财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为13.4967515619亿元，较上年度末增长2.58%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益为10.5807966358亿元，较上年度末增长4.30%[6] - 本报告期营业总收入为1.5868372128亿元，较上年同期增长9.14%；年初至报告期末为4.2260040777亿元，较上年同期增长14.13%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为3751.390583万元，较上年同期增长45.02%；年初至报告期末为7754.472559万元，较上年同期增长27.08%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4468.62023万元，较上年同期减少32.05%[6] - 2014年1 - 9月公司实现营业收入42,260.04万元，较去年同期增长14.13%[19] - 2014年1 - 9月公司实现营业利润7,376.43万元，较去年同期增长9.96%[19] - 2014年1 - 9月公司实现利润总额9,015.61万元，较去年同期增长29.06%[19] - 2014年1 - 9月公司实现归属于上市公司股东的净利润7,754.47万元，较去年同期增长27.08%[19] - 货币资金减少43%，主要为支付募投项目款及生产规模扩大所致[19] - 应收账款增加69%，主要为生产规模扩大所致[19] - 预付款项增加116%，主要为大额采购预付款同比增加所致[19] - 存货增加56%，主要为生产规模扩大，在执行订单同比增加所致[19] - 合并资产负债表中，期末流动资产合计812373970.52元，期初为800468354.63元；非流动资产合计537301185.67元，期初为515275965.63元；资产总计1349675156.19元，期初为1315744320.26元[31][32] - 合并资产负债表中，期末流动负债合计186027991.47元，期初为231927453.61元；非流动负债合计74929689.11元，期初为50908250.00元；负债合计260957680.58元，期初为282835703.61元[32][33] - 合并资产负债表中，期末所有者权益合计1088717475.61元，期初为1032908616.65元[33] - 母公司资产负债表中，期末流动资产合计763422641.83元，期初为798819101.03元；非流动资产合计538439345.71元，期初为489667597.75元；资产总计1301861987.54元，期初为1288486698.78元[35] - 母公司资产负债表中，期末流动负债合计173777991.47元，期初为229227453.61元；非流动负债合计74929689.11元，期初为50908250.00元；负债合计248707680.58元，期初为280135703.61元[35] - 母公司资产负债表中，期末所有者权益合计1053154306.96元，期初为1008350995.17元[35] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额191836757.48元，期初余额338267266.07元；应收账款期末余额195834664.51元，期初余额115878983.23元[31] - 母公司资产负债表中，货币资金期末余额159818789.10元，期初余额337754801.66元；长期股权投资期末余额72700000.00元，期初余额26400000.00元[35] - 公司资产总计为13.10亿元，较上期12.97亿元有所增长[36] - 公司负债合计为2.51亿元，较上期2.82亿元有所下降[36] - 公司所有者权益合计为10.59亿元，较上期10.15亿元有所增长[37] - 合并本报告期营业总收入为1.59亿元，较上期1.45亿元增长9.13%[37] - 合并本报告期营业总成本为1.30亿元，较上期1.19亿元增长8.91%[37] - 合并本报告期净利润为3777.04万元，较上期2475.02万元增长52.61%[39] - 母公司本报告期营业收入为1.47亿元，较上期1.45亿元增长1.34%[40] - 母公司本报告期净利润为3736.96万元，较上期2655.39万元增长40.73%[40] - 合并本报告期基本每股收益为0.1180元，较上期0.0814元增长44.96%[39] - 母公司本报告期基本每股收益为0.1175元，较上期0.0835元增长40.72%[40] - 营业总收入本期为422,600,407.77元，上期为370,282,342.23元[43] - 营业总成本本期为348,836,088.11元，上期为303,198,925.25元[43] - 净利润本期为76,696,963.60元，上期为58,855,613.78元[44] - 基本每股收益本期为0.2439元，上期为0.1919元[44] - 母公司营业收入本期为409,403,765.92元，上期为370,044,436.23元[46] - 母公司净利润本期为78,077,211.00元，上期为62,345,785.24元[47] - 母公司基本每股收益本期为0.2455元，上期为0.1961元[47] - 经营活动现金流入小计本期为419,914,186.85元，上期为318,200,974.99元[50] - 经营活动现金流出小计本期为464,600,389.15元，上期为352,041,035.85元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 44,686,202.30元，上期为 - 33,840,060.86元[50] - 经营活动现金流入小计本期为401,278,875.10元，上期为315,366,499.42元；经营活动现金流出小计本期为432,914,278.02元，上期为344,047,521.29元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 31,635,402.92元，上期为 - 28,681,021.87元[54] - 投资活动现金流入小计本期为7,500.00元，上期为60,300.00元；投资活动现金流出小计本期为112,390,005.00元，上期为130,328,068.44元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 112,382,505.00元，上期为 - 130,267,768.44元[54] - 筹资活动现金流入小计本期为23,030,000.00元，上期为10,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为34,091,021.31元，上期为33,928,104.63元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,061,021.31元，上期为 - 23,928,104.63元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 146,430,508.59元，上期为 - 203,161,849.41元；期初现金及现金等价物余额本期为338,267,266.07元，上期为505,482,114.34元；期末现金及现金等价物余额本期为191,836,757.48元，上期为302,320,264.93元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为362,705,432.88元，上期为300,490,540.54元[54] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为38,573,442.22元，上期为14,875,958.88元[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为356,051,611.02元，上期为279,981,040.82元[54] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为55,708,181.32元，上期为37,987,566.88元[54] - 支付的各项税费本期为15,522,316.70元，上期为18,533,862.67元[54] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为33,918,104.64元，上期为33,918,104.63元[55] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为185.675368万元，计入当期损益的政府补助为1454.4691万元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -0.963万元，所得税影响额为201.429145万元，少数股东权益影响额（税后）为183.71871万元，非经常性损益合计为1254.033613万元[7][8] 公司业绩影响因素 - 公司产品原材料成本占产品成本构成比重约75%，原材料价格波动会影响公司业绩[9] - 公司60%以上产品面向航空航天领域客户，航空航天产业政策变化和行业波动会影响公司业绩增长[10] 公司竞争风险因素 - 公司拥有12项发明专利与2项实用新型专利，知识产权被侵犯会削弱公司竞争优势[13] - 公司主营产品依赖核心技术人员，技术外泄或核心技术人员外流会影响公司持续技术创新能力[12] 股东情况 - 报告期末股东总数为17,185[14] - 中国钢研科技集团有限公司持股比例48.02%，持股数量152,684,396股[14] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为55,015.72万元，本季度投入8,947.24万元，已累计投入47,194.67万元[25] - 航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目累计投入8,990.89万元，投资进度89.95%，本季度实现效益340.9万元，累计实现效益1,511.66万元[25] - 航空航天用钛铝金属材料制品项目累计投入3,791.84万元，投资进度57.56%，本季度实现效益155.1万元，累计实现效益488.7万元[25] - 新型高温固体自润滑复合材料及制品项目累计投入5,040.56万元，投资进度78.18%，本季度实现效益18.76万元，累计实现效益18.76万元[25] - 铸造高温合金高品质精铸件项目累计投入13,522.14万元，投资进度98.74%[26] - 真空水平连铸高温合金母合金项目累计投入15,849.24万元，投资进度86.65%[26] - 拟投入13,695万元用于铸造高温合金高品质精铸件项目，拟投入18,290.72万元用于真空水平连铸高温合金母合金项目[26] - 航空航天用钛铝金属材料制品项目实施地点由河北涿州调整到北京中关村永丰高新技术产业基地[26] - 航空航天用钛铝金属材料制品项目采取租用厂房实施，租金总额不超220万元/年[26] - 使用募集资金置换预先投入项目建设的自筹资金608.75万元，全部为航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目[26] - 截至2013年12月31日，三个募投项目累计投入募集资金16878.54万元，节余资金及专户净利息收入8198.65万元永久补充流动资金[27] - 截至2014年8月19日，“铸造高温合金高品质精铸件项目”累计支出13664.02万元，“真空水平连铸高温合金母合金项目”累计支出14463.74万元，累计使用超募资金28127.76万元，超募资金余额3857.96万元，节余超募资金6388.31万元永久补充流动资金[27]