收入和利润(同比环比) - 营业总收入为5.01亿元人民币,同比增长41.69%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6248.02万元人民币,同比增长35.17%[7] - 基本每股收益为0.1468元/股,同比增长27.32%[7] - 营业总收入同比增长41.7%至5.01亿元[49] - 净利润同比增长35.4%至6275万元[50] - 基本每股收益同比增长27.3%至0.1468元[51] - 营业利润7166.77万元,同比增长62.86%[19] - 营业收入5.01亿元,同比增长41.69%[18][19] - 归属于上市公司股东的净利润6248.02万元,同比增长35.17%[19] - 营业收入同比增长68.0%至1.94亿元[54] - 净利润同比增长42.7%至2695万元[54] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长47.9%至3.70亿元[50] - 财务费用269.01万元,同比上升1122.97%[18] - 营业成本同比增长85.3%至1.45亿元[54] - 所得税费用同比增长51.3%至1029万元[50] - 所得税费用同比增长32.7%至335万元[54] - 支付给职工现金同比增长38.7%至4741万元[58] - 支付的各项税费为776.8万元,同比增长35.7%[62] - 支付其他与经营活动有关的现金为6286.21万元,同比增长524%[62] 各条业务线表现 - 有机硅胶销售收入同比增长53.08%,聚氨酯胶销售收入同比增长53.69%[22] - 新能源领域销售收入和毛利额均增长30%以上[21] 各地区表现 (注:提供的原文关键点中未包含各地区表现相关信息) 管理层讨论和指引 - 公司2018年2月暂停筹划购买胶粘剂行业相关公司股权重大事项[27] - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[29] - 2017年利润分配方案为每10股派送现金股利5元(含税),合计派送212,856,206元[34] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-2314.48万元人民币,同比下降181.09%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-2314.48万元,同比下降181.09%[18] - 经营活动现金流量净额转负为-2314万元[58] - 经营活动产生的现金流量净额为负4038.5万元,同比下降338%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为负7873.77万元,同比扩大4214%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.6385亿元,主要来自借款1.65亿元[63] - 现金及现金等价物净增加额为4472.88万元,同比增长195%[63] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长27.9%至2.50亿元[57] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长109.8%至1.89亿元[58] - 期末现金及现金等价物余额同比增长147.2%至6.23亿元[59] - 取得借款收到现金1.65亿元[59] - 购建固定资产等长期资产支付174.76万元,同比下降90.4%[62] - 期末现金及现金等价物余额为4.429亿元,较期初增长11.2%[63] - 短期借款增加至1.65亿元[18] - 应付账款2.08亿元,同比增长42.95%[18] - 应交税费2002.82万元,同比增长109.60%[18] - 货币资金期末余额为623,040,508.77元,较期初494,785,477.81元增长25.9%[41] - 应收账款期末余额为605,408,025.70元,较期初473,065,964.40元增长28.0%[41] - 存货期末余额为285,835,966.84元,较期初244,385,868.41元增长17.0%[41] - 流动资产合计期末余额为1,781,508,210.19元,较期初1,419,645,305.50元增长25.5%[41] - 短期借款期末余额为165,000,000.00元,期初无短期借款[42] - 应付票据期末余额为217,289,741.51元,较期初137,589,174.61元增长58.0%[42] - 应付账款期末余额为208,143,840.92元,较期初145,604,882.51元增长43.0%[42] - 未分配利润期末余额为546,019,332.95元,较期初483,539,088.68元增长12.9%[43] - 母公司货币资金期末余额为442,927,181.93元,较期初398,198,347.63元增长11.2%[45] - 资产总额同比增长15.9%至21.94亿元[46] - 短期借款新增1.65亿元[46] - 应收账款同比增加76.0%至1.76亿元[46] - 外币折算损失22.46万元计入其他综合收益[51] 原材料与生产成本 - 原材料成本占生产成本80%以上,主要原材料包括107硅橡胶[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为466.59万元人民币[8] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,904名[11] - 控股股东章锋持股比例为21.92%,质押股份7606.09万股[11] - 财通基金-兴业银行-岳淑秋持股数量为6,084,638股,占总股本比例为1.43%[12] - 长江证券股份有限公司持股数量为5,579,807股,占总股本比例为1.31%[12] - 章锋持有无限售条件股份数量为23,328,385股[12] - 章锋期初限售股数为74,554,716股,本期解除限售4,569,561股,期末限售股数为69,985,155股[14] - 吴正明持有无限售条件股份数量为5,096,356股[12] - 刘鹏持有无限售条件股份数量为5,096,321股[12] - 孔祥再持有无限售条件股份数量为3,070,000股[12] - 长江证券-兴业银行-长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划持有首发后限售股数量为19,937,270股[14] - 公司第一期员工持股计划持有首发后限售股数量为24,928,032股[15] - 报告期内限售股份变动合计为减少4,569,561股,期末限售股总数降至162,557,390股[15] 募集资金使用 - 公司2018年第一季度投入募集资金总额为1585.629万元[31] - 公司累计投入募集资金总额为6375.642万元[31] - 公司累计变更用途的募集资金总额为781.742万元,占募集资金总额的12.16%[31] - 补充公司流动资金项目投入进度为96.97%,投入金额2400.357万元[32] - 年产2万吨高性能聚氨酯粘剂及年产1万吨车辆用新材料项目投入进度为100.5%,投入金额785.629万元[32] - 年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶项目本报告期实现效益608万元[32] - 年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶项目累计实现效益1653.8万元[32] - 公司募集资金总额为6426.521万元[31] 其他重要事项 - 研发投入(开发支出)未列明具体金额[46] - 第一季度报告未经审计[64]
回天新材(300041) - 2018 Q1 - 季度财报