收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入1.81亿元人民币,同比增长47.71%[7] - 年初至报告期末营业收入4.93亿元人民币,同比增长36.43%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3290.54万元人民币,同比增长14.45%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9498.55万元人民币,同比增长41.53%[7] - 营业总收入同比增长47.7%至1.809亿元,上期为1.225亿元[43] - 净利润同比增长11.0%至3191万元,上期为2875万元[44] - 归属于母公司所有者净利润增长14.4%至3291万元[44] - 合并营业收入同比增长36.4%至4.93亿元[50] - 合并净利润同比增长36.6%至9165.86万元[52] - 母公司单季度营业收入同比增长34.6%至1.50亿元[47] - 母公司单季度营业利润同比增长45.9%至3559.20万元[48] - 营业收入同比增长30.9%至4.3亿元[55] - 营业利润同比增长58.4%至1.09亿元[55] - 净利润同比增长43.5%至9919万元[56] - 营业收入同比增长36.43%至4.93亿元,主要因大家电、电机控制芯片及锂电池管理芯片市场需求强劲[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长41.53%至9499万元[20] 成本和费用(同比环比) - 研发费用达7981万元,同比增长34.78%(增加2062万元),占销售收入比例16.18%[20] - 合并营业成本同比增长39.8%至2.80亿元[50] - 研发及管理费用同比下降8.3%至2718.93万元[48] - 财务费用收益同比增长4.3%至152.80万元[48] - 投资收益同比下降13.6%至426.73万元[48] - 所得税费用同比增长6.4%至330.95万元[48] - 所得税费用同比增长22.8%至1097.3万元[56] - 投资收益同比增长1.6%至1007.1万元[55] - 研发相关管理费用增长7.3%至3685万元,上期为3435万元[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.34亿元人民币,同比增长107.39%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长107.39%至1.34亿元,主要因公司盈利增长[18] - 投资活动产生的现金流量净额同比激增2945.96%至7789.62万元,主要因理财收入到期和购买无形资产增加[19] - 经营活动现金流量净额同比增长107.4%至1.34亿元[59] - 投资活动现金流量净额大幅增至7789.6万元[59] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长37.3%至5.31亿元[59] - 支付给职工现金同比增长19%至7407.6万元[59] - 筹资活动现金流入小计为1593.6万元,同比大幅下降97.08%(从4.65亿元降至1593.6万元)[62] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为6656.18万元,同比增长91.99%(从3466.06万元增至6656.18万元)[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5122.74万元,同比恶化48.36%(从-3452.32万元降至-5122.74万元)[62] - 现金及现金等价物净增加额为1.08亿元,同比增长223.78%(从3342.93万元增至1.08亿元)[62] - 期末现金及现金等价物余额为1.48亿元,同比增长61.56%(从9143.61万元增至1.48亿元)[62] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为17.28万元,同比下降21.86%(从22.11万元降至17.28万元)[62] - 期末现金及现金等价物余额同比增长131.6%至3.04亿元[60] 资产和负债关键变化 - 货币资金同比增长105.46%至3.09亿元,主要因经营所需流动资金增加[16] - 货币资金期末余额309,376,129.76元较期初150,574,780.66元增长105.4%[35] - 应收账款期末余额89,957,130.46元较期初79,050,673.64元增长13.8%[35] - 存货期末余额90,917,245.36元较期初87,416,744.63元增长4.0%[35] - 其他流动资产期末余额356,500,000.00元较期初432,137,066.93元下降17.5%[35] - 应付账款期末余额84,660,162.63元较期初40,452,126.57元增长109.3%[36] - 无形资产期末余额15,211,302.71元较期初13,872,643.57元增长9.6%[36] - 应收账款增长67.6%至2.031亿元,期初为1.212亿元[39] - 货币资金增长243.1%至1.527亿元,期初为4452万元[39] - 存货增长2.7%至8052万元,期初为7839万元[39] - 应付账款增长89.0%至7807万元,期初为4130万元[40] - 流动负债增长43.2%至1.586亿元,期初为1.106亿元[37] - 所有者权益增长6.3%至7.584亿元,期初为7.133亿元[38] - 公司总资产达到9.18亿元人民币,较上年末增长11.26%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为7.45亿元人民币,同比增长6.96%[7] 盈利能力指标 - 基本每股收益0.1739元/股,同比增长7.15%[7] - 加权平均净资产收益率12.81%,同比增长2.33个百分点[7] - 基本每股收益同比增长20.5%至0.4565元[53] 业务进展与产品研发 - 锂电池电源管理芯片通过一线品牌大厂验证,预计2018年开始增加收入贡献[20] - AMOLED显示驱动芯片新产品已在晶圆厂流片,正配合客户调试提高生产良率[20] - 累计获得国内外授权专利67项,集成电路布图设计权152项,软件著作权13项[21] 投资与理财收益 - 公司持有理财产品投资收益1078.33万元人民币[8] - 使用闲置自有资金3亿元购买理财产品,预期年化收益率2.6%-4.45%[24] 股东回报与权益分派 - 公司2016年度权益分派方案调整后以总股本191,039,477股为基数每10股派发现金3.484189元[28] - 权益分派现金股利总额为66,561,764.43元[28] - 资本公积金转增股本19,017,636股[28] - 转增后公司总股本增至210,057,113股[28] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[63]
中颖电子(300327) - 2017 Q3 - 季度财报