收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1,195,912,729.61元，同比增长34.91%[8] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为138,886,467.14元，同比增长0.93%[8] - 基本每股收益为0.27元/股，与上年同期持平[8] - 加权平均净资产收益率为7.52%，同比下降1.05个百分点[8] - 前三季度营业收入11.96亿元，同比增长34.91%[47] - 归属于母公司净利润1.39亿元，同比增长0.93%[47] - 营业收入本期比上年同期增长34.91%[35] - 前三季度营业收入11.959127亿元人民币，同比增长34.91%[97] - 公司营业收入为11.959亿元，较上年同期的8.865亿元增长34.9%[129] - 归属于母公司所有者的净利润为1.389亿元，较上年同期的1.376亿元增长0.9%[130] - 基本每股收益为0.27元，与上年同期持平[130] - 母公司净利润为2053万元，较上年同期的4728万元下降56.6%[126] - 母公司营业收入为2.408亿元，较上年同期的3.214亿元下降25.1%[126] - 净利润同比下降31.3%至9203万元，上期为1.34亿元[133] - 公司合并净利润为1.374亿元，与上年同期的1.370亿元基本持平[129][130] - 营业收入本期3.74亿元，较上期3.52亿元增长6.4%[124] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长30.67%[36] - 管理费用同比增长42.40%，股权激励费用冲回后实际摊销额为2083.22万元[36] - 财务费用同比增长160.12%[36] - 资产减值损失同比减少81.98%[37] - 营业外收入同比减少91.79%[38] - 营业总成本为10.982亿元，较上年同期的8.026亿元增长36.8%[129] - 财务费用为7937万元，较上年同期的3051万元大幅增长160.2%[129] - 母公司财务费用为2959万元，较上年同期的1235万元增长139.6%[126] - 财务费用本期3009万元，较上期1229万元激增144.8%[124] - 支付职工薪酬2.85亿元，同比增长40.9%[136] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-218,488,605.06元，同比改善40.50%[8] - 每股经营活动产生的现金流量净额为-0.4324元/股，同比改善62.81%[8] - 经营活动现金流量净额为-2.18亿元，同比改善40.5%[136] - 投资活动现金流量净额为-2.28亿元，同比扩大13.3%[136] - 筹资活动现金流量净额为4.78亿元，同比增长3.3%[137] - 营业收入现金流入8.67亿元，同比增长111%[135] - 筹资活动现金流入小计为12.5亿元，对比上期的9.0265亿元增长38.5%[141] - 偿还债务支付的现金为6.3928亿元，对比上期的3.7828亿元增长68.9%[141] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.0753亿元，对比上期的6067.9万元增长77.2%[141] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4832.3万元，对比上期的100万元大幅增长4732.3%[141] - 筹资活动现金流出小计为7.9512亿元，对比上期的4.3996亿元增长80.7%[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.5488亿元，对比上期的4.6269亿元下降1.7%[141] - 现金及现金等价物净增加额为1.302亿元，对比上期的-1.0355亿元实现由负转正[141] - 期末现金及现金等价物余额为6.6337亿元，对比上期的4.0785亿元增长62.6%[141] 资产负债和借款 - 货币资金期末余额为7.47亿元人民币，较年初增长9.6%[26] - 应收票据期末较年初减少90.22%[26] - 预付账款期末较年初增长293.17%[27] - 存货期末较年初增长36.21%[27] - 无形资产期末较年初增长186.02%[27] - 一年内到期的非流动负债期末较年初增长2005.1%[30] - 其他流动负债期末较年初增长100%，主因发行2.5亿元短期融资券[30] - 长期借款期末较年初增长51%[31] - 总资产44.17亿元，较年初增长22.54%[48] - 资产负债率为56.32%[48] - 公司资产负债率上升，融资成本增加导致财务风险[15] - 短期借款期末余额5.95亿元较期初6.6亿元减少9.8%[118] - 长期应收款期末余额11.92亿元较期初9.49亿元增长25.6%[118] - 公司合并总资产从期初360.48亿元增长至期末441.74亿元，增幅22.5%[119] - 合并负债总额由期初18.02亿元增至期末24.88亿元，增幅38.1%[119] - 货币资金期末余额6.98亿元，较期初5.34亿元增长30.7%[121] - 存货从期初8.58亿元增至期末9.43亿元，增幅9.9%[121] - 短期借款由期初6.10亿元降至期末5.55亿元，减少9.0%[122] - 归属于母公司所有者权益合计19.10亿元，较期初17.82亿元增长7.2%[119] - 一年内到期非流动负债从期初1303万元增至期末2.74亿元，增幅200.5%[119][122] - 长期应收款从期初9.49亿元增至期末11.93亿元，增幅25.7%[121] - 短期借款新增7.8亿元，同比增长19.5%[137] - 债券发行募集5亿元，同比增长100%[137] - 期末现金余额7.13亿元，同比增长54.6%[137] 业务项目表现 - 前三季度累计新签工程施工合同金额37.41亿元，同比增长101.56%[46][47] - 公司收回南通富通城市建设有限公司工程回购款本金及利息累计达11086.79万元[59] - 广东梅县公路局BT项目合同工程款总价为10998.2185万元，报告期内收回回购款3146.8041万元[61][63] - 六盘水市钟山区EPC+BT项目合同总投资增至20545.7722万元，累计收回回购款9909.38万元[63][65] - 潍坊滨海经济技术开发区BT项目合同工程投资为77596.209484万元，累计完成建造产值17426.33万元[65][67] - 老河口市建设项目合同总价2.5亿元，累计完成建造产值9632.58万元并收回前期费用2500万元[67][68] - 郴州出口加工区BT项目合同总价19783.977833万元，累计完成建造产值11131.61万元[70][73] - 北京环渤海湿地公园项目合同总价增至18842.8万元，累计完成建造产值13342.49万元[73][75] - 珠海市绿化景观项目合同总价2.84亿元，累计完成建造产值25979.68万元并收回进度款20851.6万元[80][82] - 广东梅县外国语学校项目合同暂定价4.07亿元，累计完成建造产值19677.64万元[83][84] - 晋宁东大河湿地公园项目合同暂定价27938.1772万元，累计完成建造产值5017.41万元[84][85] - 六盘水大河经济开发区项目签约合同价为13.4246534637亿元人民币[89] - 累计完成建造工程产值15264.14万元人民币[89] - 累计完成建造工程产值436.75万元人民币[90] - 第三季度新签工程施工及养护合同金额2.08亿元人民币[91] - 前三季度累计新签工程施工及养护合同金额9.31亿元人民币[91] - 第三季度新签设计合同金额5076.23万元人民币[91] - 前三季度累计新签设计合同金额7245.83万元人民币[91] - 前五大供应商采购总额2.1424572814亿元人民币，占总采购金额比例35.72%[94] - 前五大客户销售总额5.146411708亿元人民币，占营业收入比例44.99%[96] - BT工程施工项目应收款项金额较大存在回收风险[14] 募集资金使用 - 募集资金总额为100,028.19万元[105] - 本季度投入募集资金总额为1,313.87万元[105] - 累计变更用途的募集资金总额为12,000万元[105] - 累计变更用途的募集资金总额比例为12.00%[105] - 已累计投入募集资金总额为94,373万元[105] - 承诺投资项目广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入429.52万元，完成进度100%[106] - 江苏省盐城苗圃基地建设项目投入155.72万元，完成进度仅3.41%[106] - 湖南郴州林邑公园等BT项目投入10,920.25万元，完成进度72.8%[106] - 湖南衡阳蒸水北堤风光带BT项目投入21,017.76万元，完成进度95.54%[106] - 南通市通州区南山湖景观绿化工程投入8,000万元，完成进度100%[106] - 超募资金用于归还银行贷款6,150万元[107] - 超募资金永久补充流动资金累计达34,699.75万元[106] - 募集资金利息3,821.56万元用于永久补充流动资金[107] - 变更12,000万元超募资金从湖南郴州项目转为永久营运资金[107] - 广东梅县苗圃基地因运输成本高变更实施地点至江苏盐城[106] - 公司2013年两次使用闲置募集资金补充营运资金分别为1亿元和1亿元均已按期归还[108] 融资和发行活动 - 公司完成发行2014年度第二期短期融资券实际发行总额2.5亿元票面利率7.00%[109] - 公司非公开发行股票预案计划募集资金总额不超过9.8亿元发行股票数量不超过9000万股[110] - 控股股东刘水承诺认购非公开发行股份资金总额不低于2亿元[110] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益净额为-108,571.50元，主要受政府补助和捐赠支出影响[9][10] - 投资收益为7276万元，较上年同期的7125万元增长2.1%[129] - 投资收益7276万元，同比增长3.1%[133] 股东和承诺事项 - 报告期末股东总数23,951户，第一大股东刘水持股比例51.65%[21] - 控股股东及自然人股东承诺上市后36个月内不转让股份[102] - 董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[102] - 控股股东刘水承诺承担苗圃公司可能补缴的2008年前企业所得税[103] - 刘水承诺承担公司可能被追缴的社保及住房公积金费用[103] - 自然人发起人承诺自行承担整体变更时可能产生的个人所得税[103] 其他重要事项 - 总资产为4,417,367,357.72元，较上年度末增长22.54%[8] - 公司第三季度报告未经审计[142]