财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21.05亿元，较上年度末增长24.16%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.17亿元，较上年度末增长55.61%[9] - 本报告期营业总收入1.53亿元，较上年同期增长24.98%；年初至报告期末营业总收入4.16亿元，较上年同期增长27.41%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5590.42万元，较上年同期增长143.11%；年初至报告期末为1.22亿元，较上年同期增长31.68%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5329.71万元，较上年同期增长158.96%；年初至报告期末为1.12亿元，较上年同期增长77.11%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2704.37万元，较上年同期增长352.16%[9] - 本报告期基本每股收益0.1505元/股，较上年同期增长130.47%；年初至报告期末为0.3287元/股，较上年同期增长24.84%[9] - 本报告期稀释每股收益0.1491元/股，较上年同期增长128.33%；年初至报告期末为0.3256元/股，较上年同期增长23.66%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率3.18%，较上年同期增加1.06%；年初至报告期末为6.95%，较上年同期减少1.59%[9] - 截止披露前一交易日公司总股本7.15亿股，本报告期用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.0782元/股，年初至报告期末为0.1708元/股[14] - 2016年9月30日货币资金40,972.00万元，比重19.46%，较2015年末增加95.36%[35] - 2016年9月30日应收账款39,680.94万元，比重18.85%，较2015年末增加46.72%[35] - 2016年9月30日其他应收款5,642.84万元，比重2.68%，较2015年末增加1031.30%[35] - 2016年9月30日流动资产合计98,266.65万元，比重46.67%，较2015年末增加68.11%[35] - 2016年9月30日长期股权投资3,769.36万元，比重1.79%，较2015年末增加135.66%[35] - 2016年9月30日资产总计210,537.51万元，较2015年末增加28.07%[36] - 应收票据期末余额1794.88万元，较期初增加737.14万元，增幅69.69%[38] - 应收账款期末余额39680.94万元，较期初增加12635.41万元，增幅46.72%[38] - 预付款项期末余额1860.84万元，较期初增加853.43万元，增幅84.72%[38] - 其他应收款期末余额5642.84万元，较期初增加5144.05万元，增幅1031.30%[38] - 短期借款期末余额2143.17万元，较期初减少9575.86万元，降幅81.71%[41][42] - 应付账款期末余额2853.65万元，较期初增加697.23万元，增幅32.33%[41][43] - 预收款项期末余额1261.78万元，较期初增加680.59万元，增幅117.10%[41][43] - 报告期销售费用6508.41万元，同比增长1384.40万元，增幅27.02%[47] - 报告期管理费用8237.41万元，较上年同期增加1929.26万元，增幅30.58%[47][48] - 报告期资产减值损失1120.37万元，较上年同期减少573.62万元，降幅33.86%[47][48] - 2016年1 - 9月经营活动现金流量净额2704.37万元，较上年同期增352.16%[50][51] - 2016年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 3802.89万元，较上年同期增85.90%[50][52] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流量净额21097.72万元，较上年同期增58.62%[50][53] - 2016年1 - 9月公司营业收入41570.29万元，较上年同期增长27.41%[54] - 2016年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润12208.26万元，较上年同期增长31.68%[54] - 销售商品、提供劳务收到现金33650.60万元，较上年同期增20.40%[51] - 购买商品、接受劳务支付现金9919.36万元，较上年同期增32.05%[51] - 支付各项税费8430.62万元，较上年同期增24.33%[51] - 2016年9月30日货币资金期末余额409,719,952.06元，期初209,728,543.67元[94] - 2016年9月30日应收账款期末余额396,809,395.05元，期初270,455,291.07元[94] - 2016年9月30日资产总计2,105,375,129.95元，期初1,695,741,939.46元[96] - 公司负债合计从期初的379,209,959.33元降至期末的285,593,175.67元，降幅约24.79%[97] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的1,167,869,487.71元增至期末的1,817,294,201.99元，增幅约55.61%[99] - 流动资产合计从期初的185,990,152.03元增至期末的388,604,652.51元，增幅约108.93%[100] - 非流动资产合计从期初的1,168,910,782.97元增至期末的1,769,241,371.62元，增幅约51.36%[102] - 营业总收入从上期的122,290,165.51元增至本期的152,838,200.80元，增幅约24.98%[106] - 营业总成本本期为90,396,882.53元，上期为89,900,555.68元，基本持平[108] - 营业利润从上期的32,482,788.46元增至本期的62,629,560.17元，增幅约92.79%[108] - 利润总额从上期的35,062,176.64元增至本期的65,574,309.14元，增幅约87.02%[108] - 净利润从上期的30,195,446.81元增至本期的55,714,949.18元，增幅约84.49%[108] - 归属于母公司所有者的净利润从上期的22,994,999.43元增至本期的55,904,211.35元，增幅约143.11%[108] - 本季度营业收入4586.85万元，上期为3717.18万元[112] - 本季度净利润1218.14万元，上期为624.05万元[112] - 年初到报告期末营业总收入4.16亿元，上期为3.26亿元[114] - 年初到报告期末营业总成本2.76亿元，上期为2.33亿元[114] - 年初到报告期末净利润1.28亿元，上期为1.12亿元[115] - 本季度综合收益总额5571.49万元，上期为3019.54万元[109] - 年初到报告期末综合收益总额1.27亿元，上期为1.12亿元[117] - 本季度基本每股收益0.1505元，上期为0.0653元[109] - 年初到报告期末基本每股收益0.3287元，上期为0.2633元[117] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为 - 172.98万元[115] - 公司本期营业收入139,244,558.53元，上期117,187,816.05元[119] - 本期营业利润29,251,369.19元，上期22,577,186.88元[119] - 本期利润总额37,683,602.25元，上期25,052,364.15元[121] - 本期净利润32,784,077.94元，上期23,110,348.93元[121] - 本期经营活动产生的现金流量净额27,043,748.73元，上期5,981,057.53元[122] - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 38,028,912.82元，上期 - 269,759,246.13元[125] - 本期筹资活动产生的现金流量净额210,977,163.45元，上期133,009,086.04元[125] - 本期现金及现金等价物净增加额199,991,408.39元，上期 - 130,770,387.46元[125] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额46,833,887.30元，上期25,059,538.65元[128] - 母公司本期投资活动现金流入小计46,519,273.29元，上期无相关数据[128] - 投资活动现金流出小计为171,862,914.10元与268,068,508.82元[130] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 125,343,640.81元与 - 268,068,508.82元[130] - 筹资活动现金流入小计为323,874,953.52元与180,400,000.00元[130] - 筹资活动现金流出小计为96,088,782.93元与78,699,264.04元[130] - 筹资活动产生的现金流量净额为227,786,170.59元与101,700,735.96元[130] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 590.97元与 - 1,284.90元[130] - 现金及现金等价物净增加额为149,275,826.11元与 - 141,309,519.11元[130] - 期初现金及现金等价物余额为99,929,901.56元与284,487,787.95元[130] - 期末现金及现金等价物余额为249,205,727.67元与143,178,268.84元[130] 公司股权收购与业务线拓展 - 公司收购艾迪尔公司100%股份，建立骨科医疗器械产品线[17] - 公司收购江苏艾迪尔100%股权、易生科技100%股权等多家公司股权[24] - 2013年凯利泰收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司80%股权[66][67][69][70] - 2016年1月7日，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司20%股份，以发行股份的方式购买易生科技（北京）有限公司43.05%股权[81] - 上市公司全资子公司凯利泰贸易向鼎亮翊翔付现金对价7.88万元，公司及凯利泰贸易持有易生科技100%股权，公司持有艾迪尔100%股权[83] - 2014年12月易生科技出资2000万元对上海百心安增资，持有20%股权，2015年底转让6%股权[84] - 公司拟和意大利公司TECRES S.P.A.设合资公司，注册资本1400万元，投资总额2800万元，公司持股51% [85] - 2016年5月凯利泰参与成立宁波梅山保税港区衍泰资产管理有限公司，出资700万元，占股35%，已支付175万元[87] 公司经营相关情况 - 公司及参控股子公司均已取得生产经营所需许可证书，未来不能持续取得的可能性小[18] - 公司自成立以来未出现因产品质量引起的索赔及相关法律诉讼、仲裁情况[19] - 公司近年来未发生主要科研人员离职现象[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17212股[28] - 前10名股东中，ULTRA TEMPO LIMITED持股比例8.54%，持股数量34,024,252股[30] - 永星兴业有限公司持股比例6.63%，持股数量26,412,802股，质押16,600,000股[30] 公司股份发行与募集资金情况 - 公司采取非公开发行股份方式发行43,295,279股，增加募集资金净额31,432.50万元[37] - 报告期内公司归还银行到期借款1,173.97万元[37] - 公司募集资金总额为80350.19万元，本季度投入64.99万元，累计投入56400.17万元[76] - 累计变更用途的募集资金总额为8440.22万元，占比10.50%[76] - 椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目承诺投资8884.88万元，截至期末累计投入5305.79万元