财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为155,870,434.19元，上年同期为129,432,373.73元，同比增长20.43%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为20,940,997.96元，上年同期为20,378,461.78元，同比增长2.76%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,950,636.19元，上年同期为19,930,250.26元，同比增长0.10%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -36,033,595.84元，上年同期为 -80,466,666.71元[7] - 本报告期基本每股收益为0.0652元/股，上年同期为0.0639元/股，同比增长2.03%[7] - 本报告期稀释每股收益为0.0652元/股，上年同期为0.0639元/股，同比增长2.03%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.72%，上年同期为1.82%，同比下降0.10%[7] - 本报告期末总资产为1,631,166,415.82元，上年度末为1,566,929,065.58元，同比增长4.10%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,232,091,777.63元，上年度末为1,200,412,774.68元，同比增长2.64%[7] - 公司营业总收入本期发生额为155870434.19元，较上期发生额129432373.73元增长20.43%[46] - 公司营业总成本本期发生额为133328824.33元，较上期发生额104678824.25元增长27.37%[46] - 公司净利润本期为19411780.68元，较上期21302540.65元下降8.87%[47] - 公司归属母公司所有者的净利润本期为20940997.96元，较上期20378461.78元增长2.76%[47] - 公司少数股东损益本期为 - 1529217.28元，上期为924078.87元，变动幅度为 - 265.48%[47] - 公司基本每股收益本期为0.0652，较上期0.0639增长2.03%[48] - 公司2016年第一季度净利润为22,863,064.94元，上年同期为22,215,441.45元[51][52] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0711元，上年同期均为0.0696元[52] - 经营活动现金流入小计为130,099,217.29元，上年同期为89,387,766.85元[54] - 经营活动现金流出小计为166,132,813.13元，上年同期为169,854,433.56元[55] - 经营活动产生的现金流量净额为 -36,033,595.84元，上年同期为 -80,466,666.71元[55] - 投资活动现金流入小计为120元，上年同期为120元[55] - 投资活动现金流出小计为10,801,913.89元，上年同期为19,930,116.40元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为 -10,801,913.89元，上年同期为 -19,929,996.40元[55] - 筹资活动现金流入小计为16,210,393.46元，上年同期为26,961,607.96元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,092,430.13元，上年同期为26,774,107.96元[56] - 投资活动现金流入小计为120元[59] - 2016年一季度购建长期资产支付现金6,798,052.12元，上一年同期为18,724,823.50元[59] - 2016年一季度投资支付现金1,498,248.00元[59] - 2016年一季度投资活动现金流出小计为8,296,300.12元，上一年同期为18,724,823.50元[59] - 2016年一季度投资活动产生的现金流量净额为 -8,296,300.12元，上一年同期为 -18,724,703.50元[59] - 2016年一季度吸收投资收到的现金为15,877,393.46元，上一年同期为6,458,310.72元[59] - 上一年同期收到其他与筹资活动有关的现金为12,463,297.24元[59] - 2016年一季度筹资活动现金流入小计为15,877,393.46元，上一年同期为18,921,607.96元[59] - 2016年一季度现金及现金等价物净增加额为 -21,231,623.94元，上一年同期为 -70,735,000.37元[59] - 2016年一季度期末现金及现金等价物余额为106,050,913.94元，上一年同期为125,254,361.78元[59] 资产负债项目变化 - 应收账款增加43%，因本期销售规模扩大[23] - 预付款项增加119%，因大额采购合同预付款增加[23] - 应付票据增加48%，因本期采购支付承兑汇票增加[23] - 预收款项增加37%，因本期销售规模扩大[23] - 应付职工薪酬减少98%，因本期支付期初未付职工薪酬[23] - 应交税费减少76%，因本期支付期初大额应交税金[23] - 筹资活动产生的现金流量净额减少44%，因本期股票期权行权数量降低[23] - 流动资产期末余额为1,003,446,632.65元，期初余额为940,426,906.59元[38] - 非流动资产期末余额为627,719,783.17元，期初余额为626,502,158.99元[39] - 资产总计期末余额为1,631,166,415.82元，期初余额为1,566,929,065.58元[39] - 流动负债期末余额为225,944,475.62元，期初余额为188,523,815.56元[40] - 非流动负债期末余额为80,084,337.21元，期初余额为83,750,432.70元[40] - 负债合计期末余额为306,028,812.83元，期初余额为272,274,248.26元[40] - 所有者权益合计期末余额为1,325,137,602.99元，期初余额为1,294,654,817.32元[41] - 应收账款期末余额为269,518,060.72元，期初余额为188,162,930.92元[38] - 存货期末余额为310,886,048.70元，期初余额为265,734,106.44元[38] - 应付票据期末余额为123,207,981.94元，期初余额为83,332,317.80元[39] - 公司资产总计期末余额为1486917227.46元，较期初余额1435446194.61元增长3.58%[42][43][44] - 公司流动资产合计期末余额为864961322.81元，较期初余额812095565.69元增长6.51%[42] - 公司非流动资产合计期末余额为621955904.65元，较期初余额623350628.92元下降0.22%[43] - 公司负债合计期末余额为253951147.62元，较期初余额240641184.70元增长5.53%[44] 公司股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,058，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 中国钢研科技集团有限公司持股比例46.84%，持股数量150,841,096股[16] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例2.06%，持股数量6,622,900股[16] 公司业务相关信息 - 公司原材料成本在产品成本构成中所占比重约75%，60%以上产品面向航空航天领域客户，拥有12项发明专利与2项实用新型专利[9][10][11] - 2016年公司总体经营目标为实现营业收入7.5亿元，利润总额1.4亿元[24] - 2015年8月28日天津钢研海德科技有限公司与北京奥普科星技术有限公司签订合同，涉及资产账面价值21000万元，合同正在执行[28] - 公司自2014年11月6日承诺避免和减少关联交易发生，与控股股东及其控制企业的经常性关联交易控制在当年营业收入的8%以内[31] - 2016年空天海电子等军品市场和民品市场核电、石油化工等有所放量，高温合金市场需求旺盛[24] - 公司优势为领先技术、行业领军地位和募投项目带来的产能扩大与新项目发展趋势[24] - 公司面临竞争压力、新项目转固折旧、人工成本增长、货款催收难等不利因素[24] - 2016年公司经营重点是抓住军工行业对高温合金需求放量机遇，扩产能并加强管理[25] - 2016年公司要大力开源节流，降本增效，包括提高成材率、降低电费等[25] - 公司要加强人力资源管理，匹配新项目人力资源，控制人员增长[26] - 公司要建立集团化管控机制，提升管理水平，加强预算和风险控制[27]