回天新材(300041) - 2018 Q3 - 季度财报
回天新材回天新材(SZ:300041)2018-10-24 00:00

收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末营业收入为1,332,690,127.32元,同比增长20.43%[7] - 本报告期营业收入为390,728,050.74元,同比增长1.97%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为110,336,429.72元,同比增长21.88%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为18,931,334.46元,同比增长5.23%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为94,455,558.74元,同比增长21.62%[7] - 基本每股收益为0.2592元/股,同比增长17.13%[7] - 公司营业总收入为3.907亿元,同比增长2.0%[40] - 净利润为1881.10万元,同比增长5.7%[42] - 基本每股收益为0.0445元,同比增长10.4%[43] - 公司营业总收入同比增长20.4%至13.33亿元[49] - 净利润同比增长22.2%至1.11亿元[50] - 基本每股收益0.2592元,同比增长17.1%[51] - 公司净利润为5115.22万元,同比增长44.0%[54] - 营业利润为5765.39万元,同比增长90.8%[54] 成本和费用(同比环比) - 财务费用170万元较去年同期-99万元增长271.42%[21] - 资产减值损失1108万元较去年同期717万元增长54.49%[21] - 研发费用为1781.61万元,同比增长9.6%[40] - 营业成本同比增长23.6%至10.09亿元[49] - 研发费用同比增长6.1%至4700.37万元[49] - 销售费用同比增长13.5%至9502.82万元[49] - 所得税费用同比增长44.3%至1744.99万元[50] - 母公司营业成本1.090亿元及费用增长影响[45] 资产和负债变化 - 应收票据及应收账款期末余额7.97亿元较期初6.16亿元增长29.38%[20] - 应收票据期末余额2.46亿元较期初1.43亿元大幅增长72.21%[20] - 在建工程期末余额5126万元较期初2205万元增长132.47%[20] - 其他非流动资产期末余额3747万元较期初1329万元增长182.01%[20] - 短期借款新增2.15亿元[20] - 货币资金期末余额3.97亿元,较期初4.95亿元减少19.8%[33] - 应收票据及应收账款期末余额7.97亿元,较期初6.16亿元增长29.4%[33] - 存货期末余额2.20亿元,较期初2.44亿元减少9.8%[33] - 短期借款期末余额2.15亿元,期初为零[34] - 未分配利润期末余额3.81亿元,较期初4.84亿元减少21.3%[35] - 负债合计期末余额5.71亿元,较期初3.64亿元增长56.8%[35] - 公司货币资金期末余额为2.136亿元,较期初3.982亿元下降46.4%[37] - 应收账款期末余额为4.059亿元,较期初2.838亿元增长43.0%[37] - 长期股权投资期末余额为4.222亿元,较期初3.437亿元增长22.8%[37] - 短期借款期末余额为2.15亿元,期初无短期借款[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-36,847,347.41元,同比下降138.52%[7] - 经营活动现金流量净额-3685万元较去年同期9565万元下降138.52%[21] - 投资活动现金流量净额-5451万元较去年同期-2474万元下降120.32%[21] - 筹资活动现金流量净额-184万元较去年同期1.87亿元下降100.98%[21] - 经营活动现金流量净额为-3684.73万元,同比下降138.5%[55] - 投资活动现金流量净额为-5450.82万元,同比下降120.4%[57] - 筹资活动现金流量净额为-183.64万元,同比下降101.0%[57] - 销售商品提供劳务收到现金7.39亿元,同比增长20.2%[55] - 购买商品接受劳务支付现金5.21亿元,同比增长93.1%[55] - 期末现金及现金等价物余额3.66亿元,同比下降25.8%[58] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.89亿元,同比下降650.0%[60] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为17,561,051.84元[8] - 汇兑收益同比转正为339.39万元[49] - 政府补助等其他收益达2234.88万元[49] 股权变动和限售股 - 章锋等十一名自然人协议转让公司无限售条件流通股28,716,000股,占总股本6.75%[22] - 协议转让后章锋及其一致行动人持股比例由33.36%降至27.05%[22] - 非公开发行限售股解除限售数量62,874,540股,占总股本14.77%[23] - 实际可上市流通限售股数量35,804,133股,占总股本8.41%[23] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为1.459亿元,同比增长14.5%[45] - 母公司净利润受营业成本1.090亿元及费用增长影响[45] - 母公司营业收入同比增长40.4%至4.98亿元[53] - 母公司取得投资收益9200万元[60]