荃银高科(300087) - 2018 Q3 - 季度财报
荃银高科荃银高科(SZ:300087)2018-10-23 00:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为6786.58万元人民币,同比下降7.29%[7] - 年初至报告期末营业收入为2.70亿元人民币,同比下降2.60%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-2499.66万元人民币,同比下降30.73%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4045.09万元人民币,同比下降46.14%[7] - 合并营业收入同比下降2.6%至2.701亿元[59] - 合并营业利润亏损扩大至6353.48万元[59] - 合并净利润亏损扩大至6843.64万元[59] - 营业总收入为6,787万元,较上期的7,320万元下降7.3%[50] - 净利润亏损4,373万元,较上期亏损3,165万元扩大38.2%[52] - 母公司营业收入同比下降28.5%至2592.9万元[55] - 母公司营业利润亏损扩大至885.23万元[56] - 基本每股收益为-0.0950元[61] - 归属于母公司所有者的净利润为-4045.09万元[60] - 营业收入同比增长12.8%至8.11亿元,上期为7.18亿元[63] - 净利润由盈转亏,亏损308万元,上期盈利2086万元[64] - 基本每股收益为-0.0073元,上期为0.0490元[64] 成本和费用(同比环比) - 本报告期研发费用同比增长41.35%[7] - 年初至报告期末研发费用同比增长55.22%[7] - 本报告期销售费用同比增长30.98%[7] - 研发费用1-9月为2989.68万元,较上年同期增加1063.62万元(增长55.22%)[21] - 财务费用1-9月为-352.07万元,较上年同期减少540.6万元(下降286.74%)[21] - 研发费用为1,027万元,较上期的727万元增长41.2%[50] - 合并营业成本同比增长3.3%至1.739亿元[59] - 合并销售费用同比大幅增长16.7%至8155.54万元[59] - 合并研发费用同比大幅增长55.2%至2989.68万元[59] - 营业成本同比下降8.4%至4.12亿元,上期为4.50亿元[63] - 销售费用同比大幅增长46.6%至2.56亿元,上期为1.74亿元[63] - 研发费用同比增长28.7%至1.20亿元,上期为0.93亿元[63] - 支付给职工现金1-9月为8969.68万元,较上年同期增加2204.7万元(增长32.59%)[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元人民币,同比增长34.60%[7][8] - 取得投资收益现金1-9月为519.58万元,较上年同期增加261.63万元(增长101.43%)[24] - 购买银行理财支付现金6亿元,较上年同期增加2.73亿元(增长83.55%)[24] - 经营活动现金流量净额同比增长34.6%至1.71亿元,上期为1.27亿元[65] - 投资活动现金流出大幅增加至6.27亿元,上期为3.45亿元[67] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长21.7%至2.02亿元[70] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长151.8%至1.47亿元[70] - 经营活动现金流入小计同比增长55.5%至3.49亿元[70] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长185.9%至1.11亿元[70] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负为-1亿元[70] - 取得投资收益收到的现金同比下降54%至1827万元[70] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增长114.6%至4.74亿元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为-412.5万元[71] - 现金及现金等价物净增加额同比下降87.6%至617.8万元[71] - 期末现金及现金等价物余额同比下降18.5%至1.76亿元[71] 资产和负债变化 - 公司总资产为17.58亿元人民币,较上年度末增长10.73%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.94亿元人民币,较上年度末下降5.79%[7] - 预付款项期末为5937.08万元,较上年度末增加4386.36万元(增长282.86%)[19] - 其他流动资产期末为3.27亿元,较上年度末增加1.53亿元(增长88.04%)[19] - 预收款项期末为6.04亿元,较上年度末增加4.03亿元(增长199.93%)[20] - 货币资金期末余额为403,930,397.81元较期初405,739,019.39元略有下降[43] - 应收账款期末余额54,680,754.85元较期初74,900,604.58元减少约27%[43] - 预付款项期末余额59,370,815.73元较期初15,507,210.13元大幅增长283%[43] - 存货期末余额444,237,158.33元较期初491,001,801.76元下降9.5%[43] - 其他流动资产期末余额327,054,524.67元较期初173,930,491.73元增长88%[43] - 投资性房地产期末余额55,966,284.98元较期初24,205,173.58元增长131%[43] - 开发支出期末余额17,158,677.88元较期初9,156,652.79元增长87%[43] - 预收款项期末余额604,056,755.11元较期初201,396,684.58元增长200%[44] - 应付职工薪酬期末余额10,519,011.27元较期初47,059,859.41元下降77.6%[44] - 公司合并总资产为17.58亿元,较期初的15.88亿元增长10.7%[45] - 合并负债合计为8.65亿元,较期初的6.15亿元增长40.6%[45] - 归属于母公司所有者权益为6.94亿元,较期初的7.36亿元下降5.7%[45] - 货币资金为1.84亿元,较期初的1.70亿元增长8.2%[47] - 应收账款为627万元,较期初的1,468万元下降57.3%[47] - 存货为1.57亿元,较期初的1.45亿元增长8.4%[47] - 预收款项为2.13亿元,较期初的9,033万元增长135.9%[48] - 期末现金及现金等价物余额降至3.96亿元,上期为4.21亿元[68] 投资收益和利息收入 - 投资收益1-9月为490.95万元,较上年同期增加233.63万元(增长90.79%)[21] - 利息收入同比增长64.5%至312.7万元,上期为190.1万元[63] 公司治理和股权变动 - 控股子公司荃银高盛尚欠公司借款150万元及利息191.73万元[26] - 公司为控股子公司安徽省皖农种业有限公司提供2300万元银行贷款担保[32] - 公司注册资本由3.1982亿元变更为4.303307071亿元[32] - 股东贾桂兰解除质押股份2427.7534万股[32] - 公司获批使用闲置自有资金不超过1.58亿元购买银行理财产品[32] - 公司第三届董事会及监事会任期已于2017年4月28日届满尚未换届[31] - 重庆中新融泽投资中心承诺12个月内不转让所持1051.4439万股及773.12万股股份[34] - 公司股权激励承诺中明确不为激励对象提供财务资助直至2019年3月4日[34] - 张琴等9名股东承诺长期避免与公司同业竞争[34] - 公司2017年度利润分配方案以总股本430,330,071股为基数每10股派发现金红利0.981528元(含税)合计派发现金约42,238,115.10元[36] 业务运营和品种审定 - 公司及子公司共有27个杂交水稻和2个杂交玉米新品种通过国家审定[33] 法律和账户状态 - 公司在徽商银行合肥花园街支行的账户存款冻结已解除[30]