，累计投入82,980.03万元，投资进度100.53%[91] - 公司以发行股份和支付现金方式购买天马时空80%股权，2015年12月11日办理完毕新增股份登记申请，合并日确定为该日[121][122] - 公司向北信瑞丰基金管理有限公司等5名特定投资者发行股份115473441股，发行价格为12.99元/股[130] - 公司终止实施“影视剧及影视动漫投资项目”，将1.3亿元募集资金用于战略投资Webzen Inc.项目[131] - 变更“移动终端游戏产品开发项目”2.7亿元募集资金用于战略投资Webzen Inc.项目[131] 募集资金项目投资情况 - 移动终端联网游戏产品开发项目调整后投资总额1.364399亿元，截至期末累计投入1.432315亿元，投资进度104.98%，2014年12月31日达到预定可使用状态，本期实现效益1.395276亿元，累计实现效益2.259317亿元[78] - 对外投资筑巢新游承诺投资2200万元，截至期末累计投入2200万元，投资进度100%，2014年04月02日达到预定可使用状态，本期效益 - 1030.82万元，累计效益 - 1503.84万元[78] - 纳奇营销广告联盟运营平台调整后投资937.05万元，截至期末累计投入937.05万元，投资进度100%，2012年10月01日达到预定可使用状态[78] - 海南动网先锋网络科技有限公司收购款调整后投资2.991741亿元，截至期末累计投入2.671383亿元，投资进度89.29%，2013年07月22日达到预定可使用状态，本期实现效益1.142585亿元，累计实现效益2.567784亿元[78] - 投资欢瑞世纪影视传媒股份有限公司承诺投资1.28亿元，截至期末累计投入1.28亿元，投资进度100%，2014年03月27日达到预定可使用状态，累计实现效益311.35万元[78] - 承诺投资项目小计承诺投资2.001527亿元，调整后投资1.967036亿元，本期投入438.17万元，截至期末累计投入2.034952亿元，累计实现效益2.108933亿元[78] - 超募资金投向小计承诺投资4.330955亿元，调整后投资4.365446亿元，本期投入5996.13万元，截至期末累计投入4.045088亿元，累计实现效益2.598919亿元[78] - 超募资金总额400,134,985.18元，2012年用约1200万元超募资金购深圳华纳奇科技有限公司纳奇营销广告联盟运营平台[79] - 2013年公司以发行股份及支付现金方式购买海南动网先锋网络科技有限公司100%股权，用超募资金29,272.50万元支付部分交易对价[79] - 2014年用12,800.00万元增资欢瑞世纪影视传媒股份有限公司，增资后持股4.67%[79] - 2015年终止纳奇营销广告联盟运营平台项目，将300.00万元资金及剩余超募资金用于支付海南动网先锋网络科技游戏公司收购款[79] - 截止2015年12月31日，已支付纳奇营销广告联盟运营平台收购款9,370,530.67元，海南动网先锋网络科技有限公司收购款