财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为1,229,590,313.76元，较上年度末增长101.25%[9] - 2014年9月30日资产总计122,959.03万元，较2013年末增加101.25%[29,30] - 应收账款期末净额14,278.68万元，较期初增加297.19%，因合并江苏艾迪尔数据[30,31] - 预付款项期末余额2,727.64万元，较期初增加605.95%，因合并数据和预付货款增加[30,31] - 固定资产期末余额12,555.69万元，较期初增加215.91%，因合并江苏艾迪尔数据[30,32] - 期末货币资金为263,499,429.26元，期初为247,933,041.35元[81] - 期末应收票据为5,572,722.52元，期初为5,550,374.00元[81] - 期末应收账款为142,786,832.24元，期初为35,949,089.23元[81] - 期末预付款项为27,276,375.07元，期初为3,863,777.32元[81] - 期末应收利息为0元，期初为8,388,078.77元[81] - 期末其他应收款为3,683,476.57元，期初为11,179,513.65元[81] - 期末存货为46,663,729.56元，期初为16,083,398.24元[81] - 公司资产总计从期初的6.11亿元增长至期末的12.30亿元，增幅达100.92%[83,85] - 母公司长期股权投资从期初的1.71亿元增长至期末的7.08亿元，增幅达313.43%[87] - 母公司流动资产合计从期初的3.47亿元减少至期末的3.12亿元，降幅达9.91%[87] - 母公司非流动资产合计从期初的2.63亿元增长至期末的8.41亿元，增幅达219.49%[87,88] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2014年9月30日负债合计25,101.36万元，较2013年末增加792.78%[36] - 短期借款期末余额4,449.00万元，为新增银行流动资金贷款[36,37] - 应付账款期末余额1,885.98万元，较期初增加348.10%，因合并数据和存货采购增加[36,37] - 其他应付款期末余额16,883.01万元，较期初增加3307.76%，因未支付股权收购价款[36,37] - 其他非流动负债期末余额502.24万元，较期初增加32.16%，因政府补贴核算变化[38] - 负债合计从期初的1.02亿元增长至期末的3.21亿元，增幅达214.57%[83,85] - 应付账款从期初的420.88万元增长至期末的1885.98万元，增幅达348.09%[83] - 预收款项从期初的62.47万元增长至期末的245.61万元，增幅达293.15%[83] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益为860,753,643.71元，较上年度末增长69.12%[9] - 所有者权益合计从期初的5.09亿元增长至期末的9.09亿元，增幅达78.69%[83,85] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业总收入为43,658,531.81元，较上年同期增长79.20%；年初至报告期末为128,446,241.77元，较上年同期增长59.16%[9] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为11,886,027.46元，较上年同期增长29.54%；年初至报告期末为41,771,531.31元，较上年同期增长9.11%[9] - 2014年1-9月公司实现营业收入12,844.62万元，较上年同期增长59.16%，归属于普通股股东的净利润为4,177.15万元，较上年同期增长9.11%[51] - 营业总收入从上期的2436.33万元增长至本期的4365.85万元，增幅达79.20%[90] - 营业总成本从上期的1482.54万元增长至本期的3516.11万元，增幅达137.17%[90] - 本报告期公司合并营业总收入为128,446,241.77元，上期为80,701,004.87元，同比增长约59.16%[97] - 本报告期公司合并营业总成本为93,068,746.08元，上期为36,696,527.44元，同比增长约153.61%[97] - 本报告期公司合并营业利润为45,760,470.03元，上期为44,004,477.43元，同比增长约3.99%[97] - 本报告期公司合并利润总额为48,012,584.08元，上期为44,436,835.61元，同比增长约8.05%[99] - 本报告期公司合并净利润为42,352,353.06元，上期为38,282,563.27元，同比增长约10.63%[99] - 本报告期母公司营业收入为94,829,029.89元，上期为80,298,366.23元，同比增长约18.10%[101] - 本报告期母公司营业成本为25,993,956.31元，上期为18,453,455.34元，同比增长约40.86%[101] - 本报告期母公司营业利润为8,692,570.84元，上期为9,491,602.57元，同比下降约8.42%[94] - 本报告期母公司净利润为9,210,353.41元，上期为9,156,323.50元，同比增长约0.59%[94] - 公司本期营业利润为41,010,155.76元，上期为43,958,167.01元[103] - 公司本期净利润为38,748,023.58元，上期为38,263,145.37元[103] 财务数据关键指标变化 - 每股收益及收益率相关 - 基本每股收益本报告期为0.0723元/股，较上年同期增长21.11%；年初至报告期末为0.2655元/股，较上年同期增长6.63%[9] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.60%，较上年同期减少0.29%；年初至报告期末为7.00%，较上年同期减少1.25%[9] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为1.49%，较上年同期减少0.35%；年初至报告期末为6.47%，较上年同期减少1.70%[9] - 本报告期公司基本每股收益为0.2655元，上期为0.2490元，同比增长约6.63%[99] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为18,334,581.17元，较上年同期减少4.96%[9] - 2014年1-9月经营活动产生的现金流量净额1,833.46万元，较上年同期降低4.96%[45][47] - 2014年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-3,581.43万元，较上年同期增加57.69%[45][49] - 2014年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为1,971.95万元[45][49] - 公司本期经营活动现金流入小计为151,820,272.52元，上期为93,087,589.02元[107] - 公司本期经营活动现金流出小计为133,485,691.35元，上期为73,796,740.11元[107] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为18,334,581.17元，上期为19,290,848.91元[107] - 公司本期投资活动现金流入小计为354,992,929.78元，上期无数据[107][109] - 公司本期投资活动现金流出小计为390,807,188.09元，上期为84,645,742.73元[109] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 35,814,258.31元，上期为 - 84,645,742.73元[109] - 公司本期筹资活动现金流入小计为44,500,000.00元，上期无数据[109] - 公司本期筹资活动现金流出小计为24,780,451.21元，上期无数据[109] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 年初至报告期期末非经常性损益合计为3,156,094.56元[11][13] - 2014年前三季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为315.61万元[53] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 2014年1-9月销售费用1,805.75万元，较上年同期增长60.87%，占营业收入比例为14.06%，较上年同期增加0.15个百分点[41][42] - 2014年1-9月管理费用2,003.28万元，较上年同期增加56.55%，占营业收入比例为15.60%，较上年同期减少0.26个百分点[41][43] - 2014年1-9月研发费用820.37万元，较上年同期增长60.69%，占营业收入比例为6.39%，较上年同期增加0.06个百分点[41][43] - 2014年1-9月财务费用135.34万元，较上年同期增加118.35%[41][43] 股东信息 - 报告期末股东总数为5724[23] - ULTRA TEMPO LIMITED持股比例11.55%，持股数量19,612,126股[23] - 新疆德嘉股权投资有限公司持股比例9.46%，持股数量16,066,212股[23] - 上海欣诚意投资有限公司持股比例8.43%，持股数量14,320,124股，质押7,481,692股[23] - 永星兴业有限公司持股比例7.82%，持股数量13,278,374股，质押13,278,374股[23] - 乐亦宏持股比例6.63%，持股数量11,253,376股[23] - 上海凯泰利新投资有限公司持股比例6.58%，持股数量11,166,750股[23] - 上海凯诚君泰投资有限公司持股比例6.54%，持股数量11,108,250股，质押8,600,000股[23] - MAXUS HOLDING LIMITED持股比例6.13%，持股数量10,414,126股[25] - 上海仲翼投资有限公司于2014年5、8月质押股票分别为1,100,000股、590,000股，约占总股本0.35%，期末持股4,252,500股，质押1,690,000股[25] - 新疆德嘉股权投资有限公司本期增加限售股16,066,212股，期末限售股数为16,066,212股[26] 公司风险 - 公司面临市场竞争加剧和参股公司易生科技产品市场两大风险[14][15] 公司发展计划 - 2014年公司将强化各项管理制度建设，完善工作流程，规范运行，建设专业化管理团队[59] - 公司将加快募投研发项目建设，开展运动医学、五官科领域产品研发[57] - 公司计划完成对易生科技后续股权收购，寻找境内外相关公司进行并购[58] - 公司制定对关联方产品和股权的整合计划，扩展业务领域[58] - 公司积极与境内外研发机构、公司合作开展新产品研发[57] 股份限售与解禁 - 德嘉投资承诺本次交易完成后所获凯利泰股份12个月内不转让，限售期2014年9月9日 - 2015年9月8日，期满后分步解禁[64][66] - 德嘉投资各年末应保留的限售股份数量=本次发行中认购的股份数量×剩余补偿期各年的承诺利润数之和/补偿期各年承诺利润数总和[64][66][67] - 若王秀琴、李薇、李建祥担任凯利泰董监高，德嘉投资每年转让股份数不超持有股份总数的25%[64][66][67] - Ultra Tempo Limited持有的6,633,816股凯利泰股份延长锁定至2015年9月5日，期满后根据业绩分步解禁[67] - 永星兴业公司4491420股凯利泰股份延长锁定至2015年9月5日，期满后根据重组后业绩完成情况分步解禁[69] - 另有4843792股凯利泰股份延长锁定至2015年9月5日，期满后根据重组后业绩完成情况分步解禁[69] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为32621.47万元，本季度投入募集资金总额为958.03万元[71] - 累计变更用途的募集资金总额为8440.22万元，占比25.87%[71] - 已累计投入募集资金总额为16358.14万元[71] - 椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产项目承诺投资8884.88万元，调整后投资5369.87万元，累计投入3105.46万元，投资进度57.83%[71] -