收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.67亿元人民币,同比增长54.99%[8] - 年初至报告期末营业收入为4.20亿元人民币,同比增长54.00%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2188.0万元人民币,同比增长81.66%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7250.5万元人民币,同比增长78.43%[8] - 公司净利润同比增长78.42%至72,507,689.76元人民币[19] - 营业总收入同比增长54.00%至420,456,906.36元人民币[19] - 营业总收入1.67亿元,同比增长55.0%[44] - 净利润2188.11万元,较去年同期1204.51万元增长81.7%[45] - 营业收入同比增长54.0%至4.2046亿元[49] - 净利润同比增长78.4%至7250.8万元[51] - 营业利润同比增长91.9%至8996.1万元[51] - 母公司营业收入同比增长17.1%至1.2999亿元[53] 成本和费用(同比环比) - 研发费用792.20万元,同比大幅增长113.5%[44] - 研发费用同比增长114.9%至2317.1万元[49] - 财务费用同比增长517.4%至1877.3万元[49] - 所得税费用同比增长50.1%至1016.2万元[51] 其他收益和投资收益 - 其他收益同比增长411.8%至1469.6万元[51] - 投资收益大幅增长至2653.6万元[51] 每股收益和净资产收益率 - 本报告期基本每股收益为0.0422元/股,同比增长81.12%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为0.1400元/股,同比增长77.44%[8] - 加权平均净资产收益率为6.23%,同比增长65.69%[8] - 基本每股收益0.0422元,较去年同期0.0233元增长81.1%[45] - 基本每股收益为0.1400元[52] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7531.2万元人民币,同比下降568.42%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降568.42%至-75,311,694.76元人民币[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降15.6%,从2.21亿元降至1.87亿元[57] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从上期的1608万元净流入转为7531万元净流出[58] - 投资活动产生的现金流量净额改善66.5%,净流出从1.26亿元收窄至4418万元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善,从上期的3721万元净流出转为7562万元净流入[58] - 期末现金及现金等价物余额为3251万元,较期初7639万元下降57.4%[59] - 母公司经营活动现金流量净额为3457万元,较上期4549万元下降24.0%[61] - 母公司投资活动现金流出大幅增加,投资支付现金从2.07亿元降至6074万元[61] - 母公司取得借款收到的现金为1.1亿元,上期无借款收入[62] - 母公司期末现金余额为5062万元,较期初5423万元下降6.7%[62] 资产和负债变化 - 公司总资产为18.25亿元人民币,较上年度末增长21.83%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为11.84亿元人民币,较上年度末增长5.24%[8] - 商誉同比增长61.56%至472,883,479.59元人民币[19] - 短期借款同比增长143.81%至256,000,000.00元人民币[19] - 在建工程同比增长455.23%至53,942,524.15元人民币[19] - 其他应付款同比增长1807.84%至131,910,462.54元人民币[19] - 公司总资产为18.25亿元,较期初14.98亿元增长21.8%[36][37] - 货币资金为7908万元,较期初1.05亿元下降24.7%[36] - 应收账款为3.79亿元,较期初3.04亿元增长24.5%[36] - 存货为2.25亿元,较期初1.72亿元增长31.0%[36] - 短期借款为2.56亿元,较期初1.05亿元增长143.8%[37] - 应付账款为1.52亿元,较期初1.43亿元增长5.7%[37] - 商誉为4.73亿元,较期初2.93亿元增长61.5%[36] - 在建工程为5394万元,较期初972万元增长455.0%[36] - 归属于母公司所有者权益为11.84亿元,较期初11.25亿元增长5.3%[38] - 公司总资产从年初12.08亿元增长至期末14.79亿元,增幅22.4%[41][42] - 货币资金期末余额6505.76万元,较期初6867.17万元减少5.3%[39] - 应收账款从1.75亿元增至2.19亿元,增长25.1%[39] - 长期股权投资从5.64亿元大幅增加至8.32亿元,增幅47.4%[39] - 短期借款从0元新增至1.10亿元[41] - 预收款项从982.68万元增至2706.76万元,增长175.5%[41] 投资和筹资活动 - 公司收购贵州格瑞特100%股权现金对价240,000,000元人民币[24] - 对宁波科泓产业投资基金减资致长期股权投资下降36.27%[19] - 理财产品到期赎回致其他流动资产下降91.42%[19] 分红信息 - 2017年度现金分红总额为1036万元,每10股派0.2元[29] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[63]
中科电气(300035) - 2018 Q3 - 季度财报